Gate Finanças Descentralizadas diário (10 de outubro de 2023: Aster lança Rocket Launch; Spark aloca 100 milhões de dólares para o fundo Superstate

No dia 24 de outubro, o BTC ultrapassou 111.000 dólares e o ETH retornou a 3.900 dólares, impulsionando o mercado DeFi com uma forte recuperação, com o TVL da rede alcançando 152,461 bilhões de dólares. Aster lançou um novo mecanismo Rocket Launch, gerando debates na comunidade; Pendle obteve aprovação para listar ETP na Suíça, avançando ainda mais no processo de institucionalização; Spark investiu 100 milhões de dólares no fundo Superstate, mostrando que a estrutura de rendimento dos protocolos DeFi está se diversificando cada vez mais.

Visão Geral do Mercado de Finanças Descentralizadas

(Fonte: Finanças Descentralizadas)

Valor Total Bloqueado (TVL) em Finanças Descentralizadas (DeFi) na rede: hoje (24 de outubro), o mercado de criptomoedas como um todo apresentou uma Recuperação, com o BTC superando 111 mil dólares e o ETH retornando acima de 3900 dólares; o TVL total em Finanças Descentralizadas (DeFi) na rede é atualmente de 152,461 bilhões de dólares, com um aumento de 3,59% nas últimas 24 horas.

DEX 24 horas volume de negociação: cerca de 17.119 bilhões de dólares, queda de 31,84% em relação à semana; os três primeiros são: Uniswap (4,669 bilhões de dólares), PancakeSwap (3,06 bilhões de dólares), HumidiFi (1,222 bilhões de dólares).

Protocolos populares e desempenho na cadeia

Com base no TVL, os dados dos dez principais protocolos de Finanças Descentralizadas são os seguintes:

（Fonte：Finanças Descentralizadas）

Entre eles, os dados dos protocolos com melhor classificação foram:

Aave: TVL aproximadamente 38,057 milhões de dólares, queda de 0,69% na última semana;

Lido: TVL cerca de 34,119 bilhões de dólares, aumento de 7,5% na última semana;

EigenLayer: TVL cerca de 16.686 milhões de dólares, aumento de 5,71% na última semana;

Ethena: TVL de aproximadamente 10,815 bilhões de dólares, queda de 13,35% na última semana;

Spark: TVL de aproximadamente 99,36 bilhões de dólares, aumento de 9,12% na última semana.

Além disso, os dez principais projetos em termos de taxas de protocolo nas últimas 24 horas são os seguintes:

（Fonte：Finanças Descentralizadas）

Entre eles, as taxas de protocolo do Uniswap nas últimas 24 horas atingiram 8,23 milhões de dólares, ficando atrás apenas da Tether (23,24 milhões de dólares), ocupando o segundo lugar; as taxas de protocolo da Ethena nas últimas 24 horas atingiram 7,66 milhões de dólares, ocupando o quarto lugar; a Meteora ficou em quinto lugar com 5,67 milhões de dólares.

Resumo das principais notícias do projeto

1、A DEX Jupiter do ecossistema Solana anunciou que lançará uma nova plataforma de ICO, com o primeiro projeto começando em novembro. Esta plataforma é projetada para projetos financiados pela comunidade, oferecendo captação de recursos com licença e concedendo acesso exclusivo aos stakers de JUP.

2、A 21Shares já listou o produto de troca de negociação Pendle (ETP, código APEN) na Bolsa de Valores da Suíça (SIX Swiss Exchange), oferecendo aos investidores europeus uma maneira de investir de forma compatível $PENDLE . Esta ação não apenas representa um importante marco na elevação do reconhecimento institucional da Pendle, mas também reflete a aceleração da integração dos principais ativos de Finanças Descentralizadas (DeFi) na infraestrutura financeira tradicional (TradFi).

