Gate останній аналіз ринку криптоактивів (20 жовтня): об'єм торгів ETH вперше в історії перевищив BTC, капітал починає переходити до альтів

Gate 10 жовтня 2023 року аналіз ринку криптоактивів показує, що Біткойн коливається близько 110 тисяч доларів, поточна ціна складає 108 тисяч доларів, за 24 години зменшилась на 0,57%, обсяг торгів досяг 11 мільярдів доларів. Найбільша подія на ринку - вперше в історії обсяг спотової торгівлі Етер перевищив обсяг Біткойна. Інституційні інвестори продовжують інвестувати, кількість монет, що належать публічним компаніям, перевищила 1 мільйон BTC, що свідчить про стійкий довгостроковий попит.

Біткойн 11 тисяч доларів США коливання посилюють боротьбу між покупцями та продавцями

Аналіз ринку криптоактивів показує, що Біткойн наразі коливається поблизу 110000 доларів, боротьба між ведмедями та биками посилюється. Ціна 108000 доларів, за 24 години знизилася на 0,57%, цей помірний спад свідчить про те, що на ринку не спостерігається панічного розпродажу, а навпаки, він входить у стадію консолідації та поглинання. Обсяг торгів становить 11 мільярдів доларів, що є здоровим рівнем, що вказує на достатню ліквідність на ринку та глибину торгів.

Інституційні інвестори продовжують залишатися найважливішим фактором підтримки для Біткойна. Кількість монет, що належать публічним компаніям, перевищила 1 мільйон BTC, що є історичним досягненням. Згідно з даними Bitcoin Treasuries, такі публічні компанії, як MicroStrategy, Tesla, Coinbase, Marathon Digital та інші, в сумі володіють більш ніж 1 мільйоном Біткойнів на загальну суму понад 10,8 мільярда доларів. Така інституційна довгострокова позиція створює потужну підтримку для ціни, оскільки ці компанії дотримуються стратегії купівлі та утримання, не продаючи через короткострокові коливання.

Технічно, у районі 110 000 доларів формується чітка зона коливань. Верхній опір знаходиться в діапазоні від 112 000 до 115 000 доларів, що є районом, який не вдалося подолати під час кількох попередніх спроб підйому. Нижня підтримка на рівні 107 000 доларів, що є ключовим рівнем, який не був пробитий під час кількох недавніх тестів. Ця зона коливань зазвичай є етапом накопичення перед продовженням тренду, а напрямок пробою визначить подальший рух.

Аналіз ринку криптоактивів пропонує короткострокові стратегії операцій у діапазоні від 107 000 до 110 000 доларів США з поступовим накопиченням позицій. Якщо ціна впаде до приблизно 107 000, це може бути гарною можливістю для покупки; якщо буде пробита позначка 112 000 і ціна закріпиться, можна буде продовжити купувати. Рівень стоп-лосса встановлюється на 105 000 доларів США, щоб уникнути ризику пробою. Рекомендується контролювати позиції в межах 10-15% від загальних активів, щоб уникнути надмірного левереджу. Оцінка рівня ризику середня: є підтримка з боку інституційних інвесторів, але також є тиск внаслідок макроекономічної невизначеності.

Рекомендації щодо середньострокового інвестиційного розміщення мають бути обережно оптимістичними. Тенденція визначається як коливання вгору, але необхідно звертати увагу на ключові точки. Пропорція розподілу активів: BTC 60%, ETH 30%, інше 10%. Така конфігурація дозволяє насолоджуватися стабільністю BTC, а також скористатися зростанням екосистеми ETH. Ключові точки спостереження включають зміни в регуляторній політиці SEC, динаміку інвестування великих установ, а також результати переговорів між Трампом і Сі, які відбудуться 31 жовтня.

Ethereum спотова торгівля обсяг історично вперше перевищила Біткойн

Аналіз ринку криптоактивів демонструє найвражаючі дані: обсяг спотової торгівлі Ethereum вперше в історії перевищив Біткойн. Поточна ціна ETH становить 3 942 долари, за 24 години падіння склало 1,01%, обсяг торгів досяг 6,1 мільярда доларів. Хоча абсолютні цифри все ще нижчі за 11 мільярдів BTC, якщо врахувати частку спотової торгівлі, активність спотової торгівлі ETH вже перевищила BTC.

Цей феномен відображає підвищення активності екосистеми Ethereum. З розвитком рішень Layer 2, відновленням DeFi-протоколів і пожвавленням ринку NFT, реальні сценарії використання ETH розширюються. Ринок стежить за рухом коштів у вересні, дані показують, що спотовий ETF Ethereum у вересні зафіксував чистий приплив, тоді як ETF Біткойн показав чистий відтік, ця диференціація вказує на те, що інституційні кошти переоцінюють цінність розподілу ETH.

Технічний аналіз показує, що ETH коливається близько 4,300 доларів, що є зоною попереднього максимуму, існує певний тиск для фіксації прибутку. Поточна ціна 3,942 долари на відстані приблизно 9% від цього рівня опору, для прориву потрібен більший об'єм торгів. Нижня підтримка знаходиться на рівні 3,900 доларів, подальша підтримка на 3,800 доларів. Якщо буде пробито 3,800 доларів, це може викликати технічну корекцію до зони 3,600 доларів.

