COAI за один день зазнав падіння ціни на 50%, що викликало широкий інтерес на ринку. Чи означає ця різка волатильність початок спадного тренду, чи це кінець відкату? Давайте детально проаналізуємо це явище.

В даний час сліпе слідування ведучій тренду може бути не найрозумнішим рішенням. Навпаки, очікування на відкат ринку перед тим, як розглядати можливість коротких позицій, може бути більш обачною стратегією. Варто зазначити, що це падіння не є наслідком погіршення загальних фундаментальних показників, а, швидше за все, є результатом реалізації прибутків великими гравцями. З цієї точки зору ми можемо припустити, що великі капітали, можливо, хочуть поступово вийти з ринку через коливання падінь, а не різке скидання, що призводить до обвалу цін.

Згідно з деякими аналітичними моделями, розумна оцінка ринкової капіталізації COAI становить близько 2 мільярдів, що відповідає ціні приблизно 10 гривень. Наразі ми знаходимося в межах цієї очікуваної розумної оцінки. Для інвесторів доцільною стратегією є: очікувати сигналу про коротку позицію після появи відкату, а потім спробувати здійснити коротку операцію. Але потрібно звернути увагу, що якщо ціна не зможе швидко встановити нові низькі значення, то слід вчасно зупинити збитки та перейти до спостереження.

Особисте припущення, що ринкова капіталізація COAI може знизитися до 1,5 мільярдів. Якщо обрати коротку позицію, першу цільову ціну можна встановити приблизно на 7,6 юанів. Для довідки: коли ринкова капіталізація становить 3 мільярди, відповідна ціна приблизно 15,27 юанів; при ринковій капіталізації 2 мільярди, ціна приблизно 10,18 юанів; а якщо ринкова капіталізація знизиться до 1,5 мільярдів, виходячи з 196,5 мільйона акцій в обігу, ціна акцій буде близька до 7,63 юанів.

У цій високій коливній ринковій атмосфері інвестори повинні зберігати спокій, уважно стежити за ринковими тенденціями та розумно контролювати ризики. Незалежно від того, вибирають вони купувати чи продавати, це повинно ґрунтуватися на ретельному аналізі та строгих стратегіях управління ризиками.