16 золотих правил для успішної торгівлі! З цими порадами уникнете 90% пасток, я знизив свої втрати з 50 000 до стабільного прибутку.

1. Короткострокова торгівля: швидкість, точність та рішучість - це ключові аспекти.

1. Лінія розриву повинна бути перетнута, жодних надій на удачу: якщо ціна впаде нижче 5-денного середнього, і на кінець дня не повернеться назад, рішуче виходьте з позиції; якщо впаде нижче 10-денного середнього, безумовно зупиняйте збитки. Раніше, коли через певний AI актив ціна впала нижче 5-денного середнього, я сподівався на удачу, і за 3 дні мій капітал зменшився на 8%, потім я суворо дотримувався дисципліни, і лише ця стратегія дозволила мені зменшити збитки на понад 30 тисяч.
​
2. Не панікуйте, якщо рано вранці різко падає, спостерігайте за підтримкою після 10 години: ранкові різкі падіння часто є пасткою для розгону. Я одного разу поспішив продати акції медичної компанії, коли ціна впала на 4% на початку ранку, а потім після 10 години акції відновились і зросли на 2%, втративши 4%. Тепер я змінив стратегію: якщо вранці різке падіння, спочатку спостерігайте, а якщо після 10 години ціна все ще падає і пробиває ключові середні значення 5-денного або 10-денного періоду, тоді рішуче обмежуйте збитки. За півроку мені вдалося уникнути 6 пасток для розгону.
​
3. В останній годині різке зростання на 5% не варто переслідувати, відмовтеся бути "нічним покупцем": різке зростання в останній годині - це маневр основних гравців по "роботі з графіками", що спонукає до покупок, але бракує підтримки за обсягом протягом дня, і тиск на продаж наступного дня буде надзвичайно великим. Минулого року я купив акції інфраструктури, які зросли на 6% в останній годині, а наступного дня вони відкрилися на 4% нижче, і я був заблокований на тиждень, поки не вийшов із ситуації. У короткостроковій торгівлі, краще пропустити можливість, ніж потрапити в таку пастку.

Друге, визначення тенденцій: торгувати лише на впевнених ринках

4. Слідкуйте лише за висхідними тенденціями, уникайте бокового руху та падіння: якщо тренд неправильний, навіть найбільші зусилля будуть марними. Я колись купив акції технологічної компанії, які два місяці залишалися в боковому русі, витратив більше місяця без жодних результатів, і втратив можливість скористатися основним зростанням у секторі відновлювальної енергії. Пізніше я почав обирати акції з висхідним трендом, які були вище 5-денної, 10-денної та 20-денної середньої, і ефективність використання капіталу зросла вдвічі.
​
5. Лінія 20 днів — це лінія життя: триматися за неї — це можливість, порушити її — ризик: в умовах висхідного тренду, якщо ціна акцій повертається до лінії 20 днів, це якісна точка для покупки. Один з провідних споживчих брендів щоразу, коли повертається до лінії 20 днів, купує, отримує 5%-8% прибутку; але одного разу, коли ціна впала нижче лінії 20 днів і він не встиг вийти, зрештою втратив 15% і змушений був закрити позицію, тому не слід мати ілюзій.
​
6. Псевдопрорив не страшний, ключовим є своєчасний стоп-лосс: справжній прорив не повертається легко. Минулого року, коли акція одного з напівпровідникових виробників прорвалася через рівень опору 12 юанів, куплена акція на наступний день знову впала до 11.5 юанів. Оскільки стоп-лосс не був виставлений вчасно, в подальшому акція ще впала на 10%. Тепер чітке правило: якщо після прориву акція знову падає нижче рівня прориву (наприклад, після прориву 12 юанів знову падає нижче 11.8 юанів), негайно виходьте з позиції, з того часу більше не потрапляв у пастку псевдопроривів.

Третє, реагування на основний підйом: не жаднійте, не панікуйте, стабільно зберігайте прибуток.

