Ф'ючерси Dow Jones змінюються незначно напередодні інфляції PPI в США

• Ф'ючерси на індекс Доу-Джоунса залишаються стабільними, оскільки трейдери проявляють обережність перед публікацією даних індексу цін виробників США.
• Прогнозується, що ППІ США зросте на 0,3% у місячному обчисленні, при цьому основний ППІ також передбачається на рівні 0,3% у серпні.
• Американські акції зросли у вівторок, оскільки трейдери ставали все більш впевненими, що ФРС знизить ставки у вересні.

Ф'ючерси на індекс Доу-Джонса ледве змінюються, знизившись лише на 0,04%, перебуваючи близько 45 700 під час європейських торгових годин у середу, оскільки ринки готуються до відкриття в США. Тим часом ф'ючерси на S&P 500 демонструють більше життя з приростом на 0,20% поблизу 6 550, а ф'ючерси на Nasdaq 100 перевершують їх з підйомом на 0,28% до 23 950.

Я спостерігаю за цими змішаними сигналами в ф'ючерсах на акції США, оскільки інвестори, такі як я, стають все більш обережними перед публікацією даних про індекс цін виробників (PPI) США за серпень. Цей звіт може суттєво змінити наше уявлення про наступні кроки Федеральної резервної системи. Аналітики очікують, що PPI США зросте на 0,3% в порівнянні з попереднім місяцем — це драматичне уповільнення в порівнянні з тривожним стрибком у 0,9% у липні. Основний PPI також, як очікується, зросте на 0,3%, знизившись з попереднього стрибка в 0,9%. В порівнянні з минулим роком, загальний індекс виробничої інфляції, ймовірно, залишиться на рівні 3,3%, тоді як основна виробнича інфляція може трохи знизитися до 3,5% з 3,7%.

Звичайна сесія у вівторок показала зростання на ринках США, оскільки інвестори явно ставили на зниження процентної ставки у вересні з боку ФРС після тих розчаровуючих переглянутих даних про зростання зайнятості. Індекс Доу Джонса піднявся на 0,43%, S&P 500 додав 0,27%, а Nasdaq Composite виріс на 0,37% — досягнувши нових рекордних рівнів, які, відверто кажучи, здаються все більш відірваними від економічних основ.

Акції Oracle зросли на 26% у післяробочій торгівлі у вівторок після новини про те, що доходи від їхньої мультихмарної бази даних від великих технологічних гігантів зросли на приголомшливі 1 529% минулого кварталу — завдяки, здавалося б, ненаситному апетиту до серверів штучного інтелекту. Цей ріст підняв також інші акції, пов'язані з ШІ, з Nvidia, яка додала 1,46%. Мені цікаво, наскільки стійким є цей ріст, підживлюваний ШІ, чи ми спостерігаємо за ще одним надуванням технологічного бульбашки на наших очах.

Часті запитання про Dow Jones

Що таке індекс Доу-Джонса?

Індекс Доу Джонса відстежує 30 найбільш торгованих акцій США. На відміну від багатьох сучасних індексів, він зважується за ціною, а не за капіталізацією, обчислюється шляхом додавання цін складових акцій та ділення на фактор (, наразі 0.152). Заснований Чарльзом Доу, який також заснував Wall Street Journal, цей індекс піддавався критиці за його вузький фокус лише на 30 компаніях, що робить його менш репрезентативним, ніж ширші показники, такі як S&P 500.

Які фактори впливають на індекс Доу-Джонса?

На індекс Доу-Джонса впливають кілька факторів. Важливим є квартальний фінансовий результат компаній-складових. Дані про економіку США та світу також сильно впливають на інвесторські настрої. Процентні ставки, встановлені Федеральною резервною системою, безпосередньо впливають на оцінки акцій, оскільки змінюють витрати на запозичення для компаній. Відповідно, показники інфляції та інші економічні індикатори, які можуть вплинути на рішення Федрезерву, можуть суттєво змінити індекс.

Що таке теорія Доу?

Теорія Доу, розроблена Чарльзом Доу, визначає основні ринкові тренди, порівнюючи промисловий індекс Доу-Джонса та транспортний індекс — дійсні сигнали з'являються лише тоді, коли обидва рухаються в одному напрямку. Цей підхід підкреслює підтвердження обсягу і визнає три фази тренду: акумуляція (коли інсайдери починають купувати/продавати), участь публіки (коли середні інвестори приєднуються) і розподіл (коли розумні гроші виходять). Це, по суті, рання структура для визначення того, хто насправді керує ринковими рухами.

Як я можу торгувати DJIA?

Ви можете торгувати індексом Dow Jones через кілька інструментів: ETF, такі як SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA), дозволяють торгувати всім індексом як єдиним цінним папером; ф'ючерсні контракти дозволяють спекулювати на майбутніх значеннях індексу; опціони надають права на купівлю/продаж за заздалегідь визначеними цінами; а пайові фонди пропонують доступ до диверсифікованих портфелів акцій DJIA. Кожен підхід має різні профілі ризику та вимоги до капіталу, які розумні трейдери ретельно враховують.

Відмова від відповідальності: Тільки для інформаційних цілей. Минулі результати не є показником майбутніх результатів.