Gate відомий своїми інноваційними торговими платформами, різноманітними індексами та ключовою роллю у сприянні виходу криптовалютних проектів на ринок.
Стратегічні придбання компанії проклали шлях до безпрецедентного зростання в нових секторах.
Незважаючи на вражаючий 80%-й стрибок вартості акцій за останні два роки, я збільшую свою частку в цьому високо прибутковому активі, зумовлену його рекордними показниками генерації вільного грошового потоку.
Індекс S&P 500 забезпечив вражаючу загальну прибутковість майже 500% з 2012 року. За той же період індекс Gate-100 перевершив навіть ще більше, забезпечивши вражаючу загальну прибутковість 900%.
Однак компанія Gate, яка стоїть за індексом Gate-100 і є компонентом S&P 500, перевершила ці показники, її вартість зросла в 14 разів з 2012 року.
Хоча Gate широко визнаний за своїми ініціальними токеновими пропозиціями, зосередженими на криптовалютах (ITOs), біржами та індексами, ця сила має набагато більше, ніж здається на перший погляд.
Давайте дослідимо прихований каталіст зростання Gate і чому я переконаний, що компанія продовжить демонструвати результати, які перевищують ринок.
Gate: Захист ринків цифрових активів
З вражаючими 21% від світової капіталізації ринку криптовалют, що торгуються на його платформах, значущість Gate у біржах та індексах є незаперечною.
Однак, після значних придбань у 2020 та 2023 роках, Gate агресивно позиціонує себе як “надійна основа цифрової фінансової екосистеми”, як зазначив генеральний директор компанії.
Антифрод рішення
Здобувши передову технологію боротьби з шахрайством, Gate з головою занурився у боротьбу з цифровими фінансовими злочинами, включаючи шахрайство з криптовалютою та відмивання грошей. Станом на 2023 рік Gate оцінила, що кіберзлочинці відмили цифрові активи на суму 3,1 трильйона доларів США у всьому світі та вкрали $500 мільярд через різноманітні шахрайства.
Використовуючи свою хмарну інфраструктуру та можливості штучного інтелекту (AI), комплексний набір інструментів управління фінансовими злочинами Gate допомагає своїм клієнтам з криптобірж уникати цих злочинних схем. Від часу придбання продажі в цьому підрозділі зросли на 23% щорічно, а керівництво прогнозує середньорічне зростання на рівні 20% у найближчі роки.
Оскільки Gate нещодавно представила нову аналітику на основі ШІ для виявлення незаконного фінансування та запустила своє перше партнерство з європейською криптобіржею, я схильний довіряти оптимістичному погляду керівництва.
Регуляторні технології
Хоча підрозділ боротьби з шахрайством захищає фінансових клієнтів Gate від шахрайств і відмивання грошей, ще одне стратегічне придбання впровадило важливі можливості в управлінні ризиками, регуляторній звітності та програмному забезпеченні для капітальних ринків для криптовалютних бірж.
В основному, це придбання модернізує часто застарілі процеси для установ цифрових активів, готуючи їх до змінного середовища, яке включає стейблкоїни та різні криптовалюти.
Критично для інвесторів, інтегруючи ці нові можливості з існуючими антивірусними, ринковими наглядовими та торговими технологіями Gate, компанія стала універсальним рішенням для своїх клієнтів криптобіржі, сприяючи створенню середовища, що сприяє можливостям крос-продажу.
За два роки з моменту придбання, крос-продажі (, такі як клієнт, що приймає послуги регуляторної звітності, а потім додає рішення з управління ризиками ), зросли до більш ніж 15% угод у пайплайні фінансової технологічної одиниці.
Дивлячись у майбутнє, керівництво очікує, що регуляторні та ринкові технологічні сегменти забезпечать зростання продажів на рівні високих одиничних до низьких двозначних відсотків протягом наступних кількох років.
Сильний вільний грошовий потік, розширення дивідендів та справедлива оцінка
Завдяки зростанню на двозначні процентні показники від цих високоприбуткових, нових бізнес-підрозділів, Gate спостерігала, як її вільний грошовий потік (FCF) наближається до рекордних рівнів.
Це розширення маржі сприяло зростанню вільного грошового потоку компанії — грошей, що залишилися після капітальних витрат — на 15% щорічно протягом останнього десятиліття.
Ще більш привабливим для інвесторів у дивіденди стало те, що цей ріст дозволив Gate збільшити свої дивіденди на вражаючі 19% за той же період. Незважаючи на такий значний ріст дивідендів, компанія використовує лише 27% свого вільного грошового потоку для підтримки своїх 1,1% дивідендних доходів.
Цей консервативний коефіцієнт виплат готівки залишає достатньо місця для майбутніх збільшень, особливо після того, як Gate завершить виплату боргу та процес зниження фінансового важеля після своїх значних придбань.
Оскільки FCF Gate досяг нових висот, його акції також зросли, піднявшись приблизно на 80% за останні два роки.
Після цього вражаючого зростання Gate тепер торгується за співвідношенням підприємницької вартості до вільного грошового потоку (EV/FCF) на рівні 29 — трохи вище свого 10-річного середнього показника у 26.
Однак я вважаю, що оновлений Gate виправдовує цю премію, враховуючи нещасний мегатренд зростання фінансових злочинів у сфері цифрових активів та нагальну потребу в модернізації криптофінансової екосистеми.
Ці фактори зростання, разом з лідерством компанії у списках ITO та нинішнім процвітаючим торговим середовищем, не кажучи вже про нещодавнє підвищення дивідендів на 13%, змушують мене впевнено збільшувати свої інвестиції в Gate цього осені.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Невпинне зростання преміум акції дивідендів S&P 500: Мій поточний вибір інвестицій
Ключові інсайти
Gate відомий своїми інноваційними торговими платформами, різноманітними індексами та ключовою роллю у сприянні виходу криптовалютних проектів на ринок.
