Біткойн падіння нижче 50-денного середнього! Ethereum втратив 4000 доларів, XRP технічний обвал

Біткойн після падіння на 5.49% минулого тижня 20 жовтня коливається навколо 107,800 доларів, важко відновити бичачий імпульс. Етер впав нижче позначки у 4,000 доларів, в понеділок ціна коливалася на рівні 3,953 доларів, що вказує на більший ризик корекції. XRP минулого тижня відкоригувався більш ніж на 5%, в понеділок торгова ціна становила 2.38 долара, на лінії низхідного тренду падаючого клину зустрів спротив.

Біткойн тижневий падіння 5.49%, тримаючись на 106,453 ключовому рівні

! Денний графік BTC/USDT

(джерело: Trading View)

Ціна Біткойн впала нижче 50-денного експоненційного середнього (EMA) на рівні 113,950 доларів, знизившись на 7.36% до кінця минулого тижня. Таке падіння нижче середньої лінії тренду зазвичай сигналізує про ослаблення тренду, що приваблює технічних трейдерів зменшувати позиції або відкривати короткі позиції. Проте, Біткойн отримав підтримку поблизу рівня 61.8% Фібоначчі на 106,453 доларів у вихідні, і на наступний день піднявся на 2.22%. Станом на понеділок, 20 жовтня, коли було написано цю статтю, ціна BTC коливалася близько 108,700 доларів, що свідчить про те, що ринок веде боротьбу поблизу цього ключового рівня підтримки.

Якщо Біткойн продовжить корекцію ціни і закриється нижче рівня підтримки в 106,453 доларів, то падіння може продовжитися до мінімуму 102,000 доларів 10 жовтня. Цей ціновий рівень є мінімумом, досягнутим під час останнього загострення торгової війни між США і Китаєм, має важливе психологічне та технічне значення. 102,000 доларів також наближається до круглого рівня в 100,000 доларів, який є дуже важливою психологічною межою для ринку. Якщо буде прорвано, це може викликати глибшу паніку та технічний пробій.

На денному графіку індекс відносної сили (RSI) становить 40, що нижче нейтрального рівня 50, показуючи, що ведмежий імпульс посилюється. RSI постійно знижується з високих рівнів і ще не увійшов у зону перепроданості (нижче 30), що означає, що падіння імпульсу все ще має простір для продовження. Крім того, конвергенція-діверсія ковзних середніх (MACD) також продемонструвала ведмежий перетин 11 жовтня, який наразі залишається дійсним, що додатково підтримує ведмежу точку зору. Ведмежий перетин MACD триває більше тижня, що свідчить про високу стійкість низхідного тренду.

Проте, якщо Біткойн відновиться, він може продовжити відновлення, досягнувши приблизно 110000 доларів на попередній лінії прориву. Ця лінія тренду з'єднує кілька мінімумів з 2024 року і є важливою ознакою середньострокового висхідного тренду. Повернення на рівень 110000 доларів змінить поточну ведмежу технічну картину, але для цього потрібен потужний каталізатор, такий як досягнення торгової угоди на зустрічі Цзяна-Цзинь 31 жовтня або оголошення великих інституцій про масові закупівлі Біткойна.

Інституційні інвестиції залишаються найбільшою підтримкою для Біткойна. Обсяг монет, що належать публічним компаніям, перевищив 1 мільйон BTC, що оцінюється більш ніж у 10,8 мільярдів доларів. Така довгострокова позиція часто забезпечує підтримку для покупок під час падіння ринку, оскільки інституції зазвичай купують на низьких рівнях замість того, щоб панічно розпродавати. Як довго триватиме цей інституційний попит, ймовірність того, що Біткойн впаде нижче 100 тисяч доларів, залишається відносно низькою.

Ethereum втратив 4000 доларів, 3593 долари стали ключовою підтримкою

! Денний графік ETH/USDT

(джерело: Trading View)

Ціна Ethereum після突破 щоденного спротиву на рівні 4,232 доларів минулого тижня знизилася більш ніж на 4%. На початку цього тижня (понеділок) ціна Ethereum коливалася близько 3,953 доларів, впавши нижче психологічного рівня в 4,000 доларів. Втрата цього цілого рівня має важливе психологічне значення для ринку, часто викликаючи активацію стоп-лосів і вихід трейдерів з позицій. 4,000 доларів як цілий рівень має особливе місце в уявленнях інвесторів, його падіння може прискорити зниження.

Якщо Етер продовжить низхідний тренд, падіння може тривати до 61.8% рівня корекції Фібоначчі 3,593 доларів, що узгоджується з 200-денною EMA. Перекриття двох технічних індикаторів посилює надійність цієї підтримки. 200-денна EMA є ключовою середньою лінією для визначення довгострокового тренду, коли ціна знаходиться вище неї, це зазвичай вважається довгостроковим бичачим ринком, навпаки, це веде до ведмежого ринку. Поточна ціна Етеру знаходиться лише приблизно на 10% нижче 200-денної EMA, якщо буде досягнута ця підтримка, це стане важливим тестом для довгострокового тренду.

Як і Біткойн, індикатори RSI та MACD для Етер також підтримують ведмежий погляд. RSI знаходиться близько 38, нижче нейтрального рівня та близько до зони перепродажу, що свідчить про те, що тиск продажу все ще домінує. MACD також зберігає ведмежий перехрест, швидка лінія постійно знаходиться нижче повільної лінії, гістограма має від'ємне значення та розширюється, що свідчить про посилення ведмежого імпульсу. Ця узгоджена ведмежа сигналізація з кількох технічних індикаторів робить короткострокову перспективу Етер відносно песимістичною.

