Три роки тому я також витріщався на акаунт, що ліквідувався: три рази важка позиція All in, 50 000 U моїх важко зароблених грошей в одну мить перетворилися на лише 2800 U, навіть з орендою на наступний місяць виникли проблеми. В той момент я остаточно зрозумів, що між мною і тими, хто стабільно заробляє, різниця ніколи не в удачі, а в дисципліні, яка вкорінена в "стабільності".

О, істина розбитих кроків: спочатку вижити, а потім думати, як виграти
Усі вважають, що «крутити позиції» – це «зарабляти на ставках», але його суть насправді полягає в тому, щоб «навчитися гальмувати». Тепер, перед кожною угодою, я не можу пропустити жодну з цих трьох речей:
1. Стоп-лосс не покладається на здогадки, а на розрахунки.
Я ніколи не встановлюю 3% чи 5% механічно. Моя лінія стоп-лосса розраховується динамічно на основі «волатильності монети за останній час × 0.7». Наприклад, якщо ETH за останні 7 днів коливався на 4%, а поточна ціна 3000, то стоп-лосс буде встановлений на 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Цю угоду я заздалегідь підготую, щоб система автоматично виконала, повністю виключаючи ймовірність надії на удачу. Минулого листопада, під час того сплеску падіння, саме це холоднокровне правило дозволило мені уникнути трьох ліквідацій. Багато людей програють через миттєву вагу під час ручного стоп-лосса.
2. Малий ризик на початку, щоб сміятися в кінці.
Коли я знову почав з 3000U, я встановив строгі правила: кожна перша позиція не повинна перевищувати 15% від капіталу (450U). Навіть якщо ринок виглядає дуже впевнено, я ніколи не роблю винятків. Пам'ятаю, як одного разу BTC сильно прорвався через 40 тисяч, у групі всі закликали "вкластися по максимуму", але я все ж використав лише 300U прибутку для додаткової покупки. В результаті тієї ночі ринок відкотився на 8%, і мої друзі, які вклалися по максимуму, зазнали великих втрат, а мій акаунт все ще приніс прибуток у 500U. Пам'ятайте: контроль позицій - це не прибуток, а ваша межа життя і смерті.
3. Спочатку заберіть капітал з прибутку, використовуйте прибуток для гри
Це найантигуманніше, але також найбільш корисний прийом: кожного разу, коли я отримую прибуток 5% від угоди, я виводжу частину свого капіталу на гаманець зі стабільною монетою. Наприклад, якщо я заробив 150U з 3000U, я відразу переведу 100U капіталу, залишивши лише 50U для подальшого обертання. Через півроку мій капітал у 30 000U вже був у безпеці, після чого в ринкових боях залишалися лише гроші ринку. Стан свідомості, природно, стабільний як скеля. Забагато людей втрачають, не можуть змиритися з втратою, заробляють, але не можуть залишити — в результаті все пропадає. Запам'ятайте, лише гроші, які повернулися в гаманець, є вашими.
Два, практичний випадок: "Хеджування в L2 ринку", чистий прибуток 29%
Минулого року концепція L2 вибухнула, я звернув увагу на монету з капіталізацією менше 50 мільйонів, операції були як у підручнику:
· Перший вхід: відкриття довгої позиції з 1000U з 3-кратним плечем, одночасно відкриваючи коротку позицію для хеджування на 200U.
· Запуск локалізації прибутку: коли ціна зростає на 15%, закрийте половину довгих позицій, поверніть весь капітал і закрийте хеджування коротких позицій, в цей час в акаунті залишиться 500U чистого прибутку, що дорівнює нульовим витратам на ризик.
· Рулювання операцією: наступний відкат 5% - доповнити 200U прибутку, відскок 8% - продати 100U, так повторюється 6 разів, в результаті чистий прибуток 29%.
Ключ до цих дій полягає не в тому, наскільки точно я роблю прогнози, а в тому, що "якщо зросте, можу зафіксувати прибуток, якщо впаде, є кошти для підвищення позиції". Коли інші купують на піку і опиняються в пастці, я завдяки хеджуванню та поетапним операціям завжди тримаю ризики під контролем.
Третє, мій шлях зростання: від 3000U до 600000U за три "крути".