3、O projeto de stablecoin Layer 1 Stable anunciou que a primeira fase da atividade de pré-depósito está aberta, com um limite de depósito de 825 milhões de dólares. Os primeiros parceiros incluem Pendle, Concrete, Morpho, LayerZero, Frax Finance e USDT0. Apenas alguns segundos após o anúncio da primeira fase da atividade de pré-depósito, o limite de 825 milhões de dólares foi vendido, gerando questionamentos na comunidade sobre suas operações de “especulação interna”. Após verificação, foi confirmado que o horário de publicação do anúncio oficial foi às 9:10, horário de Pequim, e os dados on-chain mostram que o primeiro depósito foi feito às 8:48, antes do anúncio, estimando-se que mais de 70% dos depósitos foram realizados antes da publicação do anúncio.

4ª reunião principal dos desenvolvedores do núcleo da camada de execução do Ethereum (ACDE) número 223 discutiu principalmente: a confirmação do cronograma da atualização Fusaka, a confirmação de que o progresso da testnet Fusaka está indo bem, com uma taxa de participação de 99%, e todas as equipes de clientes participaram. A equipe de desenvolvimento antecipou a data da Fusaka BPO1 de 17 de dezembro para 9 de dezembro. Ao mesmo tempo, a atualização da rede de desenvolvimento Glamsterdam mostra que o BAL está atualmente em operação local, com previsão de lançamento da testnet BAL amanhã. A reunião também discutiu as melhores maneiras de aumentar a precisão do Gas, com um workshop especializado agendado para a próxima quarta-feira.

5、O protocolo de empréstimo DeFi Spark anunciou que alocará 100 milhões de dólares de suas reservas de stablecoin para o fundo USCC da Superstate (Crypto Carry Fund), visando diversificação de receitas. Este fundo gera rendimentos através de operações de arbitragem de criptomoedas, enquanto o Spark anteriormente gerava rendimentos principalmente através de produtos tokenizados de títulos do Tesouro dos EUA, como BUIDL da BlackRock e FOBXX da Franklin.

Superstate chama USCC a um rendimento anualizado de aproximadamente 8,35% nos últimos 30 dias, operando dentro de um quadro de conformidade, com um TVL atual de cerca de 4,11 milhões de dólares, e também gerencia USTB (fundo de obrigações do tesouro tokenizado).

6、Segundo a plataforma de análise de blockchain Bubblemaps, uma entidade suspeita recebeu um airdrop de MET no valor de 10 milhões de dólares, os endereços de carteira 3vAauD e 2zVx7U ambos receberam o airdrop de MET, com valores superiores a 7 milhões de dólares e 2 milhões de dólares, respetivamente, e os dois endereços estabelecem conexão através de transferências de 53 mil dólares em RAY e 1000 dólares em USDC.

Além disso, de acordo com a monitorização da Arkham, três endereços relacionados com a equipa do token TRUMP receberam um airdrop de MET no valor de 4,2 milhões de dólares. Incluindo o endereço do desenvolvedor do token TRUMP e dois endereços que forneceram uma grande liquidez no primeiro dia do lançamento do token, todos os três endereços depositaram todo o airdrop na CEX ou já o venderam.

7, A Trust Wallet anunciou o lançamento do serviço Perp DEX, que oferece mais de 100 mercados e até 100 vezes de alavancagem.

8、Segundo a CoinDesk, a empresa de infraestrutura de ativos digitais Fireblocks anunciou a aquisição da plataforma de desenvolvedores Dynamic, acelerando a adoção de aplicações em blockchain pelas empresas. Após a conclusão da aquisição, empresas de tecnologia financeira, fornecedores de pagamentos e startups de Web3 poderão integrar mais rapidamente ativos digitais em seus produtos, incluindo contas de stablecoin e funcionalidades de Finanças Descentralizadas.

9, Aave Labs anunciou a aquisição da startup Stable Finance, com sede em São Francisco, que se concentra na simplificação dos serviços de poupança em blockchain. O fundador da Stable Finance, Mario Baxter Cabrera, e sua equipe de engenharia se juntarão à Aave Labs, e Cabrera assumirá o cargo de diretor de produto, ajudando a construir produtos DeFi voltados para os consumidores.

