4 Метрики, що прогнозують зростання Біткойна протягом наступних 2 років

Гроші говорять, і зараз вони шепочуть солодкі нічого Біткойну. Коли гроші вільно течуть, а витрати на запозичення знижуються, ризикові активи, такі як BTC, зазвичай переживають ривок. Я спостерігав за кількома ключовими показниками, які вказують на те, що ми вступаємо саме в таке середовище.

Чотири макросигнали наразі світять зеленим для Біткойна, і я уважно слідкую за цим. Давайте відрізати шум і зосередитися на тому, що справді важливо на наступні 24 місяці.

Зелений світло попереду

Ось що створює основу для потенційного зростання Біткойна:

• Розширення грошової пропозиції - Грошова пропозиція M2 в США зросла з 21,6 трильйона доларів у березні до понад 22,1 трильйона доларів у липні і продовжує зростати. Історія показує, що Біткойн рухається в унісон з глобальною ліквідністю приблизно 83% часу. Більше грошей в обігу зазвичай спонукає інвесторів до ризикованіших активів, оскільки безпечні варіанти стають переоціненими.

• Слабша долар - Індекс долара США значно знизився з піку 2022 року на рівні 114,7 до приблизно 98. Це полегшує умови для позик у доларах по всьому світу та часто спрямовує капітал в альтернативні сховища вартості, такі як Біткойн.

• Зниження доходності Казначейських облігацій - З доходністю 10-річних облігацій, що падає до приблизно 4.2%, вартість утримання бездоходних активів, таких як Біткойн, зменшується. Нижчі доходи від “безпечних” інвестицій роблять ризиковані інвестиції більш привабливими.

• Зростаючий дискреційний дохід - Реальний дискреційний особистий дохід зріс на 0.4% у липні, продовжуючи зростаючу тенденцію 2025 року. Коли у людей більше грошей для інвестицій, вони зазвичай більш готові приймати вищий ризик.

Я помітив, що ці умови зазвичай створюють ідеальний шторм для того, щоб ціннісна пропозиція Біткойна, заснована на дефіциті, засяяла. Коли нові гроші заповнюють ринок — як це відбувається зараз — фіксована пропозиція Біткойна стає все більш привабливою.

Як грати в цю можливість

Вам не потрібно, щоб усі чотири показники були позитивними, щоб розглядати Біткойн, але коли три або більше вказують на умови легких грошей, історія показує, що Біткойн зазвичай зростає протягом наступних 12-24 місяців.

Я б рекомендував усереднення вартості долара, а не намагатися вгадати ідеальні точки входу. Цей підхід допомагає управляти notorious волатильністю Біткойна, одночасно дозволяючи вам скористатися сприятливим макро середовищем.

Але давайте будемо реалістами—це не триватиме вічно. Так само, як підвищення ставок ФРС у 2022 році знищило ціни на криптовалюту після тривалого періоду зниження, ми зрештою побачимо, як цей цикл зміниться. Коли інфляція знову зросте або рецесія вдарить по доходах, ці підтримуючі умови можуть зникнути за одну ніч.

Проте поки що я спостерігаю за грошовими потоками, а не за щоденними коливаннями цін чи настроями в Twitter. Механізм дефіциту Біткойна найкраще працює під час розширення ліквідності, і поточна ситуація виглядає безсумнівно биком на найближчі кілька років.

Просто не ставте все на кон. Коли макроекономічна хвиля врешті-решт зміниться — а це завжди трапляється — ті, хто перебільшив, будуть шкодувати, що не зберегли свої резерви.