криптосвіт 90% збитків виникає через "захопитися"! Опануйте 3 залізні правила та 5 прийомів, навіть коли прийде чорний лебідь, ви зможете заробити.

У криптосвіті коливання понад 10% за день вже не є новиною. Дехто подвоює свої активи завдяки одній точної операції, але більше інвесторів потрапляють у пастку «втрачених позицій»: або вони ризикують з великою кількістю акцій, і в разі раптової атаки чорного лебедя втрачають все; або бояться і утримуються з невеликою кількістю акцій, спостерігаючи, як можливості проходять повз, лише б'ючи себе в стегна. Насправді в цьому високоризиковому ринку здатність довго виживати та стабільно отримувати прибуток завжди полягала не в точному прогнозуванні ринку, а в правильному управлінні позиціями, яке є «оберегом життя».

Один, 3 основні залізні правила: спочатку вижити, потім говорити про заробіток

1. Пріоритет виживання: одноразовий збиток суворо контролюється в межах 2%-4%

Перший принцип інвестування – зберегти капітал. Припустимо, у вас є 100000 капіталу, максимальний збиток за однією угодою не повинен перевищувати 4000 монета. Лише залишивши собі достатньо простору для помилок, ви зможете в очікуванні можливості відновлення пережити коливання ринку і уникнути повного виходу через одну помилку.

2. Побоювання волатильності: позиція консервативніша на 30% порівняно з торгівлею акціями

криптосвіт річна волатильність загалом перевищує 60%, що в 2-3 рази більше, ніж на фондовому ринку. Якщо використовувати підхід до інвестування на фондовому ринку для розподілу позицій у криптосвіті, це безсумнівно призведе до невдачі. Необхідно зменшити ризик, позиція повинна бути принаймні на 30% консервативнішою, ніж при інвестуванні на фондовому ринку, щоб впоратися з екстремальною волатильністю ринку.

3. Динамічна корекція: слідкувати за ринковими циклами та змінами активів

Позиція не є сталою: коли ринок бика в хорошому стані, можна контролювати позицію на рівні 50%-70%; коли ринок ведмедя в занепаді, обов'язково потрібно зменшити до 30% і нижче. Водночас ризикові рівні основних монет, альткоїнів та предметів з використанням кредитного плеча різні, тому пропорції позицій також потрібно гнучко коригувати.

Два, 5 практичних порад: підходять як для новачків, так і для досвідчених.

1. Триетапне розподілення: тестове вкладення + додаткове вкладення + резерв

Розділіть основний капітал на 3 частини: 10% використовуйте для пробного торгівлі, щоб перевірити напрямок ринку; після підтвердження тренду використайте 20% для збільшення позиції в напрямку тенденції для розширення прибутку; залиште 20% як резервний капітал для реагування на чорних лебедів та інші екстремальні ситуації, щоб уникнути пасивного становища.

2. Визначити обсяг залежно від ризику: різні активи в різних пропорціях

Основні монети (такі як BTC, ETH) мають високу стабільність, можна виділити 15%-25% позиції; альткойни мають дуже високий ризик, позиція одного монети не повинна перевищувати 5%; торгівля з кредитним плечем до 10 разів, позиція не повинна перевищувати 10% від власного капіталу, суворо заборонено ризики, пов'язані з кредитним плечем.

3. Зворотне підрахування стоп-лосса: правильно розрахуйте розмір позиції перед входом на ринок

Спочатку визначте рівень стоп-лоссу (наприклад, 6%), а потім використовуйте "максимальна можлива втрата грошей ÷ рівень стоп-лоссу" для розрахунку розумного обсягу. Наприклад, якщо у вас є 100000 капіталу, а максимальна можлива втрата становить 3000 юанів, теоретичний обсяг становитиме 3000 ÷ 6% = 50000 юанів, але на практиці краще зменшити до 30000 для більшої надійності.

4. Періодичне коригування портфеля: слідувати за ритмом бичачого та ведмежого ринку

Медвежий ринок в основному зосереджений на захисті, контроль за позиціями в рамках однієї угоди становить 5%-8%, щоб уникнути частих збитків; на початку бичачого ринку можна поступово збільшити позиції до 50%-70%, щоб скористатися зростанням; наприкінці бичачого ринку потрібно залишити 30% готівки, щоб заздалегідь уникнути ризику корекції.

5. Відмовитися від емоційних позицій: суворо дотримуватися торгового плану

Заздалегідь напишіть торговий план, чітко визначте точки входу, стоп-лосс та тейк-профіт, позиція на одиничну монету не повинна перевищувати 20%. Якщо виникає ситуація трьох послідовних втрат, негайно зупиніть торгівлю та проаналізуйте проблеми, ніколи не дозволяйте емоціям впливати на ваші дії.

Криптосвіт ніколи не мав міфу про "гарантований прибуток", але є "надійний шлях до виживання". Я працюю з фанатами багато років, спираючись на суворий контроль позицій і виконання залізних правил. Наразі ключові точки для наступної хвилі ринку та спеціальне планування позицій вже підготовлені, друзі, які хочуть уникнути небезпечних зон і точно спланувати свої дії, не вагайтеся — ринкові можливості завжди дістаються активним учасникам, пізніше шкодувати буде запізно!