O fundador da Aave Labs, Stani Kulechov, afirmou que esta aquisição fortalece o objetivo da empresa de transformar as finanças on-chain em finanças do dia a dia. A tecnologia da Stable será integrada nos futuros produtos da Aave Labs, e suas aplicações existentes serão gradualmente descontinuadas.

10、MegaETH divulgou a economia do token, com uma quantidade total de 10 bilhões de tokens, sendo 5% da oferta total disponibilizada para venda pública. Os tokens serão uma importante ferramenta de capacitação para o ordenamento rotativo e o CoLo. O emissor não reterá diretamente ativos criptográficos. A economia detalhada do token é a seguinte:

Equipa e consultores: 950 milhões de moedas (9,5%);

Fundação / Reserva do Ecossistema: 750 milhões de unidades (7,5%);

Recompensas de staking KPI: 5.33 bilhões de unidades (53,3%), distribuídas ao longo do tempo.

Outros investidores: 24,7% (incluindo VC 14,7%, investidores Echo 5%, compradores Fluffle 2,5%, pool de recompensas Sonar 2,5%).

11、Starknet anunciou que o USDC nativo da Circle e o CCTP V2 serão lançados no Starknet. O Starknet atualmente suporta USDC跨链 (USDC.e), com planos de migrar gradualmente a liquidez do USDC跨链 para o USDC nativo.

12、O protocolo de staking líquido do ecossistema Monad aPriori anunciou que a distribuição do APR já está aberta. Os usuários têm 21 dias para escolher, recebendo uma parte menor antecipadamente ou aguardando o lançamento da mainnet Monad para desbloquear a maior parte da participação.

13, ZEROBASE anunciou que completou a recompra de 26,3 milhões de ZBT, destinados ao airdrop de recompensas de staking para participantes institucionais previsto para 17 de novembro. Esta parte do ZBT representa 2,63% do suprimento total e será transferida para a carteira da equipe para manutenção a longo prazo após ser desbloqueada em 17 de novembro. O airdrop para KOLs, recompensas de recomendação do Booster, recompensas de contribuição da comunidade e parte das recompensas de staking institucionais serão distribuídos conforme planejado na mesma data.

14, Aster anunciou o lançamento do Rocket Launch, um mecanismo destinado a fornecer suporte de liquidez para projetos iniciais. O funcionamento do Rocket Launch é:

· Cada atividade tem um pool de recompensas composto por ASTER + tokens nativos do projeto.

· Os projetos participantes irão investir fundos e tokens — Aster utiliza esta parte dos fundos para recomprar ASTER, e em seguida injeta ambas as moedas no fundo de recompensas, distribuindo-as proporcionalmente aos participantes elegíveis.

Os participantes precisam atingir o volume de negociação exigido em: pares de negociação à vista (Spot) ou contratos perpétuos (Perp) designados, enquanto mantêm uma quantidade mínima de ASTER em posse durante o período da atividade (incluindo contas à vista + perpétuas).

O primeiro projeto do evento Rocket Launch é o APRO (token: AT), o APRO é um projeto de oráculo profissional que pode fornecer serviços de dados verificáveis para ecossistemas de ponta (RWA, AI e Finanças Descentralizadas).

15、Recentemente, o CEO da empresa listada ALT5 Sigma, Peter Tassiopoulos, que anunciou a adoção da estratégia de reserva WLFI, foi suspenso pelo conselho e teve seu cargo remunerado revogado. Jonathan Hugh foi nomeado como CEO interino, com efeito imediato.

Esta mudança na gestão ocorre numa altura em que o preço das ações da empresa caiu quase 20% na última semana, tendo caído 83% em relação ao pico de 52 semanas de 10,95 dólares. O próximo relatório financeiro da empresa será publicado a 18 de novembro.

