Розумні вибори акцій на вересень: чотири компанії, варті ваших інвестицій

Оглядаючи ринок у вересні, досвідчені інвестори переоцінюють свої портфелі, уважно стежачи за потенційними вигідними пропозиціями. Я виявив чотири акції, які можуть забезпечити сильні повернення до кінця 2025 року і далі.

Гіганти Штучного Інтелекту, які ведуть у гонці

Nvidia залишається одним із провідних виборів через свою домінуючу позицію в апаратному забезпеченні ШІ. Під час нещодавнього звіту про доходи генеральний директор Дженсен Хуанг спрогнозував, що витрати на інфраструктуру ШІ можуть досягти $600 мільярдів у 2025 році, а за п’ять років очікується $3-4 трильйони. Навіть якщо ці оцінки виявляться оптимістичними, Nvidia має можливість захопити значну частку ринку в цьому вибуховому зростаючому секторі.

Taiwan Semiconductor пропонує менш агресивну гру в тій же сфері. Як провідний контрактний виробник чіпів у світі, TSMC виготовляє чіпи для технологічних лідерів, зокрема Nvidia та Apple. Що робить TSMC особливо привабливим, так це його розумна оцінка - торгується на рівні 23,7x прогнозованого прибутку, трохи дешевше за широкий ринок, водночас демонструючи вражаючий ріст доходів на 44% у Q2.

Гра на цінності з потенціалом зростання

Alphabet виглядає неймовірно недооціненим з коефіцієнтом 21,4x форвардного прибутку - це значна знижка до ринку, незважаючи на 14% зростання доходів і 22% зростання EPS в останньому кварталі. Побоювання, що генеративний ШІ підриває доходи від Google Search, виявилися в основному безпідставними, оскільки Alphabet зарекомендувала себе як грізний конкурент у сфері ШІ.

Можливість відновлення

Trade Desk зіткнувся з проблемами при міграції клієнтів на свою платформу з акцентом на штучний інтелект, що призвело до уповільнення зростання (19% у Q2) та прогнозованих 14% на Q3. Цей розчаровуючий прогноз сильно вплинув на акції, які зараз впали приблизно на 60% від свого піку. Проте сектор рекламних технологій все ще користується потужними сприятливими умовами, і як лідер галузі Trade Desk, ймовірно, має ресурси та позицію, щоб подолати ці тимчасові труднощі.

Мене особливо цікавить жорстке ставлення ринку до The Trade Desk. Хоча питання міграції викликають занепокоєння, різкий дисконт може стати можливістю для терплячих інвесторів, готових витримати короткострокову волатильність заради довгострокових вигод.

Оцінюючи ці варіанти, Taiwan Semiconductor виділяється тим, що пропонує як зростання, так і відносну вартість - рідкісне поєднання на сьогоднішньому ринку.