Биткойн упал ниже 50-дневной скользящей средней! Ethereum потерял отметку в 4000 долларов, XRP технически обвалился.

Биткойн после падения на 5,49% на прошлой неделе 20 октября колебался около 107,800 долларов, испытывая трудности с восстановлением бычьего тренда. Эфир пробил отметку в 4,000 долларов, в понедельник цена колебалась на уровне 3,953 долларов, что указывает на более глубокие риски коррекции. XRP на прошлой неделе откатился более чем на 5%, в понедельник торговая цена составила 2,38 долларов, столкнувшись с сопротивлением возле нисходящей трендовой линии в форме падающего клина.

Биткойн упал на 5.49% за неделю, удерживая ключевую отметку 106,453

! Дневной график BTC/USDT

（источник：Trading View）

Цена Биткойна упала ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) на уровне 113,950 долларов, снизившись на 7.36% по состоянию на прошлые выходные. Такое падение ниже среднесрочной линии тренда обычно сигнализирует о слабости тренда, привлекая технических трейдеров к сокращению позиций или шортам. Однако Биткойн получил поддержку около уровня 106,453 долларов на 61.8% коррекции Фибоначчи в выходные и на следующий день вырос на 2.22%. По состоянию на понедельник, 20 октября, когда писался этот текст, цена BTC колебалась около 108,700 долларов, показывая, что рынок ведет борьбу за этот ключевой уровень поддержки.

Если Биткойн продолжит откат цен и закроется ниже уровня поддержки в 106,453 долларов, то падение может продолжиться до минимума 102,000 долларов 10 октября. Этот ценовой уровень является минимумом, достигнутым во время последней эскалации торговой войны между Китаем и США, и имеет важное психологическое и техническое значение. 102,000 долларов также близки к круглой отметке в 100,000 долларов, что является психологической линией защиты, на которую рынок обращает особое внимание. Если будет пробит этот уровень, это может вызвать более глубокую панику и технический пробой.

На дневном графике индекс относительной силы (RSI) составляет 40, что ниже нейтрального уровня 50, что указывает на усиливающееся медвежье движение. RSI продолжает снижаться с высоких уровней и еще не вошел в зону перепроданности (ниже 30), что означает, что нисходящее движение все еще имеет пространство для продолжения. Кроме того, конвергенция-дивергенция скользящей средней (MACD) также показала медвежье пересечение 11 октября и по-прежнему остается в действии, что дополнительно поддерживает медвежью точку зрения. Медвежье пересечение MACD продолжается более недели, что показывает высокую устойчивость нисходящего тренда.

Однако, если Биткойн восстановится, он может продолжить восходящий тренд, достигнув ранее пробитой линии тренда на уровне около 110000 долларов. Эта линия тренда соединяет несколько минимумов с 2024 года и является важным признаком среднесрочного восходящего тренда. Возвращение выше 110000 долларов изменит текущую медвежью техническую картину, но потребуется мощный катализатор, такой как соглашение о торговле, достигнутое на встрече Си-Дональда 31 октября, или объявление крупных институциональных покупок Биткойна.

Институциональные инвестиции продолжают оставаться основной поддержкой для Биткойна. Объем токенов, удерживаемых публичными компаниями, превысил 1 миллион BTC, стоимость которых составляет более 108 миллиардов долларов. Эта долгосрочная позиция часто обеспечивает поддержку для покупок на рынке во время падения, так как учреждения, как правило, накапливают активы на низких уровнях, а не распродают в панике. Пока этот институциональный спрос сохраняется, вероятность того, что Биткойн упадет ниже 100000 долларов, относительно невысока.

Ethereum упал ниже 4000 долларов, 3593 доллара стали ключевой поддержкой

! Дневной график ETH/USDT

（источник：Trading View）

Цена Ethereum после пробития ежедневного сопротивления на уровне 4,232 долларов на прошлой неделе откатилась более чем на 4%. В начале этой недели (понедельник) цена Ethereum колебалась около 3,953 долларов, уже упав ниже психологической отметки в 4,000 долларов. Потеря этого целого уровня имеет важное психологическое значение для рынка, что часто приводит к срабатыванию стоп-лоссов и выходу трейдеров по импульсу. 4,000 долларов как целая отметка занимает особое место в сознании инвесторов, и ее пробитие может ускорить нисходящий импульс.

Если Эфир продолжит нисходящий тренд, падение может продолжиться до уровня 61.8% по Фибоначчи 3,593 долларов, что совпадает с 200-дневной EMA. Совпадение этих двух технических индикаторов усиливает надежность этой поддержки. 200-дневная EMA является ключевой средней для определения долгосрочного тренда, когда цена находится выше нее, это обычно рассматривается как долгосрочный бычий рынок, и наоборот — как медвежий. Текущая цена Эфира находится всего лишь на 10% ниже 200-дневной EMA, и если она достигнет этой поддержки, это будет важным тестом для долгосрочного тренда.

Как и Биткойн, RSI и MACD индикаторы для Ethereum также поддерживают медвежью точку зрения. RSI находится около 38, ниже нейтрального уровня и близко к зоне перепроданности, что показывает, что давление на продажу все еще доминирует. MACD также поддерживает медвежье пересечение, быстрая линия продолжает находиться ниже медленной линии, гистограмма имеет отрицательное значение и расширяется, что указывает на усиливающуюся медвежью динамику. Эти согласованные медвежьи сигналы от нескольких технических индикаторов делают краткосрочную перспективу Ethereum относительно пессимистичной.

