Нещодавно я глибоко аналізував історію операцій одного трейдера, що нагадало мені про досвід перегляду фільмів із перемотуванням у пошуках цікавих моментів. Цей процес вивчення торгових записів інших для мене також є захоплюючим.

При побудові торгової системи я схиляюся до використання багатовимірних методів аналізу, а не прийняття рішень на основі єдиного показника:

З макроекономічної точки зору, Федеральна резервна система змушена була призупинити скорочення балансу, щоб забезпечити залишок TGA Міністерства фінансів, що, здається, тимчасово зменшило деякі макроекономічні ризики. Однак протистояння між Китаєм і США, яке охоплює торгову війну та боротьбу за рідкісні землі, може найближчим часом призвести до чітких результатів, що є ключовою битвою між циклом зниження ставок та економічною трансформацією.

У технічному аналізі на денному графіку відбулося кілька розбіжностей, після чого ринок зазнав корекції, викликаної ліквідністю, що відображає зменшення глибини замовлень. Коли спотова ціна ETH досягла 3740 доларів, я вирішив втрутитися в надмірне падіння і відкрив позицію через контракт поблизу 3580 доларів.

Щодо моменту закриття позиції, я коливався, чи діяти в неділю, чи в понеділок. Враховуючи вплив політичних новин, я врешті-решт вирішив закрити контракт у неділю, зафіксувавши прибуток у 37 тисяч, одночасно зберігши частину спотових позицій.

В прогнозах на майбутнє, з технічної точки зору, я оптимістично налаштований щодо ринкових тенденцій наприкінці місяця, але з макроекономічної точки зору я дотримуюсь обережної позиції. Моя стратегія полягає в тому, щоб використовувати контракти для участі в технічному відскоку на поточному рівні, одночасно зберігаючи 30% ETH в споті, щоб скористатися можливим зростанням наприкінці місяця. Якщо ринок лише демонструє відскок у рамках спадної тенденції, я знову ввійду в спот на екстремальних позиціях.

Мій стиль торгівлі є консервативним, можливо, важко вловити великі коливання, але я також успішно уникнув раніше великих падінь. У цьому ринку, наповненому невизначеністю, забезпечення безпеки капіталу є найважливішим завданням. У майбутньому я продовжу уважно стежити за ринковими тенденціями, гнучко коригуючи стратегію, аби досягти балансу між ризиком і доходом.