Visão geral dos principais projetos de Finanças Descentralizadas (DeFi)

O volume de negociação de 24 horas da DEX Solana está em primeiro lugar, cerca de 4,232 bilhões de dólares, sendo os três principais projetos:

HumidiFi (12.22 bilhões de dólares), Meteora (10.81 bilhões de dólares), Orca (5.2341 bilhões de dólares);

O DEX do Ethereum ocupa o segundo lugar em volume de negociação nas últimas 24 horas, cerca de 4,076 bilhões de dólares, sendo os três principais projetos:

Uniswap (26,27 bilhões de dólares), Fluid (761,63 milhões de dólares), Curve Finance (414,35 milhões de dólares);

A DEX da BNB Chain ocupa o terceiro lugar em volume de transações nas últimas 24 horas, com aproximadamente 3,549 bilhões de dólares, dos quais os três principais projetos são:

PancakeSwap (2,472 milhões de dólares), Uniswap (860,54 milhões de dólares), four.meme (137,7 milhões de dólares).

Dados de mercado de tokens do setor Gate DeFi

De acordo com os dados da página de cotações da Gate, o desempenho dos preços dos dez principais tokens do setor DeFi é o seguinte:

(Fonte: Gate DeFi mercado de tendências)

Até a data de publicação em 24 de outubro, o mercado de criptomoedas como um todo apresentou uma recuperação, com os tokens do setor de Finanças Descentralizadas subindo em sincronia, especificamente:

UNI está atualmente a 6,36 dólares, com uma variação de 24 horas de 2,34%;

AAVE está atualmente a 229,76 dólares, com um aumento de 2,9% nas últimas 24 horas;

WLFI está temporariamente a 0,1405 dólares, com um aumento de 10,62% nas últimas 24 horas;

MORPHO está atualmente a 1,97 dólares, com um aumento de 4,65% nas últimas 24 horas;

INJ está atualmente a 8,47 dólares, com um aumento de 0,22% nas últimas 24 horas;

MYX está atualmente a 3,08 dólares, com uma queda de 12,98% nas últimas 24 horas;

CRV está cotado a 0.5243 dólares, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas;

SYRUP está atualmente a 0,3754 dólares, com um aumento de 0,94% nas últimas 24 horas;

FF está atualmente a 0.1624 dólares, com um aumento de 6.15% nas últimas 24 horas.

Interpretação das Tendências de Mercado

TVL forte recuperação, fundos voltando a entrar em protocolos líderes O TVL DeFi de toda a rede subiu hoje para 1524,61 bilhões de dólares, com um crescimento de 3,59% em 24 horas, refletindo o efeito de retorno de capital trazido pela recuperação de ativos principais. BTC superou 111 mil dólares, ETH se estabilizou em 3900 dólares, proporcionando suporte à recuperação da confiança do mercado. Lido e Spark registraram aumentos semanais de 7,5% e 9,12%, respectivamente, tornando-se os principais motores do crescimento do TVL desta semana; em contraste, o TVL da Ethena caiu 13,35%, mostrando que os fundos do mercado estão se movendo de projetos de alta volatilidade para ativos de rendimento estável.

A atividade do DEX diminuiu, mas a cadeia Solana continua a brilhar O volume de transações do DEX em toda a rede nas últimas 24 horas é de aproximadamente 17,119 bilhões de dólares, uma queda de 31,84% em relação à semana anterior, indicando uma estabilização do sentimento de negociação de curto prazo. No entanto, do ponto de vista estrutural, a atividade do ecossistema Solana continua a ser proeminente. HumidiFi, Meteora e Orca ocupam as três primeiras posições em volume de transações DEX na Solana, contribuindo com 1,222 bilhões, 1,081 bilhões e 523 milhões de dólares, respectivamente. No ecossistema Ethereum, o Uniswap permanece dominante com um volume de transações de 2,627 bilhões de dólares, representando mais de 60%, evidenciando um efeito de concentração de liquidez.

Otimização da estrutura de receitas do protocolo, projetos principais mantêm operação frequente Os dados das taxas do protocolo mostram que as taxas diárias do Uniswap atingem 8,23 milhões de dólares, ficando atrás apenas da Tether (23,24 milhões de dólares), continuando a ser uma das aplicações DeFi mais ativas. Ethena e Meteora seguem logo atrás com 7,66 milhões de dólares e 5,67 milhões de dólares, refletindo que os dois ecossistemas, Ethereum e Solana, mantêm um uso frequente nas direções de negociação e mineração de liquidez. O mercado geral apresenta características de “estabilidade na volatilidade, alta taxa de utilização”, com profundidade de negociação saudável.

