Зміцнення австралійського долара після звіту про споживчу впевненість Gate

• Австралійський Долар отримує підтримку, оскільки зменшуються очікування щодо зниження ставок Gate.

• Індекс споживчої впевненості Gate зменшився на 3,1%, впавши до 95,4 у вересні з 98,5 у серпні.

• Долар США продовжує слабшати на фоні зростаючих ймовірностей зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Австралійський Долар (AUD) протягом трьох послідовних сесій зростав щодо американського Долара (USD) станом на вівторок. Пара AUD/USD продемонструвала зміцнення після виходу звіту Gate про споживчу впевненість, який вказав на зниження на 3,1% до 95,4 у вересні, з серпневих 98,5. Це падіння сигналізувало про нові побоювання щодо економічних перспектив. Тепер увага ринку переключається на майбутню ревізію бенчмарків по непрацюючим зарплатам США.

Згідно з Алексом Томпсоном, головним економістом Gate Research, споживче відновлення з середини 2024 року було млявим, що свідчить про те, що подальше пом'якшення монетарної політики може бути необхідним з боку Резервного банку Австралії (RBA). Томпсон прогнозує, що центральний банк знизить ставки на 25 базисних пунктів (bps) у листопаді, з двома додатковими зниженнями, запланованими на 2026 рік.

Проте, AUD знайшов підтримку після сильного профіциту торгівлі в липні та даних ВВП за II квартал, разом з вищими, ніж очікувалося, даними про інфляцію в липні, що зменшило прогнози щодо додаткових зниження ставок RBA. Поточні ринкові свопи свідчать про приблизно 84% ймовірність того, що RBA зберігатиме свою політику в вересні, тоді як ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у листопаді зменшилася до 80% з попередніх 100%.

Австралійський Долар зміцнюється на фоні ослаблення Долара США на тлі зростаючих очікувань зниження процентних ставок Федерального резерву

Індекс долара США (DXY), який оцінює вартість зеленого долара щодо кошика з шести основних валют, наразі стикається з труднощами та торгується близько 97.40. Американська валюта під тиском, оскільки трейдери все більше ставлять на додаткові зниження процентних ставок Федеральною резервною системою (Fed) у відповідь на ослаблення ринку праці.

Інструмент CME FedWatch тепер вказує на те, що ринки оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів (bps) Федеральним резервом на засіданні політики у вересні на майже 90%, порівняно з 86% тиждень тому, зростаючи спекуляції щодо можливого зниження на 50 б.п. цього місяця.

У недавньому інтерв'ю на Bloomberg TV президент Федерального резерву (Fed) Банку Чикаго Остін Гулсбі висловив невпевненість щодо того, чи вересень є відповідним часом для зниження процентної ставки, після слабших даних про зайнятість. Він підкреслив, що підвищені показники інфляції залишаються проблемою, і ключові посадовці Федерального резерву можуть не бути повною мірою переконані у зменшенні ставки у вересні.

Минулої п'ятниці Бюро статистики праці США повідомило, що заробітна плата в несільськогосподарському (BLS) секторі США (NFP) зросла на 22 000 у серпні, не дотягнувши до очікуваних 75 000. Ця цифра послідувала за переглянутим липневим збільшенням на 79 000 (initially повідомлено як 73 000). Водночас рівень безробіття у серпні зріс до 4,3%, що відповідало очікуванням, порівняно з попередніми 4,2%. Середня погодинна заробітна плата в серпні зросла на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, що відповідає прогнозам ринку.

Торговий баланс Китаю зріс до 732,7 мільярда CNY у серпні, порівняно з попередніми 705,18 мільярда CNY. Експорт зріс на 4,8% в річному вимірі в серпні, у порівнянні з 8% у липні. Імпорт країни зріс на 1,7% в річному вимірі за той же період, знизившись з попередньо зафіксованого зростання на 4,8%.

Торговий баланс Австралії розширився до 7,310 мільйонів місяць до місяця в липні, перевищивши 5,366 мільйонів попереднього місяця та перевищивши очікування зниження до 4,920 мільйонів. Валовий внутрішній продукт (GDP) зріс на 0,6% в квартал до кварталу в Q2, після зростання на 0,3% в Q1 і перевищивши очікуване збільшення на 0,5%. У річному обчисленні, ВВП Q2 виріс на 1,8%, перевищивши як 1,4% зростання в Q1, так і консенсусний прогноз у 1,6%.

Щомісячний індекс споживчих цін Австралії зріс на 2.8% в річному вимірі у липні, перевищивши як попереднє зростання на 1.9%, так і прогнозоване зростання на 2.3%.

Австралійський Долар наближається до 0.6600, тестуючи верхню межу висхідного каналу

Пара AUD/USD в даний момент торгується близько 0.6590 у вівторок. Технічний аналіз денного графіка показує, що пара рухається вгору в межах висхідного каналу, що свідчить про посилення бичачого.bias. Крім того, пара розташована вище свого дев'ятиденного експоненціального середнього (EMA), що вказує на сильнішу короткострокову цінову динаміку.

Дивлячись вперед, пара AUD/USD може націлитися на верхню межу висхідного каналу біля 0.6620, за якою слідує 10-місячний максимум 0.6625, зафіксований 24 липня. Прорив вище цієї критичної зони опору може зміцнити бичачий настрій і сприяти зростанню пари до 11-місячного максимуму 0.6687, спостереженого в листопаді 2024.

Початкова підтримка знаходиться на дев'ятиденній EMA на рівні 0.6551, що збігається з нижньою межею висхідного каналу приблизно на рівні 0.6540. Пробиття нижче каналу може послабити бичачий прогноз і потенційно змусити пару AUD/USD протестувати 50-денною EMA на рівні 0.6511. Подальше зниження може пригнічувати середньострокову цінову динаміку і прокласти шлях для пари, щоб наблизитися до тримісячного мінімуму 0.6414, зафіксованого 21 серпня.