Торговий посібник по бичачим пасткам: як їх виявити та уникнути

Усі трейдери мають спогади про угоди, які здавалася дуже очевидними, але як тільки вони увійшли, вони обернулися проти них і закінчилися збитками.

Ці операції відомі як “пастки” тому, що вони приваблюють недосвідчених трейдерів, а потім дивують їх, коли вони потрапляють у пастку.

Одна з найпоширеніших торгових пасток відома як бичача пастка. У цій статті ми визначимо, що таке бичача пастка, як її виявити, навчимося їх уникати, а потім розкриємо кілька способів, як можна отримати вигоду від торгівлі з ними.

Що Таке Бичачий Пастка?

Бичача пастка - це подія, яка відбувається під час бичачого тренду. Ціна активу зростає, поки не досягне рівня опору. Тут відбувається типовий прорив, якого очікують усі трейдери, а потім, пізніше, ціна проривається вище рівня опору.

Шаблон є дуже оманливим, оскільки може дати “підтвердження” прориву за межами рівня опору. Це змушує будь-якого трейдера, який спостерігає за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ринок триває, тому вони виконують угоди на купівлю.

На жаль для них, через кілька свічок ціна різко і агресивно змінює курс у формі U і починає рухатися вниз. Ті, хто встановив стоп-лосс, бачать, як він спрацьовує, тоді як решта залишаються у програшних угодах.

Отже, що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Бичача пастка більш імовірно виникає після тривалої бичачої тенденції. Це стійкий підйом ціни, який триває вже протягом тривалого часу.

Це означає, що покупці давно контролюють ситуацію і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Це припущення стає вірним, коли ціна врешті-решт потрапляє в зону опору. Ціна зазвичай сповільнюється, оскільки починають формуватися коротші свічки. Ми можемо пов'язати цю подію з значною кількістю трейдерів, які мають довгі позиції (покупці), які фіксують свої прибутки на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть і спробують штовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування “прориву”. Непідготовлені покупці сприймають це як продовження висхідного тренду і виконують більше угод на купівлю.

Однак, враховуючи, що більшість покупців витратили свої ресурси, продавці починають вводити свої ордери, оскільки домінують у зонах сильної опору. Уважні покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшення обсягів покупки, вводять більше операцій продажу.

Виниклий дисбаланс між покупцями, які втікають, і агресивними продавцями змушує тренд схилятися на користь продавців. У міру того, як тренд заглиблюється, він знищує стоп-лоси нових покупців, роблячи продавців ще сильнішими.

Покупці, які думали, що тренд продовжить зростати, бачать, як їх стоп-лоси активуються. Що стосується тих, у кого ширші стопи, або тих, хто не має стопів, вони залишаються в пастці в тренді, який повернувся проти них.

Як я можу визначити можливу бичачу пастку?

Визначити бичачу пастку може бути легко, якщо трейдер знає, на що звернути увагу. Ось кілька загальних знаків, що свідчать про те, що бичача пастка ось-ось станеться:

1. Кілька тестів рівня опору

Першою ознакою того, що наближається бичача пастка, є сильна висхідна тенденція, яка тривала протягом тривалого часу, але значно реагує на певну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним низхідним втручанням означає, що покупці вкладають все, що в них є. Проте, коли вони піднімають ціну до певного рівня опору, вони схильні боятися його або поважати, і ціна відкотиться перед тим, як піднятися ще вище.

Таким чином, одним із способів виявити можливу бичачу пастку є те, коли ціна робить значні зупинки на рівні опору після тривалого стійкого бичачого тренду.

2. Ненормально Велика Бичача Свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай є величезна висхідна свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться безпосередньо ліворуч.

Ця свічка може мати кілька пояснень за собою:

○ Один, що нові покупці вважають, що стався розрив, і починають знову купувати

○ Двоє, яких, можливо, деякі великі гравці навмисно штовхають ціну вище, щоб привабити неосторожних покупців, або,

○ Три, продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати обмежені ордери продажу вище зони опору

3. Формується діапазон

Остання особливість налаштування бичачої пастки полягає в тому, що вона формує шаблон, подібний до діапазону, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує туди-сюди в межах рівня підтримки та опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхнього боку, тому що ринок все ще може формувати вищі максимуми.

