AMD, Nvidia та Broadcom можуть допомогти цьому незупинному ETF перетворити 250 000 $ на 1 мільйон $

Ключові моменти

• Напівпровідникова промисловість є в центрі революції штучного інтелекту (IA).
• Nvidia, Advanced Micro Devices та Broadcom постачають деякі з найкращих чіпів центрів даних у світі для розвитку ШІ.
• ETF iShares Semiconductor утримує ці три акції і може забезпечити вражаючі довгострокові доходи.

Більшість розробок у сфері штучного інтелекту відбувається в дата-центрах, заповнених тисячами спеціально розроблених чіпів від постачальників, таких як Nvidia, Advanced Micro Devices та Broadcom. Щоб моделі ШІ продовжували покращуватися, їм потрібна більша обчислювальна потужність для обробки більших обсягів даних на швидшій швидкості.

Генеральний директор Nvidia, Дженсен Хуанг, вважає, що останні моделі міркування, які витрачають більше часу на “роздуми” перед тим, як виробляти результати, можуть спровокувати бум витрат на інфраструктуру ШІ, що досягне 4 трильйонів доларів до 2030 року. Якщо це так, то володіння часткою в індустрії напівпровідників може виявитися дуже розумним.

ETF iShares Semiconductor (NASDAQ: SOXX) є біржовим фондом, який інвестує виключно в компанії, що постачають чіпи та інші комп'ютерні компоненти. Він управляє дуже концентрованим портфелем всього з 30 акцій, серед яких на чолі стоять AMD, Nvidia та Broadcom.

Повний портфель матеріальних активів для ШІ

ETF iShares Semiconductor інвестує в компанії, які проектують, виготовляють і розподіляють чіпи та компоненти, зокрема ті, які отримають вигоду з мегатенденцій, таких як ШІ. Тому його три основні позиції не є дивними:

1. Компанія AMD | 9,77%
2. Компанія Nvidia | 8,57%
3. Бродком | 8,17%

Нова лінійка графічних процесорів (GPU) від AMD, званий серією MI350, приймається провідними операторами дата-центрів, такими як Oracle. Компанія збільшить потужність у 2026 році з MI400, який може бути в 10 разів потужнішим. Але можливість AMD у сфері ШІ виходить за межі дата-центрів, оскільки це також великий постачальник чіпів ШІ для персональних комп'ютерів, що є потенційно швидкозростаючим ринком.

Незважаючи на конкурентну загрозу з боку AMD, Nvidia зберігає вирішальну перевагу завдяки своїм останнім GPU Blackwell Ultra, які є еталоном для моделей штучного інтелекту. Ці чіпи в 50 разів потужніші за оригінальні GPU Hopper, які домінували в індустрії у 2023 році. Nvidia генерує приблизно в 12 разів більше доходів від дата-центрів, ніж AMD, що підкреслює її вражаючу частку ринку.

Broadcom розробляє прискорювачі ШІ ( тип чипів для центрів обробки даних ) для постачальників хмарних послуг гіпермасштабів, таких як Google Cloud від Alphabet. Ці чипи можуть бути налаштовані для специфічних робочих навантажень, пропонуючи більше гнучкості, ніж традиційні GPU. Broadcom також є великим постачальником мережевого обладнання для центрів обробки даних, як-от його останній комутатор Ethernet Tomahawk Ultra, який пропонує мінімальну затримку та високу пропускну здатність для прискорення обробки ШІ.

ETF iShares також володіє іншими провідними акціями в матеріалах ШІ, зокрема Micron Technology, яка постачає деякі з найкращих чіпів для зберігання та пам'яті, та Taiwan Semiconductor Manufacturing, яка виробляє багато чіпів ШІ, розроблених такими компаніями, як Nvidia та AMD.

Перетворити 250 000 $ в 1 мільйон $

ETF iShares Semiconductor генерував щорічну складену прибутковість 11,4% з моменту свого створення в 2001 році, комфортно перевершуючи середній річний приріст 8,5% індексу S&P 500 за той же період.

Фонд забезпечив прискорений щорічний складний приріст на 24,1% протягом останніх 10 років завдяки поширенню технологій, таких як хмарні обчислення, корпоративне програмне забезпечення та ШІ, які продовжують стимулювати вибуховий попит на мікросхеми.

Ось скільки часу може знадобитися ETF iShares, щоб перетворити інвестицію в 250 000 $ на 1 мільйон $, відповідно до трьох різних щорічних складних доходностей:

Безперервна річна прибутковість у 24,1% у довгостроковій перспективі була б дуже амбіційною для цього ETF, оскільки безкінечний ріст не існує. Nvidia, наприклад, вже є найбільшою компанією у світі, і її ріст починає сповільнюватися, оскільки є лише обмежена кількість нових клієнтів, здатних купити достатню кількість чіпів, щоб щось змістити.

Тим не менш, вся індустрія напівпровідників може ще суттєво зростати, якщо витрати на інфраструктуру ШІ досягнуть 4 трильйонів доларів до 2030 року, як прогнозує Дженсен Хуанг. Додавання цього ETF до диверсифікованого портфеля може захистити від типової волатильності галузей з високим зростанням, таких як ШІ.

Я не переконаний у настільки оптимістичних прогноза. Індустрія чіпів проходить через цикли, і навіть якщо ШІ є обіцяючим, ці оцінки здаються надмірними. Особисто я б чекав корекції, перш ніж масово інвестувати в цей сектор.

Особиста заувага: Минулі результати не гарантують майбутні результати. Проведіть власні дослідження перед інвестуванням.