Тут немає міфів про миттєве збагачення, лише поступове накопичення:
· Перший раунд (1-2 місяці): 3000U → 1.2万U
Робимо тільки BTC та ETH, не більше 2 угод на тиждень, з прибутком 5%-8% кожна, рішуче виходимо з угоди, суворо дотримуємося стратегії прибутку та повернення капіталу, успішно уникнули 3 корекцій.
· Другий раунд (3-6 місяців): 1,2 тис. U → 18 тис. U
Розпочати інвестування в лідери L2 та DeFi, такі як ARB, OP, використовуючи модель "15% початкової позиції + прибуток на додаткову позицію", щоб скористатися двома хвилями подвоєння, при цьому максимальні втрати суворо контролюються в межах 12%.
· Третій оберт (7-12 місяців): 180000U → 600000U
На етапі бичачого ринку, важелі помірно підвищуються до 5 разів, але верхня межа по позиціях залишається суворо 20%. Завдяки стратегії "докупка прибутку на корекціях, зменшення позицій при нових максимумах" у основних хвилях SOL та DOT, досягається фінальний спурт.
Оглядаючись назад, цього року я зробив всього 47 угод, з яких 38 були прибутковими. Секрет простий: не жадібніти на зростанні, не панікувати на падінні, частину прибутку виводити. Менше помилок важливіше, ніж більше заробляти.
Останні кілька щирих слів
Ліквідуватися людей різні, але ті, хто заробляє, мають схожу дисципліну. Я бачив занадто багато прикладів, коли 3000U перетворюються на 300000, а також бачив трагедії, коли 300000U знову знижуються до 3000. Розділовою лінією є всього три пункти:
· Чи означає це, що стоп-лосс потрібно виставити заздалегідь і ніколи не втручатися вручну?
· Чи можна контролювати першу позицію на рівні не більше 15%, непорушно?
· Чи означає прибуток спершу забрати назад капітал, залишивши лише прибуток?
Якщо ці три пункти будуть виконані, повернення 3000U - лише питання часу; якщо ні, то навіть 3000000U зрештою зникнуть.
Будь ласка, пам'ятайте: найпотужніший важіль у криптовалютному світі - це не 100-кратний контракт, а "дисципліна × час". Хоча кроки повільні, врешті-решт ви досягнете мети.
Три роки тому я також витріщався на акаунт, що ліквідується: три рази важка позиція All in, 50 тисяч U кровно зароблених грошей миттєво перетворилися на 2800 U, і навіть з наступною орендою з'явилися проблеми. В той момент я остаточно усвідомив, що між мною та тими, хто стабільно заробляє, різниця завжди полягала не в удачі, а в дисципліні, яка вбирала в себе слово "стабільність".
Ось, істина дробового управління: спочатку вижити, потім думати, як виграти
Усі вважають, що відкриття позицій — це "збільшення прибутку", але насправді його суть полягає в "вмілому гальмуванні". Тепер я перед кожним відкриттям позиції не можу пропустити ці три речі:
1. Стоп-лосс не покладається на здогади, а на розрахунки
Я ніколи не встановлюю механічно 3% або 5%. Мій стоп-ліміт розраховується динамічно на основі "волатильності монети за останній період × 0.7". Наприклад, якщо ETH за останні 7 днів коливався на 4%, а поточна ціна 3000, то стоп-ліміт буде встановлений на 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Цю угоду я заздалегідь розміщу, щоб система автоматично виконала її, повністю виключаючи ймовірність удачі. Минулого листопада під час того обвалу саме це холодне правило дозволило мені уникнути трьох ліквідацій. Багато людей програють через мить сумніву при ручному стоп-ліміті.
2. Перший депозит має бути невеликим, щоб усміхатися в кінці
Коли я знову стартував з 3000U, я встановив жорстке правило: кожна перша позиція не перевищує 15% від капіталу (450U). Навіть якщо ринок був би дуже впевненим, я ніколи не робив би винятків. Пам'ятаю, одного разу BTC сильно прорвав 40 тисяч, у чаті всі закликали до "вагомих позицій", але я все ще використав лише 300U прибутку, щоб додати. В результаті, тієї ночі ринок знизився на 8%, і мої друзі, які взяли вагомі позиції, зазнали великих втрат, а мій акаунт все ще приніс 500U прибутку. Пам'ятайте: контроль позицій - це не прибуток, а ваша межа виживання.
