Криптосвіт безстрокові ф'ючерси торгівля: жити - це умова прибутку

У криптосвіті безстрокових ф'ючерсів гра не завжди залежить від везіння, а базується на тривалому навчанні, що ґрунтується на контролі ризиків та раціональному судженні. Ці три висновки є моїми законами виживання, які я здобув у численних коливаннях ринку.

Одне. Зберегти "живу силу": не ліквідувати позиції, щоб мати можливість дочекатися ринку.

Перша принцип безстрокових ф'ючерсів завжди полягає в тому, щоб «вижити» — це означає абсолютно уникати ліквідації. Щоб цього досягти, ключовим є дотримання двох захисних ліній:

- Примусове встановлення стоп-лосса: Стоп-лосс не є обмеженням, а захистом «подушки безпеки» для вашого капіталу. Ніколи не слід сліпо додавати маржу під час збитків; це виглядає як «витримування позиції», але насправді перетворює невеликі збитки в смертельний ризик, що врешті-решт призведе до ще більших втрат.
- Контроль за важелями та бажаннями: важелі – це двосічний меч, рекомендується утримувати їх на рівні до 20 разів, знайдіть точки взяття прибутку та зупинки збитків, які відповідають вашій здатності переносити ризики. На ринку ніколи не бракує можливостей для отримання прибутку, не тримайтеся ілюзії «швидкого збагачення», спочатку збережіть свій капітал, тільки тоді ви матимете право чекати на наступну точку покупки. Пам'ятайте, що бути живим – це початок прибутку.

Два, відмовитися від "гравецької психології": контроль ризиків є основою торгівлі

Багато людей перетворюють безстрокові ф'ючерси на "гру в ставки", і корінь цього полягає в тому, що вони відкидають управління ризиками. Ці кілька червоних ліній абсолютно не можна порушувати:

- Абсолютно не використовувати всі кошти: незалежно від того, чи це повна угода, чи інвестування всіх коштів в заставу, це все одно "голий біг". Рекомендується контролювати суму кожної угоди на рівні 1%-3% від загальної суми, навіть якщо ви зазнаєте одноразових збитків, це не зашкодить.
- Менше рухайте, більше дивіться, не жадніть: не торгуйте часто, і не мрійте про те, що "один контракт принесе 100%". Навіть якщо ви маєте прибуток 30%, одна велика "драконяча" (швидке зростання або падіння свічки за короткий час) може звести прибуток до нуля — під 20-кратним кредитним плечем коливання в 2-3 пункти означає 40%-60% прибутку чи збитку, я бачив екстремальні ситуації з 130% за кілька хвилин, будь-яка жадібність може миттєво обернутися проти вас.
- Будьте обережні з "неконтрольованим ризиком": торгівля без контролю ризиків по суті є азартною грою. Можливо, після кількох раундів ринку безсистемні дії призведуть до зменшення активів на 90%, повністю позбавивши можливості відновлення.

Три, слідуйте за тенденцією, не сліпо підкоряючись: в екстремальних умовах ринку "очікування" також є стратегією.

Торгівля повинна слідувати загальному тренду, але не можна сліпо вірити своїй оцінці, особливо коли ринок суперечить очікуванням; навчитися "зупинитися" ще важливіше.

- Не варто «суперечити» тренду: коли ціна продовжує знижуватися, ставити на її розворот і купувати велику кількість лише призведе до збільшення збитків; якщо ви слідуватимете за падінням і бездумно відкриватимете короткі позиції, ви також можете натрапити на раптовий ріст – ці два види операцій легко призводять до збитків, адже результати екстремальних однобічних ринків ніколи не є фіксованими, і логіка кожної коливання відрізняється. І якщо хоча б один раз спрацює стоп-лосс, для відновлення збитків знадобиться витратити в кілька разів більше часу.
- Екстремальні ринки: або спостерігати, або робити невеликі помилки: коли стикаєшся з тривалою тенденцією зростання або падіння, найнадійніший вибір – спочатку спостерігати, не входячи в ринок бездумно. Якщо дійсно хочеться взяти участь, обов'язково дотримуйтесь "невеликого + короткого прибутку": дійте відповідно до основного тренду (наприклад, роблячи маленькі короткі позиції під час тривалого падіння), встановлюйте дуже маленьку точку прибутку, і якщо ситуація змінюється, відразу закривайте позицію, чекаючи, поки нова формація свічок не стане чіткішою, щоб знову оцінити ситуацію.

Отже, безстрокові ф'ючерси не є казино для "швидкого збагачення", а є полем бою, що вимагає терпіння та дисципліни. Дотримуючись ризикового порогу та раціонально реагуючи на ринок, можна стабільніше та далі йти в криптосвіті.