#市场过度杠杆已被出清 На ринку криптоактивів існує поширене явище: багато інвесторів, хоча і добре розуміють технічний аналіз та слідкують за ринком, які раніше отримували значні прибутки, врешті-решт зазнають великих втрат через неправильне управління позицією та надмірну жадібність. Вони або спочатку відкривають повну позицію, або починають ризикувати після невеликого прибутку, або вперто не визнають своїх програшів.

Я також колись допускав подібні помилки, поки не розробив "стратегію обертання позицій": почавши з капіталу в 3000U, за систематичними діями за три тижні виріс до 9700U, протягом усього часу не використовуючи повну позицію, не покладаючись на жодні групи сигналів і ніколи не досягнувши межі ліквідації. Це не випадковість, а інтеграція принципу "стабільності" в кожному рішенні щодо торгівлі.

Насправді, основними причинами ліквідації позицій роздрібних трейдерів є не помилка в оцінці напрямку, а три фатальні помилки: занадто раннє відкриття великої позиції, відсутність стоп-лосів і поспішність у досягненні результатів. А стратегія прокатки позицій якраз уникає цих пасток:

1. Невеликий експеримент: перша угода передбачає інвестицію лише 20% від початкового капіталу, навіть якщо оцінка виявиться помилковою, збитки залишаться в контрольованих межах;

2. Прибуток розширення: коли прибуток досягне 2%, забезпечте фіксацію, перейдіть до наступної угоди з прибутком як новими активами;

3. Жорстке обмеження збитків: якщо виникають збитки, втраченими є лише попередні прибутки, початковий капітал залишається незмінним.

Щоб ефективно реалізувати цю стратегію, ключовим є "триразова перевірка" перед кожною угодою:

- Оцінка ринкових настроїв: коли ринок занадто гарячий, рішуче не купуйте по високій ціні, терпіте і чекайте, поки ціна впаде до низького рівня, щоб знову зайти в ринок;

- Аналіз грошових потоків: слідуйте ритму розміщення великих капіталів, уникаючи стати останнім, хто купує.

- Самоцілковий моніторинг емоцій: як тільки відчуєте паніку або імпульсивність, негайно зупиніть торги, ніколи не дійте з азартним настроєм.

Багато інвесторів у криптоактиви прагнуть до "мільйонерства за одну ніч", але суть стратегії управління позицією полягає в "ефекті складного відсотка": наприклад, отримавши прибуток у 100U, не поспішайте знімати гроші на витрати, а вкладіть ці 100U в наступну угоду — якщо успішно, прибуток подвоїться; якщо ні, початкові кошти залишаться в безпеці. Виконуючи такі операції 10 разів поспіль, достатньо, щоб 6 з них були прибутковими, і вартість рахунку стабільно подвоїться.

Ринкове середовище постійно змінюється, але лише "торговельна дисципліна" є основою для збереження коштів. Коли ви більше не ставите на один напрямок, не сліпо не займаєте великі позиції, і навчаєтеся поступово накопичувати прибуток, ви вже перетворилися з звичайного роздрібного інвестора на трейдера з системним мисленням.