Стратегічні придбання компанії проклали шлях до безпрецедентного зростання в нових секторах.
Незважаючи на вражаючий 80%-й стрибок вартості акцій за останні два роки, я збільшую свою частку в цьому високо прибутковому активі, зумовлену його рекордними показниками генерації вільного грошового потоку.
Індекс S&P 500 забезпечив вражаючу загальну прибутковість майже 500% з 2012 року. За той же період індекс Gate-100 перевершив навіть ще більше, забезпечивши вражаючу загальну прибутковість 900%.
Однак компанія Gate, яка стоїть за індексом Gate-100 і є компонентом S&P 500, перевершила ці показники, її вартість зросла в 14 разів з 2012 року.
Хоча Gate широко визнаний за своїми ініціальними токеновими пропозиціями, зосередженими на криптовалютах (ITOs), біржами та індексами, ця сила має набагато більше, ніж здається на перший погляд.
Давайте дослідимо прихований каталіст зростання Gate і чому я переконаний, що компанія продовжить демонструвати результати, які перевищують ринок.
Gate: Захист ринків цифрових активів
З вражаючими 21% від світової капіталізації ринку криптовалют, що торгуються на його платформах, значущість Gate у біржах та індексах є незаперечною.
Однак, після значних придбань у 2020 та 2023 роках, Gate агресивно позиціонує себе як “надійна основа цифрової фінансової екосистеми”, як зазначив генеральний директор компанії.
Антифрод рішення
Здобувши передову технологію боротьби з шахрайством, Gate з головою занурився у боротьбу з цифровими фінансовими злочинами, включаючи шахрайство з криптовалютою та відмивання грошей. Станом на 2023 рік Gate оцінила, що кіберзлочинці відмили цифрові активи на суму 3,1 трильйона доларів США у всьому світі та вкрали $500 мільярд через різноманітні шахрайства.
Використовуючи свою хмарну інфраструктуру та можливості штучного інтелекту (AI), комплексний набір інструментів управління фінансовими злочинами Gate допомагає своїм клієнтам з криптобірж уникати цих злочинних схем. Від часу придбання продажі в цьому підрозділі зросли на 23% щорічно, а керівництво прогнозує середньорічне зростання на рівні 20% у найближчі роки.
Оскільки Gate нещодавно представила нову аналітику на основі ШІ для виявлення незаконного фінансування та запустила своє перше партнерство з європейською криптобіржею, я схильний довіряти оптимістичному погляду керівництва.
Регуляторні технології
Хоча підрозділ боротьби з шахрайством захищає фінансових клієнтів Gate від шахрайств і відмивання грошей, ще одне стратегічне придбання впровадило важливі можливості в управлінні ризиками, регуляторній звітності та програмному забезпеченні для капітальних ринків для криптовалютних бірж.
В основному, це придбання модернізує часто застарілі процеси для установ цифрових активів, готуючи їх до змінного середовища, яке включає стейблкоїни та різні криптовалюти.
Критично для інвесторів, інтегруючи ці нові можливості з існуючими антивірусними, ринковими наглядовими та торговими технологіями Gate, компанія стала універсальним рішенням для своїх клієнтів криптобіржі, сприяючи створенню середовища, що сприяє можливостям крос-продажу.
За два роки з моменту придбання, крос-продажі (, такі як клієнт, що приймає послуги регуляторної звітності, а потім додає рішення з управління ризиками ), зросли до більш ніж 15% угод у пайплайні фінансової технологічної одиниці.
Дивлячись у майбутнє, керівництво очікує, що регуляторні та ринкові технологічні сегменти забезпечать зростання продажів на рівні високих одиничних до низьких двозначних відсотків протягом наступних кількох років.
Сильний вільний грошовий потік, розширення дивідендів та справедлива оцінка
Завдяки зростанню на двозначні процентні показники від цих високоприбуткових, нових бізнес-підрозділів, Gate спостерігала, як її вільний грошовий потік (FCF) наближається до рекордних рівнів.
Це розширення маржі сприяло зростанню вільного грошового потоку компанії — грошей, що залишилися після капітальних витрат — на 15% щорічно протягом останнього десятиліття.
Ще більш привабливим для інвесторів у дивіденди стало те, що цей ріст дозволив Gate збільшити свої дивіденди на вражаючі 19% за той же період. Незважаючи на такий значний ріст дивідендів, компанія використовує лише 27% свого вільного грошового потоку для підтримки своїх 1,1% дивідендних доходів.
Цей консервативний коефіцієнт виплат готівки залишає достатньо місця для майбутніх збільшень, особливо після того, як Gate завершить виплату боргу та процес зниження фінансового важеля після своїх значних придбань.
Оскільки FCF Gate досяг нових висот, його акції також зросли, піднявшись приблизно на 80% за останні два роки.
Після цього вражаючого зростання Gate тепер торгується за співвідношенням підприємницької вартості до вільного грошового потоку (EV/FCF) на рівні 29 — трохи вище свого 10-річного середнього показника у 26.
Однак я вважаю, що оновлений Gate виправдовує цю премію, враховуючи нещасний мегатренд зростання фінансових злочинів у сфері цифрових активів та нагальну потребу в модернізації криптофінансової екосистеми.
Ці фактори зростання, разом з лідерством компанії у списках ITO та нинішнім процвітаючим торговим середовищем, не кажучи вже про нещодавнє підвищення дивідендів на 13%, змушують мене впевнено збільшувати свої інвестиції в Gate цього осені.