Однако, если Ethereum восстановится, он может продолжить восходящий тренд, снова протестировав уровень сопротивления в 4,232 доллара. Прорыв этого сопротивления приведет к следующей цели в область исторического максимума от 4,500 до 4,800 долларов. Однако в текущей технической конфигурации вероятность сценария отскока относительно низка.

Объем торгов по Эфиру впервые превысил объем торгов по Биткойну, что в этом медвежьем контексте выглядит крайне иронично. Увеличение объема должно быть положительным сигналом, но если оно происходит на фоне падения цен, это часто означает паническое распродажу, а не здоровый спрос. Рынку необходимо наблюдать за структурой объемов торгов: если доминируют продажи, это указывает на дальнейшее падение, если покупатели начинают усиливаться, это может привести к формированию дна.

XRP падающий клин не сработал, падение к 1.96 долларов

! Дневной график XRP/USDT

（источник：Trading View）

Цена XRP столкнулась с сопротивлением около линии нисходящего тренда в форме падающего клина и на прошлой неделе скорректировалась более чем на 5%. На момент написания этой статьи в понедельник цена колебалась около 2.38 долларов, не сумев преодолеть верхнюю границу клина, что указывает на недостаток бычьей силы. Падающий клин обычно является бычьей продолжательной формацией, но при условии успешного прорыва вверх. В настоящее время XRP колеблется внутри клина, не сумев сформировать эффективный прорыв, и эта неудача может привести к потере эффективности клина, превратившись в простую нисходящую канал.

Если XRP продолжит нисходящий тренд, падение может продолжиться до следующего дневного уровня поддержки в 1,96 доллара. Это будет представлять собой падение примерно на 18% от текущей цены, что не является невозможным для таких волатильных активов, как XRP. 1,96 доллара - это уровень поддержки, который ранее тестировался несколько раз, и если он будет снова достигнут, это станет ключевым испытанием для уверенности рынка.

Как и Биткойн и Ethereum, индикаторы момента XRP, такие как RSI и MACD, также поддерживают медвежью точку зрения. RSI находится около 37, что указывает на усиливающийся медвежий импульс. MACD сохраняет медвежье пересечение, быстрая линия продолжает находиться ниже медленной линии. Эта согласованная медвежья сигнала от нескольких технических индикаторов усиливает надежность нисходящего прогноза. Технические индикаторы трех основных токенов синхронно ослабевают, что указывает на то, что это результат общей слабости рыночных настроений, а не проблемы с фундаментом отдельных токенов.

С другой стороны, если XRP восстановится, он может продолжить восходящий тренд и достичь 2,61 долларов по 200-дневной EMA. Пробив 2,61 долларов, следующей целью станет психологический уровень в 3 доллара. Однако в текущей конфигурации импульса этот сценарий восстановления требует мощного катализатора, такого как значительная позитивная новость от Ripple или заметное улучшение общего рыночного настроения. Хотя программа выкупа Ripple на 1 миллиард долларов является потенциально положительной новостью, рынок не уверен в деталях реализации и необходимо увидеть реальные действия по выкупу, чтобы восстановить доверие.

Стратегии операций и управление рисками трех основных токенов

Биткойн, Ethereum, XRP синхронно испытывают давление, что показывает общее настроение рынка как слабое; эта согласованность снижает привлекательность для отдельных покупок на дне. Когда все основные токены находятся в падении, это обычно означает, что рынок переживает системную коррекцию, а не временную коррекцию отдельных активов. Инвесторам следует снизить общую позицию и дождаться ясного направления рынка, прежде чем активно действовать.

Стратегия торговли Биткойном: в основном наблюдение, можно попробовать купить небольшую позицию около 106,453 долларов, установить стоп-лосс на уровне 105,000 долларов, цель - 110,000 долларов. Если цена упадет ниже 106,453 долларов, то сразу же выйти с убытком и ждать более выгодной точки покупки около 102,000 долларов. Контроль позиции в пределах 5-8% от общего капитала, строго соблюдать дисциплину стоп-лосса.

Стратегия торговли Эфиром: ждем возможности купить около 3,593 долларов, это место одновременно является уровнем коррекции Фибоначчи и 200-дневной EMA, двойная поддержка обеспечивает более высокую вероятность успеха. Стоп-лосс установлен на уровне 3,400 долларов, цель — восстановление до 4,000 долларов. Контроль позиции составляет 5-8% от общего капитала, управление позициями Биткойна отдельно.

XRP торговая стратегия: риск максимален, рекомендуется наблюдать. Если цена упадет до около 1.96 долларов, можно рассмотреть небольшую позицию для покупки на дне, стоп-лосс установить на уровне 1.85 долларов, цель - 200-дневная EMA на уровне 2.61 долларов. Контроль позиций в пределах 3-5% от общего капитала, XRP имеет высокую волатильность и неопределенность в фундаментальных факторах, требуется более строгий контроль позиций.

Основные риски: В настоящее время рынок сталкивается с системными рисками, включая неопределенность торговой войны между Китаем и США, ожидания замедления глобального экономического роста и изменения в политике регулирования криптовалют. Риск ликвидности также нельзя игнорировать, быстро меняющееся рыночное настроение может привести к резким колебаниям. Инвестируйте только средства, которые вы можете позволить себе потерять полностью, не используйте кредитное плечо для увеличения рисков.