Опівночі я прокинувся від плачу двоюрідної сестри. Вона зі сльозами на очах розповіла мені, що її акаунт з метатранзакцією на 6000 доларів вже впав до нуля. Виявляється, вона застосувала стратегію іти в лонг з 5-кратним кредитним плечем, і в результаті лише через 3% відкат її акаунт повністю впав до нуля. Ще більше боляче, що її скріншот торгівлі показує, що вона вклала всі 5800 доларів і навіть не встановила жодного стоп-лос.

Цей урок глибоко ілюструє небезпеку повноцінної торгівлі. Багато людей помилково вважають, що повноцінна торгівля може принести максимальний прибуток, не усвідомлюючи, що насправді це несе величезний ризик. Повноцінна торгівля схожа на водіння спортивного автомобіля без гальм; навіть найменше похитування може призвести до катастрофічних наслідків. Справжня причина ліквідації не є сама по собі висока левередж, а надмірно зосереджені позиції.

Давайте подивимося на дані: за умов 5-кратного кредитного плеча, якщо вкласти 96,7% капіталу, лише 6% зворотного коливання призведе до ліквідації. У порівнянні з цим, якщо використовувати лише 12,5% капіталу, за тих же умов 5-кратного кредитного плеча, ціна повинна впасти на 86,7%, щоб призвести до повних втрат. Ця різниця в ризику є величезною.

Після року досліджень та узагальнень, я нарешті знайшов три основні принципи, які допомагають уникнути ліквідації всього капіталу, що не лише зберегло мій капітал, але й забезпечило 80% зростання акаунту:

1. Один разовий трейд не повинен перевищувати 7% від загальної суми акаунту. Наприклад, в акаунті на 6000 доларів, максимальна сума для одноразової угоди становитиме 420 доларів. Навіть у найгіршому випадку, якщо потрібно виконати стоп-лос, втрати обмежаться лише 29.4 долара, що не завдасть значного удару по акаунту.

2. Контролюйте одноразовий збиток в межах 1,1%. Наприклад, відкриваючи позицію на 420 доларів з 5-кратним плечем, встановіть стоп-лос на рівні 1%, фактичний збиток складе лише 8,4 долари. Це дозволяє швидко зупинити збитки і уникнути глибокого застрягання.

3. Утримуйтеся від позицій, коли ринок невизначений. Відмовтеся від складних ринкових коливань і не збільшуйте позиції без потреби. Лише коли денна свічка пробиває ключове місце і обсяг підтверджує, розглядайте можливість входу.

Я колись мав фаната, який щомісяця стикався з ризиком ліквідації. Але після впровадження цих принципів його акаунт зріс з 3200 доларів до 5500 доларів за 4 місяці. Він зітхнув: "Раніше я вважав, що повна позиція - це гра на виживання, тепер я зрозумів, що справжня стратегія повної позиції полягає в тому, щоб вижити на ринку в довгостроковій перспективі."

Оглядаючись назад, я також стикався з труднощами в торгівлі. Але тепер я нарешті запалив для свого торгового шляху невгасимий ліхтар. Цей досвід підходить не лише для криптовалютного ринку, але й для інших фінансових ринків. Незалежно від того, як ринок коливається, лише дотримуючись правильних принципів управління ризиками, можна залишатися непереможеним у довгостроковій торгівлі.