Аналіз довгострокових утримувачів Cardano (ADA): Висновки з ончейн даних

Рекордні числа довгострокових утримувачів

Cardano (ADA) зазнав значних змін у поведінці інвесторів, про що свідчать нещодавні дані в мережі. Показник Баланс за часом володіння виявляє, що кількість тривалих тримачів Cardano досягла безпрецедентних 3,2 мільйона. Цей показник зазвичай класифікує тривалих тримачів як тих, хто зберігав свої ADA протягом мінімум одного року.

Цей сплеск у кількості довгострокових утримувачів різко контрастує з історичними патернами. Традиційно, кількість утримувачів має тенденцію знижуватися, коли бикові ринки досягають піку. Наприклад, після сплеску ціни ADA до $3,10 у вересні 2021 року спостерігалося помітне зниження кількості утримувачів, що вказує на фіксацію прибутків під час ринкових максимумів.

Однак зворотний тренд почався в січні 2023 року, коли кількість довгострокових утримувачів почала знову зростати. Цей зсув потенційно сигналізує про ранні етапи нового ринкового циклу. З тих пір ціна ADA зросла з $0.26 до короткочасного максимуму $0.70, а віддані утримувачі зберігають свої позиції в очікуванні майбутнього зростання.

Технічний аналіз: показники MVRV та RSI

Щоб більш всебічно оцінити ринкову позицію ADA, ми розглядаємо два ключові технічні індикатори: співвідношення вартості ринку до реалізованої вартості (MVRV) та індекс відносної сили (RSI).

Аналіз MVRV

Масштаб MVRV надає уявлення про взаємозв'язок між поточною ринковою ціною активу та середньою ціною, за якою він був придбаний. Станом на останні дані:

• 30-денний MVRV-коефіцієнт ADA: -10.11%
• Історичний діапазон відскоку: між -7.66% та -27.32%

Цей негативний коефіцієнт MVRV вказує на те, що якщо всі тримачі продають за поточною ціною, вони зазнають середнього збитку. Однак позиція коефіцієнта в межах історичного діапазону відскоку вказує на потенційне недооцінювання, що може передувати збільшенню ціни.

Аналіз RSI

Індикатор відносної сили (RSI) є індикатором імпульсу, який вимірює швидкість та зміни цінових рухів. Поточні дані RSI для ADA:

• Значення RSI: 39.55

З RSI нижче 40 це свідчить про постійний ведмежий імпульс у короткостроковій перспективі. Зазвичай, RSI нижче 30 вказує на перепродані умови, тоді як вище 70 свідчить про перекуплені умови.

Аналіз формування цін

Останні цінові рухи для ADA показують формування ведмежого півпарасоля між серединою липня та початком серпня. Цей шаблон характеризується:

1. Початкове різке зниження ціни
2. Подальша консолідація в межах симетричного трикутника на денному графіку

Хоча симетричні трикутники можуть прориватися в будь-якому напрямку, поточне значення RSI нижче 40 вказує на вищу ймовірність продовження вниз тиску в найближчому майбутньому.

Потенційні цінові сценарії

На основі технічного аналізу та поточних ринкових умов виникають два потенційні сценарії для руху ціни ADA:

1. Медвежий сценарій:

   • Якщо поточні тенденції збережуться, ціна ADA може протестувати рівні підтримки близько $0.31.

2. Бичачий сценарій:

   • Зростання купівельного тиску може підштовхнути ціну до $0.37.
   • Інтенсивне накопичення з високими обсягами торгів може потенційно підштовхнути ADA до його нещодавнього локального максимуму $0.45.

Важливо зазначити, що ці сценарії ґрунтуються на поточних даних та ринкових умовах, які можуть швидко змінюватися на ринку криптовалют.

Висновок

Рекордно велика кількість тривалих тримачів Cardano створює цікаву динаміку в поточному ринковому циклі. Хоча цей показник свідчить про сильну впевненість серед інвесторів ADA, технічні індикатори малюють більш нюансовану картину короткострокового ринкового настрою. Трейдерам та інвесторам слід уважно стежити як за даними з блокчейну, так і за технічними індикаторами для всебічного погляду на ринкову позицію ADA.