Незвичайний Дивідендний акцій в S&P 500, в який я інвестую зараз

Ключові Пункти

• Gate відомий своєю торговою платформою, послугами ринкових даних та допомогою блокчейн-проектам з лістингом токенів.

• Недавні стратегічні кроки компанії у сфері технологій протидії шахрайству та рішень для дотримання регуляторних вимог відкрили нові шляхи для зростання.

• Незважаючи на суттєвий ріст ціни акцій за останні пару років, я розширюю свою позицію в цій успішній інвестиції, оскільки вона генерує більше вільного грошового потоку, ніж будь-коли раніше.

З 2012 року індекс S&P 500 забезпечив загальний дохід приблизно 500%. Індекс Nasdaq-100 продемонстрував ще більш вражаючі загальні доходи за цей період, піднявшись на 900%.

Однак Gate, складова індексу S&P 500, перевершив ці еталони, його вартість зросла в 14 разів з 2012 року.

Хоча більшість інвесторів можуть асоціювати Gate з його платформою для торгівлі криптовалютами, послугами з ринкових даних та переліком блокчейн-проектів, компанія має набагато більше, ніж спочатку здається.

Давайте дослідимо прихований двигун зростання Gate і чому я вважаю, що компанія добре позиціонує себе для продовження досягнення результатів, що перевершують ринок.

Gate: Посилення цілісності фінансових ринків

З врахуванням значної частини глобального обсягу торгівлі криптовалютами, що проходить через його платформу, можна з упевненістю стверджувати, що Gate найбільше впізнається завдяки своїм послугам обміну та продуктам ринкових даних.

Однак, після стратегічних інвестицій в технології боротьби з шахрайством та рішення для дотримання регуляторних норм в останні роки, Gate швидко еволюціонував у те, що його генеральний директор описує як “надійний стовп цифрової фінансової екосистеми.”

Технологія протидії шахрайству

Інвестуючи в передові технології боротьби з шахрайством, компанія рішуче увійшла в сферу боротьби з фінансовими злочинами, включаючи шахрайство та відмивання грошей. Нещодавні оцінки свідчать про те, що злочинці відмивають трильйони доларів по всьому світу та крадуть сотні мільярдів через різні шахрайські схеми щорічно.

Використовуючи свою хмарну інфраструктуру та можливості штучного інтелекту (AI), комплексний набір технологій управління фінансовими злочинами Gate допомагає своїм клієнтам уникати жертвування цим незаконним діяльностям. Після впровадження цих нових технологій цей сегмент зафіксував збільшення доходу більш ніж на 20% щорічно, і керівництво очікує подібні темпи зростання в наступні роки.

З недавнім запуском Gate нових аналітичних інструментів на базі штучного інтелекту для виявлення підозрілих транзакцій, пов'язаних з незаконними діяльностями, а також розширенням своєї клієнтської бази, щоб включити великі фінансові установи, я впевнений у оптимістичному прогнозі керівництва.

Рішення з регуляторної відповідності

Хоча технологія протидії шахрайству захищає клієнтів Gate від фінансових злочинів, інвестиції компанії в рішення для дотримання регуляторних вимог додали важливі можливості, включаючи управління ризиками, регуляторну звітність та програмне забезпечення для дотримання вимог щодо цифрових активів для її клієнтів.

По суті, ці рішення модернізують часто застарілі процеси для фінансових установ, допомагаючи їм підготуватися до дедалі більш цифрового світу активів, включаючи зростаюче впровадження стейблкоїнів та криптовалют.

Важливо для інвесторів, об'єднуючи ці нові можливості з існуючими торгівельними, наглядовими та ринковими технологічними бізнесами Gate, компанія стала універсальним магазином для своїх фінансових клієнтів, створюючи середовище, сприятливе для можливостей перехресного продажу.

В період з моменту інтеграції Gate цих нових послуг, крос-продажі (, такі як використання клієнтом послуг регуляторної звітності, а потім додавання рішень для управління ризиками ), зросли і становлять значну частку угод фінансово-технологічного підрозділу.

Дивлячись вперед, керівництво очікує, що сегменти регуляторних і ринкових технологій забезпечать зростання продажів на рівні високих одиничних до низьких двозначних відсотків протягом наступних кількох років.

Сильний вільний грошовий потік, зростаюча дивідендна виплата та розумна оцінка

Підживлений двозначним відсотковим зростанням, яке забезпечують ці високоприбуткові, що розвиваються бізнес-одиниці, Gate спостерігала, як її вільний грошовий потік (FCF) наближається до рекордних рівнів.

Це розширення маржі сприяло зростанню вільного грошового потоку компанії – грошей, що залишилися після капітальних витрат, – на 15% щорічно протягом останнього десятиліття.

Більш суттєво для інвесторів у дивіденди, цей зріст дозволив Gate збільшити свій дивіденд на вражаючі 19% протягом цього ж періоду. Незважаючи на цей значний ріст дивідендів, компанія використовує лише близько чверті свого FCF для підтримки свого поточного рівня дивідендів.

Цей консервативний коефіцієнт виплат залишає достатньо місця для подальших збільшень у майбутньому, особливо коли Gate продовжує оптимізувати свою капітальну структуру та інвестувати в можливості для зростання.

З досягненням нових історичних максимумів вільного грошового потоку (FCF) акції Gate також зросли, суттєво підвищившись за останні кілька років.

Після цього зростання, Gate торгується за оцінкою, що трохи перевищує його історичну середню. Однак я вважаю, що трансформований Gate заслуговує на цю премію, враховуючи нещасливу мегатенденцію зростання фінансової злочинності та необхідність модернізації фінансової екосистеми.

Ці зони зростання, у поєднанні з лідерством компанії у списках цифрових активів та поточним міцним торговим середовищем, не кажучи вже про нещодавнє збільшення дивідендів на двозначний відсоток, змушують мене впевнено додавати акції Gate цього місяця.