7. Операції під час основного зростання: купівля на зменшення обсягу, продаж на збільшення обсягу: під час основного зростання, якщо обсяг зростає, це часто є сигналом до продажу від основних гравців. Два роки тому, коли певний акціонер в нових енергетичних технологіях купував на зменшенні обсягу біля 5-денної середньої, він продовжував тримати акції протягом 3 днів, поки обсяг не зріс на 7%, і рішуче продав усі акції, що дозволило зберегти 15% прибутку. Якби тоді була жадність і очікування зростання до лімітованого підвищення, не лише прибуток був би втраченим, але і можливі збитки.
​
8. Головна хвиля зростання тільки на лідерах, за акціями, що слідують за трендом, рішуче не слідкуйте: основний прибуток головної хвилі зростання завжди у лідерів акцій. Раніше, купуючи акції, що слідують за трендом, лідер зростав на 10%, а вони лише на 3%, лідер впав на 2%, а вони впали на 5%, що тільки витрачало час і призводило до збитків. Тепер слідкуйте тільки за найпершими акціями, які досягають ліміту зростання в секторі та можуть вести за собою сектор; навіть якщо ціна акцій вже значно зросла, це все ще безпечніше, ніж акції, що слідують за трендом.

Чотири. Довгострокове планування: той, хто витримає, той і виграє.

9. Довгострокові інвестиції слід робити лише в знайомих сферах, а незнайомі сегменти не слід чіпати: довгострокові інвестиції - це не "купив і забув", а необхідно розуміти логіку і знати цінність. Батько колись чув рекомендацію купити незнайомі акції в секторі військової промисловості, навіть не знаючи про бізнес компанії, в результаті чого він був у втраті протягом 2 років; згодом він зосередився на акціях споживчого сектора, які йому були зрозумілі (наприклад, Ілі), тримав їх протягом 3 років і отримав прибуток у 40%, розуміння справи дозволяє витримати і стабільно тримати.
​
10. Довгострокові інвестиції слід здійснювати лише в часи "недооцінки", а на високих рівнях ніколи не варто купувати: основа довгострокових інвестицій – "купувати дешево, продавати дорого". Минулого року, коли PE однієї з провідних фармацевтичних компаній перевищував 50 разів, я категорично не купував, чекав 3 місяці, поки він не знизився до PE 30 разів, і тоді рішуче зайшов в ринок, наразі вже прибуток 25%. Якщо входити на високих рівнях, навіть якщо акція якісна, доведеться чекати дуже довго, щоб повернути вкладені кошти.

П'яте, управління ризиками позицій: не кладіть всі яйця в один кошик.

11. Не більше 2-х акцій в основному портфелі, кожна з яких не перевищує 50%: раніше через одну технологічну акцію основний портфель складав 80%, після падіння ціни на 20% капітал зменшився на 16%, і було важко відновитися. Тепер суворо встановлено правило: навіть якщо акція дуже перспективна, основний портфель не може перевищувати 50%, а максимальна кількість акцій в основному портфелі - 2, залишок портфелю слід інвестувати в акції середнього та малого капіталізацій, навіть якщо одна з акцій падає, це не завдасть серйозної шкоди.
​
12. Новачкам не слід завантажувати весь капітал, залишайте 30% готівки як "рятувальні гроші": готівка є "кулями" для короткострокових інвестицій і "подушкою безпеки" для довгострокових. Коли я тільки почав торгувати акціями, я завжди інвестував усі гроші, але під час падіння ринку у мене не було навіть коштів для докупівлі; згодом я почав залишати 30% готівки, і коли минулого року ринок впав на 3%, я скористався можливістю для докупівлі, після відновлення я швидко повернув свої кошти.
​
13. Вчасно «виводьте прибуток» після отримання прибутку, щоб уникнути його втрати: гроші, які ви заробили, повинні бути зафіксовані, лише тоді вони дійсно належать вам. Минулого року один актив приніс прибуток у 50 тисяч, але не був виведений вчасно, і після повторного інвестування на ринку втратив 30 тисяч. Тепер встановлено правило: якщо прибуток від певної угоди перевищує 20%, потрібно виводити 50% прибутку (якщо заробили 50 тисяч, виводимо 25 тисяч), незалежно від того, якою гарною є ситуація на ринку, ці гроші не чіпають, щоб уникнути «порожньої витрати» в кінці.