Австралійський долар зростає в той час, як перспективи більшої знижки ставок з боку Федрезерву зростають.

Австралійський долар (AUD) зміцнюється по відношенню до американського долара (USD) цього п'ятниці, продовжуючи свої виграші третій раз поспіль. Пара AUD/USD продовжує дорожчати, оскільки дані про зайнятість у США виявилися гіршими, ніж очікувалося, перевищуючи вищу інфляцію, що зміцнює очікування зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів з боку Федеральної резервної системи (Fed) наступного тижня. Ймовірність зниження на піввідсотка також зростає.

AUD знайшов підтримку в останніх даних про економіку Австралії, які зменшили перспективи нових зниження ставок з боку Резервного банку Австралії (RBA), свопи тепер оцінюють ймовірність незмінної політики в вересні майже на 86%.

Очікування інфляції австралійських споживачів зросли до 4,7% у вересні, порівняно з мінімумом за п’ять місяців у 3,9% у серпні. Це зростання відображає більш сильний внутрішній попит, що посилило занепокоєння щодо нових інфляційних тисків. Глава RBA, Мішель Буллок, підкреслила, що приватний сектор починає демонструвати “трохи більше зростання”, що вона назвала позитивним для економіки.

Австралійський долар зміцнюється завдяки очікуванням зниження процентних ставок ФРС

• Індекс долара США (DXY) відновлюється і торгується близько 97,60 на момент написання. Публікація індексу довіри споживачів Університету Мічигану буде ключовою подією пізніше в п'ятницю.
• Американська інфляція (IPC) зросла на 2,9% в річному вимірі у серпні, як і очікувалося, але вище за 2,7% у липні. На місячній основі інфляція піднялася до 0,4% проти 0,2% раніше.
• Первинні заявки на допомогу по безробіттю в Сполучених Штатах зросли до 263 000, найвищого рівня з 2021 року, порівняно з очікуваними 235 000 і 236 000 раніше.
• Згідно з Бюро статистики праці (BLS), попередня оцінка національної поправки до статистики зайнятості свідчить про те, що загальна кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі за березень 2025 року, ймовірно, буде переглянута вниз на 911 000, що приблизно на 76 000 робочих місць менше на місяць, сигналізуючи про більш слабкий ринок праці, ніж було оцінено раніше.
• Індекс споживчих цін (ІСЦ) Китаю зменшився на 0,4% в річному вимірі в серпні після 0% в липні. Будь-яка зміна в економіці Китаю може вплинути на AUD, оскільки Китай та Австралія є близькими торговими партнерами.

Австралійський долар прагне до злиття навколо бар'єру 0,6700

AUD/USD торгується близько 0,6660 в п'ятницю. Технічний аналіз денного графіка показує, що пара рухається вгору в висхідному каналі, зміцнюючи висхідний тренд. Крім того, пара розташована вище експоненціальної ковзної середньої (EMA) за дев'ять днів, що вказує на більш сильну короткострокову цінову динаміку.

На підвищення, AUD/USD намагається досягти верхньої межі висхідного каналу близько 0,6680, за якою слідує максимум за 11 місяців на рівні 0,6687, зареєстрований у листопаді 2024 року, та психологічний бар'єр на рівні 0,6700.

Першою підтримкою є EMA дев'яти днів на 0,6598, за якою слідує нижня межа висхідного каналу близько 0,6560. Прорив під канал послабить висхідну тенденцію і може змусити пару протестувати EMA 50 днів на 0,6524.

Я особисто вважаю, що це зростання австралійського долара є особливо цікавим в поточному контексті, де ринки здаються все більш переконаними у значному зниженні американських ставок. Але будьте обережні, ця впевненість може виявитися передчасною, якщо економічні дані з США виявляться позитивними. Не забуваймо також, що залежність Австралії від Китаю залишається основним фактором ризику, особливо з огляду на торгові напруження, які тривають, незважаючи на незначне заспокоєння.