3. Спочатку вивести капітал, а потім використовувати прибуток для гри
Це найбільш антигуманний, але й найкорисніший прийом: з кожної угоди, що приносить 5% прибутку, я забираю частину основного капіталу назад у гаманець стабільної монети. Наприклад, з 3000U я заробив 150U, я відразу ж переведу 100U основного капіталу, залишивши лише 50U для подальших інвестицій. Через пів року, мій основний капітал у 30 000U вже безпечно зафіксований, а в подальшій боротьбі на ринку вже використовуються лише гроші ринку. Стан душі, відповідно, стабільний як скеля. Занадто багато людей зазнають збитків і не хочуть їх зафіксувати, отримують прибуток і не хочуть йти, врешті-решт все закінчується провалом — пам'ятайте, тільки гроші, що повертаються у гаманець, є вашими.
Два, практичний випадок: "хеджування" в L2 ринку, чистий прибуток 29%
Минулого року концепція L2 вибухнула, я звернув увагу на монету з ринковою капіталізацією менше 50 мільйонів, операції були, як у підручнику:
· Перший вхід: 1000U відкрито 3-кратну довгу позицію, одночасно використовуючи 200U для відкриття короткої позиції на ту ж суму для хеджування, щоб запобігти несподіваному чорному лебедю.
· Запуск блокування прибутку: коли ціна зростає на 15%, закрити половину довгих позицій, повернути весь капітал та закрити хеджовані короткі позиції, в цей момент в акаунті залишиться 500U чистого прибутку, що дорівнює нульовим витратам на гру.
· Крутити операцію: наступний відкат 5% - додати 200U прибутку, відскок 8% - продати 100U, так повторювати 6 разів, в результаті чистий прибуток 29%.
Ключ до цієї операції не в тому, наскільки точно я можу прогнозувати, а в тому, що "якщо зросте, можу зафіксувати прибуток, а якщо впаде, є кошти для додаткової купівлі". Коли інші купують на піку і потрапляють у пастку, я завдяки хеджуванню та поетапним купівлям завжди тримаю ризик міцно в своїх руках.
Три, мій шлях зростання: від 3000U до 600000U за три "кругообіги"
Тут немає міфів про миттєве багатство, є лише покрокове накопичення:
· Перший раунд (1-2 місяці): 3000U → 1.2万U
Тільки BTC та ETH, не більше 2 угод на тиждень, кожна угода з прибутком 5%-8% рішуче виходимо, суворо дотримуємося стратегії прибутку та повернення капіталу, успішно уникнули 3 корекцій.
· Другий раунд (3-6 місяців): 1,2 тис. U → 180 тис. U
Розпочати інвестування в ARB, OP та інші лідери L2 та DeFi, дотримуючись моделі "15% першої позиції + прибуткове поповнення", ловити дві хвилі подвоєння, при цьому максимальне просідання суворо контролюється в межах 12%.
· Третій раунд (7-12 місяців): 180000 U → 600000 U
На стадії бикового ринку, важелі помірно підвищуються до 5 разів, але верхня межа для одиночних позицій залишається суворо 20%. Завдяки стратегії "компенсація прибутку на корекціях, зменшення позицій при нових максимумах" в основному зростанні SOL і DOT, досягається фінальний спурт.
Оглядаючись назад, цього року я зробив всього 47 угод, з яких 38 були прибутковими. Секрет простий: не жаднити на зростанні, не панікувати при падінні, частина прибутку забирати. Менше помилок набагато важливіше, ніж заробляти більше.
Останні кілька щирих слів
Ліквідуватися людей різні, але заробіток людей має схожі дисципліни. Я бачив занадто багато прикладів, коли 3000U перетворювалися на 300000, і також бачив трагедії, коли 300000U втрачалися до 3000. Роздільна лінія тут не більше трьох пунктів:
· Чи потрібно заздалегідь встановити стоп-лосс, без ручного втручання?
· Чи можна контролювати першу позицію в межах 15%, не змінюючи рішення?
· Чи потрібно спочатку вивести капітал і залишити лише прибуток працювати?
Якщо ці три пункти будуть виконані, повернення 3000U — це лише питання часу; якщо не вдасться, навіть 3 мільйони U врешті-решт зникнуть.
Будь ласка, пам'ятайте: найпотужніший важіль у криптовалютному світі - це не 100-кратні контракти, а "дисципліна × час". Хоча кроки повільні, зрештою вони приведуть до великої мети.