Три роки тому я також витріщався на акаунт, що ліквідувався: тричі важка позиція All in, 50 тисяч U кровно зароблених грошей за мить зникли, залишилося лише 2800 U, навіть з орендою за наступний місяць виникли проблеми. В той момент я остаточно усвідомив, що між мною та тими, хто стабільно отримує прибуток, різниця завжди полягала не в удачі, а в тій дисципліні, що вкорінює слово "стабільність" в самій суті.

Одне. Суть дробового торгівлі: спочатку вижити, потім думати, як виграти

Всі вважають, що «катання по рахунку» — це «заработок з додатковими ставками», але його суть насправді полягає в тому, щоб «навчитися гальмувати». Тепер, кожного разу перед відкриттям угоди, я не можу пропустити жодну з цих трьох справ:

1. Стоп-лосс не ґрунтується на вгадуванні, а на розрахунках
Я ніколи не встановлюю 3% або 5% механічно. Моя лінія стоп-лосс динамічно розраховується на основі "волатильності монети за останній час × 0.7". Наприклад, волатильність ETH за останні 7 днів становила 4%, теперішня ціна 3000, тоді стоп-лосс буде встановлено на 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Цю угоду я заздалегідь підготую, щоб система автоматично виконала її, повністю виключивши психологічний фактор. Минулого листопада під час того обвалу саме це холодне правило дозволило мені уникнути трьох ліквідацій. Багато людей зазнають поразки через миттєву вагання під час ручного стоп-лоссу.
2. Перший обсяг повинен бути невеликим, щоб усміхнутися в кінці.
Коли я знову починав з 3000U, я встановив суворе правило: кожна перша угода не повинна перевищувати 15% від капіталу (450U). Навіть якщо ринок виглядає дуже впевнено, я ніколи не відступаю від цього правила. Пам'ятаю, одного разу BTC сильно перевищив 40 тисяч, у групі всі кричали "вкладати всі гроші", а я все ж використав лише 300U прибутку для додаткової угоди. В результаті, тієї ж ночі відбулося зниження на 8%, і мої друзі, які вклали всі гроші, понесли великі втрати, але мій акаунт залишився в прибутку на 500U. Запам'ятайте: контроль позицій - це не прибуток, а ваша лінія життя.
3. Спочатку виведіть свій капітал, використовуйте прибуток для гри
Це найбільш антигуманний, але також найбільш корисний для мене прийом: з кожної угоди, що приносить прибуток у 5%, я забираю частину основного капіталу на гаманець зі стабільною монетою. Наприклад, якщо я заробив 150U на 3000U, я відразу переведу 100U основного капіталу, залишивши лише 50U для подальшого обертання. Через півроку мій основний капітал у 30 000U був повністю в безпеці, і з того часу в битвах на ринку я вже використовую тільки гроші з ринку. Стан душі, природно, залишається стабільним як скеля. Занадто багато людей не можуть змиритися з втратами і не хочуть вийти з прибутком, в кінцевому підсумку залишаючи все даремно — пам'ятайте, тільки гроші, що повернулися до гаманця, є вашими.

Два, практичний випадок: "Хеджування з ролловером" на ринку L2, чистий прибуток 29%

Минулого року концепція L2 вибухнула, я націлився на монету з ринковою капіталізацією менше 50 мільйонів, операції проходили як у підручнику:

· Перший вхід: 1000U відкриває 3-кратну довгу позицію, одночасно використовуючи 200U для відкриття еквівалентної короткої позиції для хеджування, щоб запобігти раптовим чорним лебедям.
· Запуск замороженої вигоди: коли ціна зростає на 15%, закрийте половину довгих позицій, поверніть весь капітал і закрийте хеджовану коротку позицію, в цей момент в акаунті залишиться 500U чистого прибутку, що дорівнює нульовій вартості ризику.
· Роликові операції: наступний відкат 5% - купити 200U прибутку, відскік 8% - продати 100U, так повторювалося 6 разів, в результаті чистий прибуток склав 29%.

Ключ до цієї операції полягає не в тому, наскільки точно я можу передбачити, а в тому, що "якщо ціна зростає, я можу зберегти прибуток, а якщо падає, у мене є кошти для поповнення важкої позиції". Коли інші купують на піку та опиняються в пастці, я завдяки хеджуванню та поетапним угодам завжди надійно утримую ризик у своїх руках.

Три, мій шлях зростання: від 3000U до 600000U через три "катання".

