Tenha atenção às armadilhas de incentivos aleatórios e à negociação movida por emoções

Fenómeno emocional na negociação de futuros

Já se deparou com as seguintes situações na negociação de futuros:

1. operações manuais de venda a descoberto e operações de alta frequência;
2. sentir-se psicologicamente sobrecarregado à medida que o capital inicial cresce, levando à negociação intradiária e à leitura nervosa do livro de ordens, acabando por incorrer em perdas devido à negociação emocional.
3. por receio de perder oportunidades, seguir cegamente a tendência e comprar ações quando outros traders demonstram confiança. Isso resulta em perdas. Porque surge este fenómeno? Como pode ser evitado? Analisemos as causas profundas deste comportamento e compreendamos a lógica psicológica subjacente. Antes de mais, precisamos de perceber o que é a “Armadilha do Incentivo Aleatório”.

O que é a “Armadilha do Incentivo Aleatório”?

A “Armadilha do Incentivo Aleatório” descreve a motivação dos traders para perseguirem incentivos aleatórios, o que conduz à dependência pela negociação. A experiência da caixa de Skinner ilustra este conceito. A caixa de Skinner, criada pelo psicólogo comportamental B.F. Skinner, é uma câmara experimental utilizada em psicologia comportamental com ratos.

Numa das paredes existe uma alavanca que pode ser pressionada; junto à alavanca há um pequeno recipiente que segura alimento junto a um pequeno orifício, e no exterior desse orifício está um distribuidor que armazena granulados de comida. Sempre que o rato aciona a alavanca, um granulado de comida cai do orifício para a caixa.

A dependência por incentivos aleatórios foi observada após várias experiências. Quando o rato pressionava a alavanca, em vez de receber um granulado como habitual, a comida era libertada de forma irregular e aleatória, com intervalos e quantidades incertas. No final, o rato, motivado pela comida aleatória, pressionava freneticamente a alavanca durante horas até à exaustão.

Esta experiência explica comportamentos aditivos como o jogo, a venda a descoberto e os sorteios. O princípio e os resultados desta experiência mostram aos traders que devem superar as suas fragilidades psicológicas e não se deixar dominar por emoções, tal como os ratos.

O que é FOMO?

FOMO significa “Fear of Missing Out” (medo de perder oportunidades). O desejo de obter mais, o receio de ficar de fora, a tendência para comparar com outros, a influência de terceiros e a ilusão da aposta garantida são fatores quase universais. Estes fatores impactam profundamente investidores e mercados, originando erros frequentes e recorrentes.

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Como evitar FOMO e armadilhas de incentivo aleatório na negociação de futuros?

1. Defina um plano de negociação. Siga-o rigorosamente para garantir que cada operação tem suporte lógico e estratégico.
2. Mantenha uma psicologia estável. Controle as emoções e evite o medo de perder oportunidades.
3. Implemente gestão de risco. Negocie de forma moderada e faça uma boa gestão de posições, estabelecendo Stop Loss e Take Profit para garantir operações estratégicas e lógicas.
4. Estabeleça um sistema de negociação e seja honesto consigo próprio. Cultive uma postura de aprendizagem contínua e desenvolva a sua lógica de negociação. Procure aperfeiçoar o sistema estabelecido com cada prática de negociação.

Resumo

A emoção e a atitude são determinantes na negociação, especialmente em operações alavancadas e de grande volume em futuros. Por isso, um bom trader precisa não só da filosofia de investimento adequada, de ferramentas eficientes e de sistemas validados, mas também de ajustar constantemente a sua mentalidade à prática real.

Tal como as grandes conquistas se constroem passo a passo, ajuste a sua mentalidade em cada operação.

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