Аналіз ринку Криптоактиви показує, що стратегія короткострокових операцій на Етер передбачає відкриття позицій в діапазоні від 3,900 до 4,000 доларів. Стоп-лосс встановлюється на рівні 3,800 доларів; волатильність ETH вища, ніж у BTC, тому стоп-лосс потрібно трохи розширити. Цільовий рівень на першому етапі - 4,300 доларів, після пробою можна очікувати на рівні 4,500 до 4,800 доларів в історичній зоні максимумів. Рекомендується використовувати 8-12% від загального капіталу.

ETH/BTC курс зараз перебуває на дні та відновлюється, наразі близько 0.0365, що на приблизно 10% вище за мінімум року 0.033. Якщо ця тенденція продовжиться, це означатиме, що ефір буде продовжувати зміцнювати свої позиції відносно біткойна, що є одним із сигнальних ознак приходу сезону альткойнів.

Вибух монет-одноденок та зростання індексу страху

Аналіз ринку криптоактивів повинен зосереджуватися на змінах у альткоїнах. MAI за 24 години зріс на 81.81%, ціна 0.00099 доларів, обсяг торгів значно зріс. Такий різкий ріст низькоцінних монет зазвичай приваблює спекулятивні кошти, але ризики дуже високі. XPOWER зріс на 78.38%, ціна 0.0044 доларів, волатильність дуже висока. AUCTION зріс на 17.12%, ціна 8.452 доларів, відносно стабільний.

Спільними рисами цих альткойнів є низька ринкова капіталізація, висока волатильність та висока спекулятивність. Рівень зростання MAI та XPOWER на 80% відбувся за один день, що свідчить про швидкий обіг коштів. Це явище зазвичай спостерігається в період переходу ринкового настрою з крайніх страхів до обережного оптимізму, коли спекулятивні кошти починають тестувати об'єкти з високим ризиком і високою віддачею.

Однак індекс страху та жадібності становить лише 29, все ще перебуваючи на стадії «страху», що свідчить про обережний настрій на ринку. У порівнянні з минулим тижнем, коли він становив 22, показник 29 вже дещо зріс, що вказує на те, що найстрашніші моменти минули, але до нейтральної зони 50 ще далеко. Ця емоція створює тонкий контраст з різким зростанням альткоїнів, що пояснює внутрішню диференціацію на ринку: консервативні кошти все ще спостерігають, в той час як агресивні інвестиції вже почали формувати позиції.

Оцінка здоров'я ліквідності ринку показує, що 24-годинний об'єм торгів BTC становить 11 мільярдів доларів, ETH - 6,1 мільярда доларів, ліквідність ринку хороша, глибина торгів достатня. Арбітражний простір для основних монет обмежений, що свідчить про те, що ринок знаходиться в відносно збалансованому стані. Ця рівновага може бути порушена зовнішніми каталізаторами, такими як результати переговорів на зустрічі Сі-Дональда 31 жовтня, висловлення політики ФРС або оголошення про великі проекти.

Огляд ринку та ризики

Аналіз ринку криптоактивів і прогнози на майбутнє виглядають наступним чином: ймовірність коливного ринку 60%, ймовірність бичачого ринку 30%, ймовірність ведмежого ринку 10%. Ця ймовірнісна розподільна схема показує, що ринок схиляється до коливань, але ймовірність бичачого ринку помітно вища за ведмежий, загальний настрій обережно оптимістичний.

У ситуації коливання ринку Біткойн коливатиметься в межах від 105000 до 115000 доларів, і цей період може тривати до листопада. Інвесторам слід застосовувати стратегію купівлі на низькому рівні та продажу на високому рівні, купуючи на нижній межі діапазону та зменшуючи позиції на верхній межі. Ситуація бичачого ринку потребує каталізаторів, таких як досягнення торгової угоди на зустрічі між Трампом і Сі, затвердження SEC більшої кількості крипто ETF, або оголошення провідних установ про масштабні покупки. Хоча ймовірність ведмежого ринку невелика, її не слід ігнорувати; якщо переговори між Трампом і Сі проваляться або виникнуть нові макроекономічні шоки, Біткойн може впасти нижче 105000 і протестувати рівень в 100000.

Основні ризики включають:

Системний ризик: глобальна економічна невизначеність, особливо прогрес торгової війни між Китаєм та США

Ризик регулювання: Зміни у політиці SEC можуть вплинути на потоки коштів ETF

Ризик ліквідності: Швидка зміна ринкових настроїв може призвести до різких коливань

Ключовими каталізаторами є результати переговорів між Сі Цзіньпіном і Байденом, рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок у листопаді, а також важливі оголошення про основні криптопроекти (наприклад, анонс Solana 20 жовтня). Інвесторам слід уважно стежити за цими подіями та бути готовими до різних сценаріїв.