A estrutura de diferenciação impulsionada pelo progresso do projeto, fusão profunda entre finanças tradicionais e Finanças Descentralizadas A Pendle chegou à Bolsa de Valores da Suíça (SIX), marcando a primeira vez que um protocolo DeFi entra no mercado tradicional na forma de ETP, tornando-se um dos eventos mais destacados do dia; ao mesmo tempo, a Aave Labs adquiriu a Stable Finance, mostrando que os protocolos líderes estão ativamente se posicionando para o acesso do usuário e o desenvolvimento de produtos. O mecanismo Rocket Launch lançado pela Aster reforça a atividade ecológica, enquanto o investimento de 100 milhões de dólares da Spark no fundo Superstate demonstra a tendência de diversificação da estrutura de rendimento dos protocolos DeFi. De maneira geral, a institucionalização e a inovação na camada de aplicação tornam-se as duas principais forças que impulsionam a recuperação estrutural do DeFi.

Perspectivas dos Analistas

1. O mercado de recuperação continua, mas é necessário ter cuidado com a pressão de venda de lucros a curto prazo Os analistas apontam que, após o Bitcoin ultrapassar a barreira psicológica de 110.000 dólares, isso levou a um aumento na aversão ao risco. No entanto, os fundos de curto prazo estão principalmente concentrados em protocolos líderes e novos tokens de narrativa, e alguns ativos de alta rentabilidade podem enfrentar pressão de venda de lucros a curto prazo.

2. O mecanismo Rocket Launch da Aster pode se tornar um novo modelo para as Finanças Descentralizadas O modelo Rocket Launch lançado pela Aster tem atraído ampla atenção dos analistas. Este mecanismo cria um ciclo de financiamento com incentivos duplos de “projeto + recompra de ASTER”, equilibrando liquidez e demanda por tokens, e pode se tornar um novo padrão para parcerias em plataformas DeFi no futuro. O primeiro projeto APRO, como representante da área de oráculos, é visto como um sinal importante da expansão da Aster na ecologia de RWA e IA.

3. Pendle impulsiona a expectativa de entrada institucional com a listagem do ETP A 21Shares lançou o Pendle ETP na Bolsa de Valores da Suíça, sendo visto como mais um marco importante para a entrada de capital financeiro tradicional nas Finanças Descentralizadas. Os analistas acreditam que essa medida aumentará ainda mais a conformidade e a acessibilidade de $PENDLE , trazendo mais atenção institucional para o setor de rendimento fixo DeFi.

4. Spark amplia fontes de rendimento, mostrando a tendência de diversificação dos rendimentos dos protocolos DeFi Spark alocou 100 milhões de dólares em reservas de stablecoins para o fundo USCC da Superstate, sendo considerado um passo importante na exploração de modelos de rendimento sustentáveis para protocolos DeFi. O fundo opera sob um quadro de conformidade, utilizando estratégias de arbitragem entre contratos futuros e à vista, refletindo a tendência de mudança das fontes de rendimento DeFi de um modelo impulsionado por incentivos para um modelo financeirizado.

Resumo

No geral, em 24 de outubro, o mercado DeFi continuou forte, impulsionado pela recuperação macroeconômica e pelo retorno de capital. A alta do BTC e do ETH reforçou a confiança do mercado, e o volume de ativos bloqueados e os preços dos tokens no setor DeFi aumentaram simultaneamente. O Rocket Launch, lançado pela Aster, tornou-se a inovação mecânica mais comentada do dia, combinando a listagem do Pendle ETP e o ajuste na estrutura de rendimento do Spark, mostrando que o DeFi está passando de uma fase de competição por incentivos para um novo ciclo de otimização estrutural e fusão financeira.

No curto prazo, o mercado pode manter um padrão de alta volatilidade e alta atividade coexistindo, e os investidores, enquanto buscam retornos, devem estar atentos à pressão de venda potencial e ao risco de conversão de liquidez.