Обережно з пастками: Всеосяжний посібник по торгівлі биків

Кожен трейдер переживав розчарування від, здавалося б, очевидних угод, які раптом обертаються проти них, що призводить до несподіваних збитків. Ці оманливі ринкові рухи, відомі як “пастка”, заманюють нічого не підозрюючих трейдерів, перш ніж змінити курс і залишити їх у вразливій позиції.

Однією з найпоширеніших пасток є бичача пастка. У цій статті ми розглянемо тонкощі бичачих пасток, досліджуючи їх визначення, методи виявлення, стратегії уникнення та потенційні можливості для отримання прибутку.

Розуміння пасток для биків

Пастка биків зазвичай виникає під час висхідного цінового тренду. Коли вартість активу зростає і досягає рівня опору, спочатку вона пробивається, як і очікували трейдери. Однак це прорив виявляється недовговічним.

Шаблон є особливо складним, оскільки він часто надає “підтвердження” пробиття рівня опору. Цей хибний сигнал змушує трейдерів, які спостерігають за рухом цін, вірити, що бичачий ралі триває, спонукаючи їх відкривати купівельні позиції.

На жаль, через кілька свічок ціна різко змінює курс, ініціюючи ведмежий рух. Трейдери з ордерами на зупинку бачать, як їхні ордери спрацьовують, тоді як інші виявляються втраченими позиціями.

Що насправді відбувається під час пастки бичка?

Пастки для биків найімовірніше проявляться після тривалого бичачого тренду - стійкого зростання цін, яке тривало значний період.

Цей тривалий висхідний тренд свідчить про те, що покупці контролювали ситуацію протягом тривалого часу і, можливо, наближаються до виснаження своїх ресурсів. Це припущення набуває достовірності, коли ціна врешті-решт потрапляє в зону опору. На цьому етапі рух ціни зазвичай сповільнюється, утворюються коротші свічки. Ця схема часто відповідає значній кількості трейдерів з довгими позиціями (покупців), які фіксують прибуток на рівні опору.

Після цього ринок переживає затишшя, перш ніж додаткові покупці намагаються підштовхнути ціну вище зони опору. Ця дія призводить до утворення “прориву.” Непідозрюючі покупці інтерпретують це як продовження висхідного тренду і виконують більше купівельних угод.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої ордери, оскільки вони, як правило, домінують у сильних зонах опору. Розумні покупці, знайомі з цим явищем, починають закривати свої позиції. Спостерігаючи за зниженням обсягів покупок, продавці збільшують свої ордери на продаж.

Виникла дисбаланс між відступаючими покупцями та агресивними продавцями, що призводить до зміщення тренду на користь продавців. Коли тренд рухається вниз, це спрацьовує стоп-лоси нових покупців, що ще більше зміцнює позицію продавців.

Покупці, які очікували на подальше зростання, мають активовані свої стоп-лоси. Ті, хто має ширші стопи або взагалі не має стопів, опиняються в пастці тренду, який обернувся проти них.

Визначення потенційних пасток для биків

Визначити пастку бичачого ринку стає простіше, коли трейдер знає, на що звертати увагу. Ось кілька загальних індикаторів, що може формуватися пастка бичачого ринку:

1. Повторне тестування рівня опору

Першою ознакою наближення бичачої пастки є сильна, стійка бичача тенденція, яка демонструє значну реакцію на певну зону опору.

Стійкий висхідний тренд з мінімальним ведмежим втручанням свідчить про те, що покупці активно інвестують. Однак, коли вони підштовхують ціну до певного рівня опору, вони, як правило, починають обережно або з повагою ставитися до нього, що призводить до корекції ціни перед подальшим зростанням.

Отже, одним із способів виявити потенційну пастку для бичків є те, коли ціна робить помітні паузи на рівні опору після тривалої висхідної тенденції.

2. Незвично великий бичачий свічник

У фінальній фазі пастки часто є винятково велика бичача свічка, яка затінює більшість найближчих свічок зліва від неї.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

○ Нові покупці вважають, що стався прорив, і входять на ринок

○ Основні гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити нічого не підозрюючих покупців

○ Продавці стратегічно дозволяють покупцям тимчасово домінувати на ринку, активуючи ордери на продаж вище зони опору

3. Формування діапазону

Останньою характеристикою налаштування ведмежої пастки є формування схожого на діапазон малюнка на рівні опору.

Діапазон вказує на те, що ціна, здається, коливається між рівнем підтримки та рівнем опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхньої сторони, оскільки ринок все ще може формувати трохи вищі максимуми.

Початок бичачої пастки стає очевидним, коли велика свічка, про яку говорилося раніше, формується і закривається за межами цього діапазону.

Приклади класичної пастки для бичачого тренду

Пастки биків можуть проявлятися різними способами. Проте всі вони дотримуються типового поняття про рівень опору, який перехоплюється, за яким слідує спроба пробиття, і врешті-решт, крах ринку.

Ось три класичні приклади пастки для биків:

Шаблон #1: Відхилена подвійна вершина

Відхилений подвійний верхній патерн характеризується двома виступаючими свічками, які нагадують стандартний подвійний верхній патерн. Проте в цьому випадку друга свічка демонструє значне відхилення вгору.

