3 Правила виживання в торгівлі: уникайте "згоряння рахунку", навіть якщо ви використовуєте високий кредитний плечо

Вранці один інвестор у Ханой виявив, що його акаунт на 10.000 U зник всього за кілька хвилин. Він використовував кредитне плече 8x, ціна впала лише на 3 пункти – весь капітал був повністю знищений. Це не унікальний випадок у світі криптовалют. Багато хто вважає, що причиною є кредитне плече, але насправді, основна проблема полягає в «переборі» у співвідношенні позиції.

1. Загальна помилка: “Чим більше входиш, тим більше заробляєш” Багато нових інвесторів завжди вважають, що для отримання великого прибутку потрібно “повне маржу”. Вони не усвідомлюють, що повна позиція схожа на те, щоб тримати ніж без рукоятки – чим міцніше тримаєш, тим більше завдаєш собі шкоди. Припустимо, акаунт має 1.200 U: Якщо використовувати 1.100 U для відкриття позиції з важелем 8x, достатньо, щоб ринок пішов в протилежному напрямку на 6%, щоб акаунт згорів. Але якщо використовувати лише 120 U для відкриття з тим же важелем, навіть якщо ціна зміниться на 55% в протилежному напрямку, акаунт все ще має можливість витримати. Це показує: знищення акаунта сталося не через важіль, а через неправильне розподілення капіталу.
2. Правило 1: Використовуйте не більше ніж 15% від загального капіталу для кожного ордеру Не слід вкладати весь капітал в одну позицію, незважаючи на те, наскільки «гарний» сигнал. Приклад: З акаунтом 10.000 U дозволяється використовувати максимум 1.500 U для кожної транзакції. Припустимо, що ви закриваєте позицію зі збитком на рівні 8%, тоді збиток становитиме лише 120 U, абсолютно в межах безпечного рівня, не впливаючи на основний капітал.
3. Правило 2: Кожне збиткове замовлення не перевищує 2% загального капіталу Мета полягає в обмеженні збитків, перш ніж думати про прибуток. Все ще з прикладом акаунт 10.000 U, якщо відкрити позицію 1.500 U з левереджем 8x, слід встановити стоп-лосс на рівні 1.7% від ціни входу. Якщо вас знищать, сума збитків становитиме лише приблизно 40 U, що дорівнює 2% від загального акаунту – достатньо мало, щоб зберегти стабільний психологічний стан і продовжити торгівлю.
4. Правило 3: Уникайте утримувати ордери під час різких коливань ринку У період, коли ціна коливається без чіткої тенденції, утримання ордера нічим не відрізняється від переходу дороги, не дочекуючись сигналу світлофора. Коли ринок позбавлений орієнтації, амплітуда коливань легко перевищує межу витривалості важелів, що призводить до провалу навіть найкращих планів. Найкращий спосіб - залишитися осторонь, спостерігати та чекати на чіткий тренд, щоб увійти в угоду.
5. Висновок Зберегти капітал - це умова для того, щоб говорити про прибуток. Ринок не усуває тих, хто зазнав збитків, а усуває тих, хто не знає, як контролювати ризики. Три правила — розподіл 15% капіталу/ордера, обмеження 2% ризику/акаунт і уникнення торгівлі під час волатильності — є щитом, що захищає інвестора від тривалого існування на цьому сповненому пасток ринку.