Легко виявити початок бичачої пастки, оскільки величезна свічка, про яку йшлося раніше, формується та закривається за межами цього діапазону.

Загальні приклади патернів бичачої пастки

Існує кілька способів, якими може проявитися висхідна пастка. Проте всі вони будуть відповідати типовій концепції, що рівень опору буде перетнуто, ціна спробує пробити його, а потім ринок обвалиться.

Далі наведено 3 класичні приклади патернів бичачої пастки.

Шаблон #1: Відхилений Подвійний Дах

Відхилений патерн подвійного вершини характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн подвійного вершини, тільки цього разу; друга свічка демонструє масивне відхилення на верхній стороні.

На цьому зображенні патерн подвійної вершини чітко видимий. У цьому випадку він став ще більш чітким і сильним через наявність величезного гніту на свічці, що завершує патерн. Це відхилення показує, що, хоча покупці намагалися підштовхнути ціну вище, продавці кинулися вперед і перевершили їх, що призвело до довгого гніту.

Патрон #2: Понижувальний обсяг

Патерни та формації свічок дуже важливі, коли йдеться про виявлення можливих точок розвороту на ринку.

Подібним чином, вони дуже корисні для ідентифікації та завершення формування бичачої пастки. Коли формується обгортковий патерн після того, як був сформований класичний патерн бичачої пастки, це є прямим показником того, що незабаром відбудеться сильний спад.

У цьому прикладі утворився Доджі, який показує невизначеність, на рівні опору, який спостерігався. Після Доджі утворилася величезна ведмежа свічка. З цього можемо зробити висновок, що Доджі представляє запеклу боротьбу між покупцями та продавцями. Після цього утворилася сильна ведмежа свічка, що означає, що покупці програли, а продавці тепер повністю контролюють ситуацію.

Примітка: Існує безліч дійсних ведмежих формацій свічок, які можуть завершити патерн пастки бичачого ринку. Як такі, серйозний трейдер повинен бути в змозі легко їх ідентифікувати в критичних зонах.

Шаблон #3: Невдала Тестування

Інший поширений паттерн бичачої пастки спостерігається, коли після прориву за межі зони опору ціна знову її тестує, але зазнає невдачі і обвалюється.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне випробування продовження тренду після пробиття важливої зони підтримки або опору.

Сказавши це, якщо після прориву вище рівня опору ціна знову його тестує, але не вдається набрати висхідний імпульс, тоді формується ще один класичний шаблон бичачої пастки.

На цьому графіку золота ми бачимо, як формується бичача пастка на рівні опору. Ціна підійшла для другого спроби в цю зону і успішно прорвалася далі. Нетерплячі та/або неінформовані трейдери, ймовірно, інтерпретували це як продовження бичачого зростання і відкрили довгі позиції.

Що стосується досвідчених, то вони чекали, поки ціна повернеться і знову протестує зону опору. Ціна, насправді, знизилася для нового тесту. Однак замість того, щоб відскочити вгору, вона коливалася деякий час, отримала значні відмови з верхньої сторони, а потім швидко розтанула.

Виходячи з цього, була сформована ідеальна бичача пастка.

Як уникнути бичачої пастки

1. Уникати запізнень

З описів бичачої пастки, тривала висхідна тенденція зазвичай є потенційним знаком цього оманливого патерну. Підсумовуючи, чим довше висхідна тенденція існувала, тим більше шансів, що вона утворить пастку.

Сказавши це; трейдер може уникнути бичачих пасток, уникаючи запізнілих входів. Якщо тенденція тривала занадто довгий період, тоді краще не торгувати нею.

Уважні трейдери, як покупці, так і продавці, знають, що неуважні трейдери увійдуть і додадуть угоди під час корекцій. Потім чекають і приваблюють їх, інвертуючи тренди, коли найменше цього очікують.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найвідоміших мелодій у світі трейдингу – це “торгувати за трендом”. Немає кращого способу це зробити, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

Якщо це поняття варте поваги, то трейдер ніколи не повинен намагатися здійснити покупки на рівнях опору. Однак є винятки, такі як коли ціна знову тестує зону після її пробиття і підтверджує початок нової тенденції.