Шаблон #2: Бичачий поглинання

Свічкові патерни та формації відіграють вирішальну роль у визначенні потенційних точок розвороту ринку.

Вони однаково цінні для визначення та завершення утворень пастки биків. Коли з’являється обгортаючий патерн після класичного патерну пастки биків, це служить явним індикатором того, що сильний ведмежий рух неминучий.

Примітка: Численні дійсні ведмежі формації свічок можуть завершити патерн бичачої пастки. Відповідно, серйозний трейдер повинен легко їх ідентифікувати в критичних зонах.

Шаблон #3: Неуспішний повторний тест

Інша поширена пастка бичачого тренду виникає, коли, після прориву через зону опору, ціна повертається, щоб протестувати її, але не вдається і в підсумку обвалюється.

Досвідчені трейдери розуміють, що це є остаточним тестом на продовження тренду після прориву через основну зону підтримки або опору.

Отже, якщо ціна знову перевіряє рівень опору після прориву, але не вдається набрати висхідний імпульс, створюється ще одна класична пастка для биків.

Стратегії для уникнення пасток

1. Уникайте пізніх заявок

Як описано раніше, тривала висхідна тенденція часто є потенційною ознакою цього оманливого патерну. По суті, чим довше триває висхідна тенденція, тим більше ймовірність утворення пастки.

Отже, трейдер може уникнути пасток бичачого ринку, утримуючись від запізнілих входів. Якщо тренд триває вже «занадто довго», найкраще уникати торгівлі ним.

Досвідчені трейдери, як покупці, так і продавці, знають, що менш досвідчені трейдери входять у торги під час корекцій. Вони потім чекають і заманюють їх, змінюючи тренди, коли це найменше очікується.

2. Уникайте покупки на рівнях опору

Одним із найосновніших принципів торгівлі є “торгувати за трендом”. Немає кращого способу зробити це, ніж купувати на рівнях підтримки та продавати на зонах опору.

Якщо ця концепція заслуговує на повагу, тоді трейдер ніколи не повинен намагатися здійснювати купівельні угоди на рівнях опору. Є винятки, такі як коли ціна повторно тестує зону після її прориву і підтверджує початок нового тренду.

Проте, зазвичай ризикованіше відкривати купівельні угоди на рівнях опору, ніж на зонах підтримки.

3. Чекайте на повторні тести

Немає фіксованого правила, яке б стверджувало, що купівля на зонах опору, які стали підтримкою, є неправильною. Трейдери розуміють, що коли зона підтримки пробивається, вона стає зоною опору. Аналогічно, коли зона опору пробивається, вона стає підтримкою.

Суть в тому, що трейдер завжди повинен чекати, поки ціна не лише проб'є зону опору, але й повторно протестує її та отримає висхідний імпульс перед виконанням ордерів на покупку.

Насправді, купівля на повторному тестуванні означає, що угода відкрита на нижчому рівні, ніж та, що була розміщена на вершині лампочки, що пробиває. Відповідно, менше капіталу буде під ризиком, якщо угода стане збитковою.

4. Спостерігайте за ціновою динамікою

Трейдери можуть уникнути пасток бичачого ринку, уважно спостерігаючи за ціновою динамікою. Цінова динаміка відноситься до справжньої поведінки ціни в будь-який момент часу.

Під час спостереження за бичачим ралі, яке наближається до рівня опору, трейдеру слід звертати увагу на поведінку ціни. Наприклад:

★ Коротші свічки починають формуватися, коли ціна торкається зони опору. У цей час немає ні обсягу, ні імпульсу для підтримки торгівлі.

★ Якщо формуються довгі ведмежі свічки, доповнені короткими бичачими свічками, це вказує на те, що ведмеді беруть під контроль напрямок ринку. Уникайте укладення угод на купівлю в цьому випадку.

★ Якщо свічки в зоні опору мають довгі гніти з верхньої сторони, це означає, що ведмеді стримують ціну від подальшого зростання. Торги на купівлю, відкриті тут, будуть прибутковими лише на короткий час, перш ніж їх знизять і потраплять у пастку.

У підсумку, цінова дія є найнадійнішим методом аналізу ринку та уникнення пасток для биків, коли вони формуються.

Пастки для бичачого ринку

Метод #1: Купуйте повторні випробування

Як вже згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, зачекайте, поки ціна повернеться для повторного тестування, перш ніж відкривати ордер на покупку.

Такі сигнали можна додатково підтвердити за допомогою інших методів, таких як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після повторного тестування зони формується бичачий поглинаючий патерн, може бути безпечніше відкрити угоду на купівлю.

Метод #2: Коротка позиція після підтвердженого розвороту тренду

Найбезпечніший спосіб торгувати пасткою бичка — визнати, що тренд змінився, і адаптуватися відповідно.

Останні думки

Патерни бичачих пасток відомі тим, що спокушають трейдерів на ризиковані позиції, які часто призводять до втрат. Внаслідок цього багато трейдерів підходять до них з обережністю.

Проте, розуміючи, як формуються пастки для биків і що вони означають, їх можна перетворити на прибуткові установки. У цій статті ми досліджували методи виявлення пасток для биків і торгівлі ними, мінімізуючи ризики та максимізуючи потенційні вигоди.

Цей аналіз підкреслює думку про те, що ринок може бути дуже вигідним для тих, хто знає, як правильно його інтерпретувати.