Однак, якщо Ethereum відновиться, він може продовжити імпульс відновлення і знову протестувати свій щоденний спротив на рівні 4,232 доларів. Після прориву цього спротиву наступною метою буде зона історичного максимуму від 4,500 до 4,800 доларів. Але в поточній технічній конфігурації ймовірність сценарію відскоку відносно низька.

Обсяги спотової торгівлі Ethereum вперше перевищили дані про Біткойн, що виглядає надзвичайно іронічно на цьому ведмежому фоні. Зростання обсягу повинно бути позитивним сигналом, але якщо воно відбувається на фоні падіння цін, це часто означає панічний розпродаж, а не здоровий купівельний попит. Ринку потрібно спостерігати за структурою обсягу торгів, якщо пропозиція домінує, то подальше падіння неминуче, якщо ж попит почне посилюватися, то це може призвести до формування дна.

XRP падаючий клин втрачає силу, падає до 1.96 доларів

! Денний графік XRP/USDT

(джерело: Trading View)

Ціна XRP після того, як зіткнулася зі спротивом біля низхідної трендового лінії в межах падаючого клину, минулого тижня відкотилася більш ніж на 5%. Станом на понеділок, під час написання цієї статті, ціна коливається близько 2,38 доларів, не зумівши прорвати верхню межу клину, що свідчить про недостатню силу бичачих. Падаючий клин зазвичай є бичачою продовжуючою формацією, але за умови, що ціна зуміє успішно прорвати верхню трендову лінію. Наразі XRP коливається в межах клину, не зумівши утворити ефективний прорив, що може призвести до втрати сили клину та перетворення в простий низхідний канал.

Якщо XRP продовжить низхідний тренд, падіння може тривати до наступної щоденної підтримки на рівні 1,96 доларів. Це буде означати падіння приблизно на 18% від поточної ціни, що не є неможливим для таких волатильних активів, як XRP. 1,96 доларів – це рівень підтримки, який раніше неодноразово тестувався, і якщо він буде знову досягнутий, це стане ключовим випробуванням для довіри ринку.

Як і у випадку з Біткойном та Ethereum, індикатори моментуму XRP, RSI та MACD також підтримують ведмежу точку зору. RSI знаходиться приблизно на рівні 37, що свідчить про посилення ведмежого імпульсу. MACD зберігає ведмежий перетин, швидка лінія постійно перебуває нижче повільної лінії. Ця єдина ведмежа сигналізація від кількох технічних індикаторів підсилює надійність прогнозу на падіння. Технічні індикатори трьох основних монет синхронно послаблюються, що свідчить про те, що це результат загального слабкого настрою на ринку, а не проблеми з фундаментальними показниками окремих монет.

З іншого боку, якщо XRP відновиться, він може продовжити відновлення, досягнувши 2,61 долара за 200-денною EMA. Після прориву 2,61 долара наступною метою буде психологічна межа в 3 долари. Але в умовах поточної конфігурації моментуму цей сценарій відскоку потребує потужного каталізатора, такого як значна позитивна новина від Ripple або суттєве покращення загального ринкового настрою. Хоча програма викупу Ripple на 1 мільярд доларів є потенційно позитивною, ринок не має довіри до деталей виконання і потрібно побачити реальні дії викупу, щоб відновити довіру.

Три основні монета стратегії операцій та управління ризиками

Біткойн, Ethereum, XRP одночасно під тиском, що показує загальний слабкий настрій на ринку, ця узгодженість знижує привабливість окремих покупок на дні. Коли всі основні монети падають, це зазвичай означає, що ринок зазнає систематичної корекції, а не тимчасового відкату окремих активів. Інвесторам слід зменшити загальну позицію і чекати чіткої方向 ринку, перш ніж активно діяти.

Операційна стратегія Біткойн: спостереження - основний підхід, близько 106,453 доларів можна пробувати купувати на малих позиціях, стоп-лосс встановити на 105,000 доларів, ціль 110,000 доларів. Якщо ціна впаде нижче 106,453 доларів, то терміново зупинити збитки і вийти з ринку, чекаючи кращу точку покупки поблизу 102,000 доларів. Контроль позиції в межах 5-8% від загальних активів, суворо дотримуватися дисципліни стоп-лосс.

Стратегія торгівлі Ethereum: чекайте можливостей покупки поблизу 3,593 доларів, це місце одночасно є рівнем корекції Фібоначчі та 200-денною EMA, подвійна підтримка забезпечує вищий відсоток успіху. Стоп-лосс встановлено на 3,400 доларів, мета - відновити 4,000 доларів. Контроль позицій на рівні 5-8% від загальних активів, управління позицією Біткойна окремо.

XRP операційна стратегія: ризик найвищий, рекомендується спостерігати. Якщо ціна впаде до приблизно 1.96 долара, можна розглянути можливість невеликої покупки на дні, стоп-лосс встановити на 1.85 долара, ціль 2.61 долара за 200-денною EMA. Контроль позиції в межах 3-5% від загального капіталу, XRP має високу волатильність і значну невизначеність в основних показниках, потребує більш строгого контролю позицій.

Основні ризики: Поточний ринок стикається з системними ризиками, включаючи невизначеність торгової війни між Китаєм і США, очікування уповільнення глобального економічного зростання, а також зміни в регуляторній політиці криптовалют. Ризик ліквідності також не слід ігнорувати, оскільки швидка зміна ринкових настроїв може призвести до різких коливань. Інвестуйте лише ті кошти, які ви можете дозволити собі втратити, не використовуйте кредитне плече для збільшення ризиків.