У будь-якому випадку, ризикованіше здійснювати купівельні операції на рівні опору, ніж купувати в зонах підтримки.

3. Чекати на нові докази

Немає фіксованого правила, яке б стверджувало, що купівля в зонах опору, які стали підтримкою, є неправильною. Трейдери знають, що зона підтримки, коли вона пробивається, перетворюється на зону опору. Точно так само зона опору, коли вона пробивається, стає підтримкою.

У підсумку, трейдер завжди повинен чекати, поки ціна не тільки проб'є рівень опору, але й повторно його протестує та набере висхідний імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

Насправді, купівля на новому тестуванні означає, що операція знаходиться набагато нижче, ніж та, що була розміщена на верхній частині свічки пробою. Тому в разі, якщо операція стане програшною, буде втрачено менше грошей.

4. Спостерігати за дією ціни

Трейдери можуть уникати бичачих пасток, спостерігаючи за рухом ціни. Рух ціни відноситься до справжньої поведінки ціни в даний момент.

Тепер, спостерігаючи за бичачим відскоком, що наближається до рівня опору, трейдер повинен бути уважним до того, що робить ціна. Наприклад:

★ Починають формуватися коротші свічки, коли ціна торкається зони опору. У цей момент немає ні обсягу, ні імпульсу, щоб підтримати угоду.

★ Якщо формуються довгі ведмежі свічки, доповнені короткими бичачими свічками, це вказує на те, що ведмеді беруть під контроль напрямок ринку. Не відкривайте угоди на купівлю.

★ Якщо свічки в зоні опору мають довгі тіні з верхньої сторони, це означає, що ведмеді стримують підвищення ціни. Якщо тут відкриваються угоди на купівлю, вони будуть прибутковими лише короткий час, перш ніж їх змусять знизитися і залишитися в пастці.

У підсумку, дія ціни є найбільш надійним способом читати ринок і уникати бичачих пасток, коли вони формуються.

Як Торгувати Висхідними Пастками

Метод #1: Купити нові тести

Як вже згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, дочекайтеся, поки ціна знизиться, щоб знову протестувати його, а потім відкрийте ордер на покупку.

Ці сигнали можна ще більше підтвердити, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після нового тесту в зоні формується патерн бичачого поглинання, можна безпечно відкривати угоду на купівлю.

Припустимо, що трейдер спостерігав за ринком, поки він формувався зліва направо:

● Я б чекав, поки ціна не доторкнеться до зони опору. Після того, як кілька свічок коливалися на цьому рівні, одна з них прорвалася вище, і згодом утворився висхідний патерн.

● Тепер, замість того щоб здійснити цю операцію, трейдер чекав на нове тестування. Ціна піднялася ще більше, але величезна ведмежа свічка повернула її назад до рівня опору (, який тепер став підтримкою ). Це стало дуже очікуваним новим тестуванням.

● Після нового тестового свічки, ціна закрилася вище рівня підтримки. Після короткого періоду коливань тут утворилася величезна бичача свічка, яка охопила попередні бичачі свічки. Це стало підтвердженням для покупки.

● Трейдер тоді встановив стоп-лосс нижче зони підтримки та тейк-профіт вище найвищої свічки або на наступному рівні опору.

● Хоча операція знову знизилася, вона не пробила рівень підтримки, тому стоп-лосс залишився незмінним. На радість трейдера, операція відновилася і знову піднялася до рівня тейк-профіту.

Це метод безпечної торгівлі бичачими пастками.

Метод #2: Продаж в коротку після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб здійснення бичачої пастки - це визнати, що тенденція змінилася, і плисти разом з нею.

Наступна ілюстрація пояснює це:

● Трейдер спостерігав за ціною, коли вона наближалася до зони опору зліва. Під час першого дотику він не зміг подолати цю зону. Проте, під час своєї другої спроби, він успішно прорвав зону і закрився вище неї.

● Тоді трейдер не відкрив жодної угоди, а чекав на рух ціни. Як с