Тут немає міфів про швидке збагачення, є лише поступове накопичення:

· Перше коло (1-2 місяці): 3000U → 1,2万U
Робіть лише BTC та ETH, не більше 2 угод на тиждень, кожна угода з прибутком 5%-8% рішуче виходьте з торгів, суворо дотримуйтесь стратегії виведення прибутку, успішно уникнули 3-х корекцій.
· Другий раунд (3-6 місяців): 12 тисяч U → 180 тисяч U
Розпочати втручання в ARB, OP та інші лідируючі монети L2 та DeFi, дотримуючись моделі "15% первинного обсягу + прибутковий додатковий обсяг", захопити дві хвилі подвоєння, при цьому максимальне падіння суворо контролюється в межах 12%.
· Третій раунд (7-12 місяців): 180000U → 600000U
Під час стадії бика, важелі помірно підвищуються до 5 разів, але максимальний обсяг позиції все ще суворо дотримується на рівні 20%. Завдяки стратегії "докупити на корекції, зменшити позицію при нових максимумах" в основному зростанні SOL і DOT, досягається фінальний сплеск.

Оглядаючись назад, цього року я зробив всього 47 угод, з яких 38 були прибутковими. Секрет простий: не жадібствуй на підйомі, не панікуй при падінні, забирай частину прибутку. Менше помилок важливіше, ніж більше заробляти.

Останні кілька щирих слів

Ліквідуватися людей різні, але ті, хто заробляє, мають схожі дисципліни. Я бачив занадто багато прикладів, коли 3000U перетворюються на 300000, а також бачив трагедії, коли 300000U втрачаються до 3000, роздільною лінією є не більше трьох пунктів:

· Чи не слід заздалегідь встановлювати стоп-лос і абсолютно не втручатися вручну?
· Чи не ризикуєте тримати першу позицію в межах 15%, не піддаючись коливанням?
· Чи не слід спершу забрати капітал, залишивши тільки прибуток працювати?

Ці три пункти можуть бути досягнуті, повернення 3000U — це лише питання часу; якщо ні, то навіть 3000000U зрештою зникне.

Будь ласка, пам'ятайте: найпотужніший важіль у криптовалютному світі - це не 100-кратні контракти, а "дисципліна × час". Кроки хоч і повільні, але врешті-решт призводять до великих досягнень.
Три роки тому я також дивився в безвісти зниклий акаунт: три рази важка позиція All in, 50 тисяч U кровно зароблених грошей за мить перетворилися на лише 2800 U, навіть наступна оренда квартири стала проблемою. У той момент я остаточно усвідомив, що різниця між мною та тими, хто стабільно отримує прибуток, ніколи не в удачі, а в дисципліні, яка вкоренилася в понятті "стабільність".

Одне. Суть дробового торгівлі: спочатку вижити, потім думати, як виграти

Всі вважають, що «катання по рахунку» — це «заработок з додатковими ставками», але його суть насправді полягає в тому, щоб «навчитися гальмувати». Тепер, кожного разу перед відкриттям угоди, я не можу пропустити жодну з цих трьох справ:

1. Стоп-лосс не ґрунтується на вгадуванні, а на розрахунках
Я ніколи не встановлюю механічно 3% або 5%. Моя лінія стоп-лосу динамічно розраховується на основі "волатильності монети за останній час × 0.7". Наприклад, якщо волатильність ETH за останні 7 днів становила 4%, а поточна ціна 3000, то стоп-лос буде встановлено на 3000×(1-4%×0.7) = 2916. Цю угоду я заздалегідь налаштуваю, щоб система виконувала її автоматично, повністю виключаючи ймовірність удачі. Минулого листопада, під час того обвалу, саме це холодне правило дозволило мені уникнути трьох ліквідацій. Багато людей зазнають поразки під час ручного стоп-лосу через мить вагання.
2. Перший обсяг повинен бути невеликим, щоб усміхнутися в кінці.
Коли я починав з 3000U, я встановив жорсткі правила: кожна перша позиція не повинна перевищувати 15% капіталу (450U). Навіть якщо ситуація виглядає надзвичайно впевнено, я ніколи не роблю винятків. Пам'ятаю, як одного разу BTC різко подолав 40 тисяч, в чаті всі закликали "вкладати всі кошти", але я все ж використав лише 300U прибутку для додаткової інвестиції. В результаті того вечора було коригування на 8%, і ті, хто вкладав всі кошти, зазнали величезних втрат, а мій акаунт все ще приніс прибуток у 500U. Запам'ятайте: контроль позиції - це не прибуток, а ваша межа виживання.
3. Спочатку виведіть свій капітал, використовуйте прибуток для гри
Це найбільш антигуманний, але також і найкорисніший для мене хід: з кожної угоди, що приносить прибуток у 5%, я буду повертати частину основного капіталу в гаманець зі стабільною монетою. Наприклад, якщо я заробив 150U з 3000U, я негайно переведу 100U основного капіталу, залишивши тільки 50U для продовження гри. Через півроку мій основний капітал у 30 000U вже буде в безпеці, а далі в битві на ринку вже будуть лише гроші ринку. Стан душі, природно, буде стабільним, як скеля. Занадто багато людей зазнають збитків і не можуть відпустити, заробляють, але не можуть піти, врешті-решт все втрачається - пам'ятайте, лише гроші, які повернулися в гаманець, є вашими.

