Ордер-блок та імбаланс: основи розуміння ринкової структури для трейдерів-початківців

У світі трейдингу кожен елемент ринку приховує певну логіку. Для трейдерів-початківців розуміння таких понять, як ордер-блок та імбаланс, може стати ключем до грамотного аналізу графіків. Ці концепції відносяться до методу “читання ринку”, який дозволяє зазирнути за лаштунки ціноутворення та зрозуміти, як великі гравці (банки, фонди) формують свої позиції.

Що таке ордер-блок?

Ордер-блок - це область на графіку, де великі гравці розмістили свої ордери на купівлю або продаж. Ці зони часто є точками початку значних ринкових рухів, оскільки вони відображають дії учасників з великим капіталом.

Як його знайти?

Ордер-блок найчастіше формується в зонах, де ціна раптово змінює напрямок. На графіку це виглядає як остання свічка (або кілька свічок) протилежного напрямку перед значним рухом.

Типи ордер-блоків:

• Бичачий ордер-блок: зона покупок, яка передує зростанню ціни.
• Ведмежий ордер-блок: зона продажів, яка передує падінню ціни.

Що таке імбаланс?

Імбаланс - це область на графіку, де попит значно перевищує пропозицію (або навпаки), що призводить до різкого руху ціни. Ці зони створюються, коли великі гравці швидко вводять свої ордери, залишаючи “порожні” місця на графіку.

Як виглядає імбаланс?

На свічковому графіку це зона між:

• Низом поточної свічки та верхом наступної.
• Або між тілами свічок, де не було ретесту ціни.

Чому це важливо?

Імбаланси вказують на незавершені ордери. Ринок має тенденцію повертатися в ці зони для їх заповнення, що може стати важливим сигналом для входу в угоду.

Як пов’язані ордер-блоки та імбаланси?

Ордер-блоки та імбаланси часто працюють у зв’язці. Коли великі гравці починають розміщувати свої ордери, це призводить до виникнення імбалансів. Ціна потім повертається до ордер-блоку, щоб “поглинути” ці зони, що дає можливість трейдерам-початківцям входити в ринок разом з великими гравцями.

Практичне застосування для новачків

1. Визначення точок входу та виходу

   • Знайдіть ордер-блок на графіку.
   • Чекайте повернення ціни в цей блок, щоб увійти в угоду.
   • Зверніть увагу на імбаланс: якщо він знаходиться в зоні ордер-блоку, це посилює сигнал.

2. Виявлення ключових рівнів Ордер-блоки часто збігаються з рівнями підтримки та опору. Це дозволяє використовувати їх для встановлення стоп-лосів та тейк-профітів.

3. Аналіз трендів Імбаланси часто формуються на початку трендів. Їх вивчення допоможе визначити напрямок руху ціни.

Приклад стратегії з використанням ордер-блоків та імбалансів

Крок 1: Знайдіть ордер-блок на графіку. Припустимо, ціна різко зросла, залишивши після себе бичачий ордер-блок.

Крок 2: Визначте імбаланс. Уважно подивіться на свічки: чи є область, де ціна ще не повернулася для ретесту?

Крок 3: Встановіть ордер. Розмістіть лімітний ордер на купівлю всередині ордер-блоку з урахуванням зони імбалансу.

Крок 4: Керуйте ризиками. Встановіть стоп-лос нижче ордер-блоку та тейк-профіт в області наступного рівня опору.

Поради для новачків

1. Вивчайте історію графіків. Переглядайте історичні дані, щоб знаходити приклади ордер-блоків та імбалансів.

2. Комбінуйте з іншими інструментами. Використовуйте рівні Фібоначчі, індикатори об’єму або трендові лінії для підтвердження сигналів.

3. Практикуйтесь на демо-рахунку. Перш ніж ризикувати реальними грошима, відпрацюйте техніку на симуляторі.

4. Слідкуйте за таймфреймом. На молодших таймфреймах (1M, 5M) ордер-блоки формуються частіше, але сигнали менш надійні. Для новачків рекомендується починати з більших інтервалів (1H, 4H, 1D).

Ордер-блоки та імбаланси - це потужні інструменти, які допомагають трейдерам зрозуміти поведінку великих гравців на ринку. Ці зони служать ключовими орієнтирами для визначення точок входу та виходу з угоди.

Новачкам важливо пам’ятати, що успіх у трейдингу залежить від грамотного аналізу, терпіння та дисципліни. Застосовуючи ордер-блоки та імбаланси, ви зможете зміцнити свої знання та підвищити точність своїх рішень на ринку.

Відмова від відповідальності: на платформі Gate опубліковані матеріали та думки третіх осіб. Не є фінансовою рекомендацією. Може містити спонсорований контент.