Дві акції дивідендів S&P 500 з потенціалом зростання понад 20%, відповідно до аналітиків Уолл-стріт

Ключові моменти

• Аналітики Уолл-стріт прогнозують збільшення ціни акцій Eli Lilly на 29% на основі середнього цільового показника.

• Незважаючи на те, що компанія ConocoPhillips не підвищувала свої дивіденди більше року, очікується, що її акції зростуть на 22% відповідно до прогнозів Уолл-стріт.

• Як Eli Lilly, так і ConocoPhillips демонструють сильну прихильність до повернення значних коштів своїм акціонерам.

На відміну від поширеного сприйняття акцій з дивідендами як повільно зростаючих інвестицій, певні акції в цій категорії демонструють обнадійливий потенціал зростання. Наразі аналітики інвестиційних банків на Уолл-стріт оптимістично налаштовані щодо двох акцій з дивідендами, які, на їхню думку, можуть принести прибуток, що перевищує 20% у наступному році.

Хоча Eli Lilly(NYSE: LLY) та ConocoPhillips(NYSE: COP) можуть не пропонувати найвищі дивідендні доходи на даний момент, їх потенціал для перевищення залишається сильним. Цільові ціни на акції на Уолл-стріт свідчать про те, що ці акції можуть зрости на 29% та 22% відповідно протягом наступних 12 місяців. Давайте розглянемо це ближче, щоб визначити, чи можуть вони бути придатними доповненнями до вашого портфеля, що генерує дохід.

1. Елі Ліллі

Акції Eli Lilly зазнали значного падіння від свого попереднього піку, але аналітики Уолл-стріт, які стежать за фармацевтичною компанією, очікують відновлення. Консенсусна цільова ціна у 950,17 доларів США вказує на потенційне зростання більш ніж на 29% від нещодавньої ціни $735 за акцію.

Падіння акцій було пов'язане з розчаровуючими результатами клінічного випробування орфоргліпрону, орального кандидата Eli Lilly для управління вагою. Найвища доза, що тестувалася, призвела до середнього зниження ваги на 12,4% після 72 тижнів лікування. Для контексту, Zepbound, ін'єкційний препарат Lilly для управління вагою, зменшив вагу на 20,9% у подібних пацієнтів за той же період.

Кілька аналітиків правильно спрогнозували, що орфоргліпрон не буде великим успіхом ще до того, як компанія оприлюднила результати минулого місяця. Оскільки акції тепер впали у відповідь на дані, прогнозування прибутків на основі Zepbound та решти асортименту продуктів стало більш реальним.

Загальні продажі тирзепатиду, активного інгредієнта як у Zepbound ( для лікування ожиріння), так і в Mounjaro ( для лікування діабету), зросли на 121% в річному вимірі, досягнувши 14,7 мільярда доларів у першій половині 2025 року.

Тирзепатид, ймовірно, має значний потенціал для зростання. Оцінки аналітиків Уолл-стріт щодо глобальних продажів тирзепатиду та інших препаратів, які націлені на рецептори глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), надзвичайно високі. Наприклад, BMO Capital Markets тепер прогнозує, що річні продажі препаратів для схуднення досягнуть $150 мільярда до 2033 року.

Eli Lilly не залежить виключно від препаратів для схуднення. Продажі Verzenio, препарату для лікування раку грудей, запущеного у 2017 році, зросли на 11% в річному обчисленні до 2,7 мільярда доларів у першій половині 2025 року.

За поточними цінами акції Eli Lilly забезпечують скромну прибутковість дивідендів у 0,8%. Однак інвестиції в ці акції можуть потенційно принести значний пасивний дохід у майбутньому, оскільки компанія більше ніж удвічі збільшила свої виплати дивідендів за останні п'ять років.

2. ConocoPhillips

Акції ConocoPhillips наразі торгуються приблизно на 30% нижче від свого історичного максимуму, встановленого кілька років тому. Аналітики, які стежать за нафтовим і газовим гігантом, очікують на відновлення. Поточна консенсусна ціль у 120,95 доларів США вказує на потенційний прибуток приблизно на 28% від нещодавньої ціни акцій приблизно $95 за акцію.

Незважаючи на зниження акцій, квартальний дивіденд ConocoPhillips у розмірі 0,78 долара на акцію значно зріс у порівнянні з рівнями 2023 року і залишався стабільним протягом більше року. За останніми цінами він пропонує дохідність дивідендів 3,3%.

Стабільна виплата дивідендів не повинна бути неправильно витлумачена. Повернення коштів акціонерам залишається головним пріоритетом для ConocoPhillips. У другому кварталі компанія витратила 1,2 мільярда доларів на викуп акцій, $200 мільйонів більше, ніж витратила на дивіденди. Після придбання Marathon Oil у листопаді минулого року вона вже зменшила кількість своїх акцій на 3,5%.

ConocoPhillips постійно повертав гроші інвесторам, незважаючи на те, що ціни на нафту коливалися нижче $80 за барель протягом більше року. Інтеграція Marathon Oil, майбутні продажі активів та майбутні податкові пільги від Закону «Один, великий, красивий закон» очікуються для значного збільшення грошових виплат у найближчі роки. Керівництво прогнозує, що щорічний вільний грошовий потік зросте більш ніж на $7 мільярд протягом наступних чотирьох років.

Хоча несподіване глобальне економічне зниження, що тисне на ціни на нафту, може завадити планам ConocoPhillips щодо розширення вільного грошового потоку, добре фінансований дивіденд, який вже пропонує дохідність понад 3%, робить ці акції привабливим варіантом. Додавання кількох акцій до диверсифікованого портфеля виглядає розумним кроком для більшості інвесторів на сьогодні.