Два. Практичний приклад: "Хеджування важкої позиції" на ринку L2, чистий прибуток 29%

Минулого року концепція L2 вибухнула, я націлився на монету з ринковою капіталізацією менше 50 мільйонів, операції проходили як у підручнику:

· Перший вхід: 1000U відкриває 3-кратну довгу позицію, одночасно використовуючи 200U для відкриття еквівалентної короткої позиції для хеджування, щоб запобігти раптовим чорним лебедям.
· Запуск блокування прибутку: коли ціна зростає на 15%, закрити половину довгих позицій, повернути весь капітал і закрити хеджовані короткі позиції, в цей час в акаунті залишиться 500U чистого прибутку, що дорівнює нульовій вартості ризику.
· Рулюча операція: наступний відкат на 5% - додати 200U прибутку, відскок на 8% - продати 100U, так повторювалося 6 разів, зрештою чистий прибуток склав 29%.

Ключ до цієї операції полягає не в тому, наскільки точно я прогнозую, а в тому, що «якщо ринок зростає, я можу зафіксувати прибуток, а якщо падає, у мене є кошти для підвищення позиції». Коли інші купують на піку і потрапляють в пастку, я завдяки хеджуванню і поетапним діям завжди тримаю ризик під контролем.

Три, мій шлях зростання: від 3000U до 600000U через три "котушки"

Тут немає міфів про швидке збагачення, є лише поступове накопичення:

· Перший раунд (1-2 місяці): 3000U → 1.2万U
Робіть тільки BTC і ETH, не більше 2 угод на тиждень, кожна угода з прибутком 5%-8% і рішуче виходьте, суворо дотримуючись стратегії вилучення капіталу, вдалося уникнути 3-х корекцій.
· Друге коло (3-6 місяців): 1.2万U → 18万U
Починайте брати участь у ARB, OP та інших провідних монетах L2 і DeFi, використовуючи модель "15% перша позиція + прибуткове нарощування", щоб зловити два раунди подвійного зростання, при цьому максимальне зниження жорстко контролюється в межах 12%.
· Третій раунд (7-12 місяців): 180 тис. U → 600 тис. U
На етапі сплеску бичачого ринку, важелі помірно підвищуються до 5 разів, але верхня межа для однієї позиції залишається суворо 20%. Завдяки стратегії "прибуток з корекції, зменшення позиції при нових максимумах" у основному зростанні SOL і DOT, досягається фінальний сплеск.

Оглядаючись назад, за цей рік я зробив всього 47 угод, з яких 38 були прибутковими. Секрет простий: не жадібствуй на зростанні, не панікуй на падінні, частина прибутку виводь. Менше помилок набагато важливіше, ніж заробити більше.

Останні кілька щирих слів

Ліквідуватися людей кожен по-своєму божевільний, але ті, хто заробляє гроші, мають схожі дисципліни. Я бачив занадто багато прикладів, як 3000U перетворюються на 300000, а також бачив трагедії, коли 300000U знову знижується до 3000. Основні фактори розділення всього три:

· Чи не слід заздалегідь встановлювати стоп-лос і абсолютно не втручатися вручну?
· Чи можна контролювати першу позицію на рівні 15% і не змінювати це?
· Чи не слід спершу забрати капітал, залишивши тільки прибуток працювати?

Якщо ці три пункти будуть виконані, то повернення 3000U — лише питання часу; якщо ні, то навіть 3000000U зрештою зникнуть.

Будь ласка, пам'ятайте: найпотужніший важіль у криптосвіті - це не 100-кратні контракти, а "дисципліна × час". Хоча кроки повільні, зрештою вони ведуть до тисячі.