У 2018 році, коли ведмежий ринок був на порозі завершення, я увійшов у ринок криптоактивів з 6300 доларами. Тоді навколо було багато людей, які займалися високоризиковими спекуляціями з використанням 100-кратного важеля.

Протягом кількох місяців деякі люди були в захваті від того, що їхні активи подвоїлися за тиждень, тоді як інші зазнали значних втрат через нічні ліквідації. Однак, завдяки дотриманню чотирьох основних принципів, я зміг за п'ять років успішно збільшити вартість свого рахунку до семи цифр, а максимальна просадка ніколи не перевищувала 9%. Ключем до цього досягнення стало заміщення 'дисциплінованого ймовірного мислення' на 'випадковий гравецький менталітет'.

Перший принцип – це управління прибутком за рівнями, створення безпечної буферної зони. Перед кожною угодою я використовую саморобну таблицю для розрахунку ймовірності виграшу та співвідношення прибутку до збитків, і тільки коли очікуваний прибуток принаймні в 3 рази перевищує ризик, я дію. Коли прибуток досягає 15% від капіталу, я відразу ж перевожу 50% прибутку на холодний гаманець. Щоразу, коли вартість рахунку подвоюється, я додатково виводжу 30% для покупки державних облігацій або фізичного золота, щоб хеджувати ризики інфляції.

Другий принцип полягає у багатоперіодному аналізі взаємодії, щоб реагувати на ринкові коливання. Криптоактиви приблизно 70% часу перебувають у стагнації, сліпе слідування за підвищеннями та зниженнями часто призводить до збитків. Моя стратегія полягає в використанні тижневих графіків для визначення великої тенденції, підтвердження, чи закріпилися основні монети вище MA200; використання 2-годинних графіків для визначення зон підтримки та опору; поєднання 1-годинних свічок і обсягів торгівлі для пошуку точок входу. Під час коливань на ринку у 2021 році я використовував цю стратегію для багаторазових операцій у межах біткоїна та ефіру, а місячний дохід стабільно становив 8%-12%.

Третій принцип - це суворе виконання правил стоп-лосса, обмінюючи невеликі втрати на великі виграші. Хоча мій відсоток виграшу лише 39%, але співвідношення виграшу до програшу становить 5.2:1. Це в основному завдяки трьом стратегіям: розділити капітал на 12 частин, використовуючи лише 1 частину для операцій; після трьох поспіль програшів негайно призупинити торгівлю та провести аналіз; коли прибуток досягає дворазового розміру стоп-лосса, перенести точку стоп-лосса на рівень витрат, щоб забезпечити принаймні беззбитковість; одноразовий розмір втрати суворо контролюється в межах 0.8% від загального капіталу рахунку, щоб уникнути значних одноразових втрат.

Четвертий принцип полягає в щотижневому перегляді та оптимізації стратегій. Я буду використовувати функції Excel для підрахунку щотижневих сигналів для відкриття позицій, виключаючи неефективну логіку входу. Регулярно калібрую коефіцієнт виграшу, співвідношення прибутку до збитку та інші ключові дані. Якщо протягом двох тижнів ефективність сигналів буде нижче 40%, то я відразу зменшую обсяги та оптимізую стратегію. Щоквартально також буду коригувати параметри, враховуючи ринкове середовище, такі як індикатори трендів та співвідношення обсягів, щоб запобігти застою стратегії.

Ринок криптоактивів ніколи не мав міфу про "гарантований прибуток", але завдяки науковому розрахунку ризикових меж і суворому контролю за жадібністю та страхом, звичайні інвестори також можуть утримуватися на ногах у цьому волатильному ринку та досягати стабільного прибутку.