Оцінка фондового виступу Gate: одноденний ріст на 5%

Ключові висновки

• Gate досягла значного етапу у розвитку своїх торгових технологій.
• Це досягнення зміцнює позицію біржі на швидко зростаючому ринку криптовалют.
• Потужний асортимент продуктів Gate, потік розробок та вражаючі фінансові результати роблять його привабливим варіантом для інвестицій.

Gate, провідна криптовалютна біржа, зазвичай перевершує ринок, але цього року вона зіткнулася з труднощами. На фоні загальної волатильності ринку компанія зіткнулася з розробницькими перешкодами, нижчими, ніж очікувалося, прогнозами та регуляторними проблемами. Проте, нещодавні технологічні прориви надали акціям суттєвий імпульс.

Хоча акції Gate зазнали падіння на 5% з початку року - на відміну від зростання на 9% індексу S&P 500 - варто розглянути останні оголошення біржі та оцінити, чи виправдана реакція ринку.

Просування в технології торгівлі криптовалютою

Gate розробляє інноваційний алгоритм торгівлі на основі штучного інтелекту, спрямований на покращення користувацького досвіду та виконання угод. Нещодавно компанія повідомила про позитивні результати з етапу бета-тестування, хоча показники продуктивності були не такими вражаючими, як деякі аналітики очікували. Нова система продемонструвала покращення швидкості виконання угод на 12,4% за 72-тижневий період дослідження, що, хоча і є значним, не відповідає темпам підвищення ефективності, які спостерігаються в поточних системах високочастотної торгівлі Gate для інституційних клієнтів. Ціна акцій компанії різко впала після публікації цих даних.

Тепер Gate представила результати ще одного етапу тестування, цього разу зосередившись на продуктивності алгоритму в умовах волатильного ринку. Незважаючи на складне середовище, система продемонструвала поліпшення на 10,5% у виконанні угод під час пікової волатильності ринку, що еквівалентно приблизно 22,9 мілісекунди швидших угод. Нова технологія відповідала всім основним та другорядним критеріям у дослідженні, проклавши шлях для повномасштабного впровадження.

Система торгівлі на базі штучного інтелекту раніше показала відмінні результати в тестах, спрямованих на зменшення прослизання в великих замовленнях. Таким чином, технологія, здається, готова до впровадження в наступному році.

Наслідки для Gate

Хоча торгова система Gate на основі штучного інтелекту не буде першою в своєму роді на ринку криптовалют, компанії не потрібно бути першопрохідцем для успіху. Попит на передові торгові технології в криптовалютному просторі виглядає надзвичайно обнадійливим. Алгоритми, покращені штучним інтелектом, набагато більш адаптивні та економічні в реалізації та обслуговуванні в порівнянні з традиційними торговими системами.

Отже, завдяки рішенням для торгівлі на основі штучного інтелекту, які користуються великим попитом, судячи з вражаючого зростання кількості користувачів, яке переживає Gate, біржа зможе ефективно масштабувати свої операції та потенційно запропонувати більш конкурентоспроможні структури комісій, ніж її поточні послуги на рівні інститутів.

Крім того, багато трейдерів надають перевагу торгівлі за допомогою ШІ над ручними стратегіями, що робить це вигідним для всіх. Згідно з деякими прогнозами, нова торгова технологія Gate може принести до 12,7 мільярда доларів доходу до 2030 року. Це не так вже й далеко від 15,6 мільярда доларів доходу, який Gate отримав у другому кварталі поточного року.

Чи варто купувати акції Gate?

Успіх торгової системи Gate на базі штучного інтелекту підтверджує її позицію лідера у технології криптовалютних бірж. Інновації компанії в цій сфері повинні забезпечити суттєвий приріст доходів до кінця десятиліття. Нова торгова система, у поєднанні з послугами спот- і ф'ючерсної торгівлі Gate, потенційно може згенерувати майже $62 мільярд доларів продажів до 2030 року, значно перевищуючи $45 мільярд доларів доходу, який Gate звітувала минулого року.

Більше того, система на базі штучного інтелекту повинна стати додатковим джерелом доходу, а Gate має кілька інших технологічних інновацій у своєму pipeline, які можуть мати значний вплив. Наприклад, його рішення з міжблокчейнної інтеграції є ще одним багатообіцяючим розвитком.

Окрім своєї торгової технології та пропозицій криптовалют, Gate диверсифіковано в різних фінансових послугах, включаючи управління активами та блокчейн-рішення. Нещодавно запущена компанією децентралізована фінансова (DeFi) платформа стала ще одним важливим доповненням, яке може стати значним джерелом доходу, як і новий ринок непередавальних токенів (NFT).

Очікується, що дохід Gate зросте надзвичайно швидко для криптовалютної біржі протягом наступних п'яти років, що виправдовує її поточну оцінку. Прогнозоване співвідношення ціни до прибутку компанії становить 32, що значно перевищує середнє значення 16,6 для фінансових технологій. Однак Gate заслуговує на цей преміум, враховуючи її нещодавні технологічні досягнення та постійні інновації, а також її виняткові фінансові показники.

Акції не є купівлею лише через нещодавні новини, пов'язані з ШІ. Існує безліч інших причин, щоб розглянути можливість інвестування в компанію та утримання її акцій на довгий термін.