Посібник з торгівлі для бичачих пасток: як їх виявити та уникнути

Усі трейдери мають спогади про операції, які здавалися їм дуже очевидними, але, опинившись всередині, обернулися проти них і закінчилися збитками.

Ці операції відомі як “операції пастки”, оскільки вони приваблюють неуважних трейдерів, а потім обманюють їх, як тільки вони клюють на гачок.

Однією з найпоширеніших торгових пасток є бичача пастка. У цій статті ми визначимо, що таке бичача пастка, розглянемо, як її виявити, навчимося її уникати та розкриємо кілька способів, як можна отримати вигоду від торгівлі з ними.

Що таке Бичача пастка?

Бичачий капкан – це подія, яка відбувається під час бичачого тренду. Ціна активу зростає до досягнення рівня опору. Тут вона робить типовий пробій, якого чекають усі трейдери, а потім, пізніше, пробиває вище рівня опору.

Шаблон є дуже оманливим, оскільки може дати “підтвердження” прориву за межами рівня опору. Це змушує будь-якого трейдера, який спостерігає за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ринок триває, тому вони виконують ордери на купівлю.

На жаль для них, через кілька свічок ціна різко і агресивно змінюється і починає низхідний рух. Ті, хто має стоп-лосс, бачать, як вони спрацьовують, тоді як решта залишається з невдалими угодами.

Отже, що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Бичача пастка, ймовірно, відбудеться після тривалої бичачої тенденції. Це стійкий висхідний рух ціни, який триває вже досить довго.

Це означає, що покупці вже давно контролюють ситуацію, і, ймовірно, вони на межі виснаження своїх ресурсів. Це припущення стає дійсним, коли ціна нарешті входить в зону опору. Ціна, як правило, уповільнюється, коли починають формуватися коротші свічки. Ми можемо пов'язати цей феномен з значною кількістю трейдерів, які займають довгі позиції (покупців), які фіксують свої прибутки на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть і спробують підштовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування “прориву”. Непідготовлені покупці бачать це як продовження висхідного тренду і виконують більше угод на купівлю.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпали свої ресурси, продавці починають вводити свої ордери, оскільки домінують у зонах сильної опору. Уважні покупці, які знають про це явище, починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшення обсягів покупок, вводять більше продажів.

Внаслідок дисбалансу між покупцями, які втікають, і агресивними продавцями, тенденція схиляється на користь продавців. У міру того як тенденція погіршується, це активує стоп-лосси нових покупців, роблячи продавців ще сильнішими.

Покупці, які вважали, що тенденція продовжить зростати, бачать, як активуються їхні стоп-лоси. Щодо тих, хто має більш широкі стопи або взагалі без стопів, вони опинилися в пастці в тенденції, яка обернулася проти них.

Як я можу визначити можливу бичачу пастку?

Ідентифікація бичачої пастки може бути легкою, якщо трейдер знає, на що звертати увагу. Ось деякі загальні ознаки того, що бичача пастка ось-ось станеться:

1. Багаторазові випробування рівня опору

Перша ознака того, що настає бичача пастка, – це сильна висхідна тенденція, яка тривала протягом тривалого часу, але суттєво реагує на конкретну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним низхідним втручанням означає, що покупці вводять все, що мають. Однак коли вони підносять ціну до певного рівня опору, то зазвичай починають його боятися або поважати, і ціна відступає перед тим, як зрости ще більше.

Отже, одним із способів визначити можливу бичачу пастку є те, коли ціна робить значні зупинки на рівні опору після тривалої стійкої бичачої тенденції.

2. Ненадзвичайно Велика Бичача Свічка

На фінальній стадії пастки зазвичай є величезна бичача свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень за собою:

○ Один, що нові покупці вважають, що стався розрив, і починають знову купувати

○ Два, що, можливо, деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити непідозрюючих покупців, або,

○ Три, продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб можна було активувати ордера на продаж вище зони опору

3. Формується діапазон

Останньою характеристикою налаштування бичачої пастки є те, що вона формує шаблон, подібний до діапазону, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, схоже, відскакує вперед і назад у межах рівня підтримки і опору. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо з верхньої сторони, оскільки ринок все ще може встановлювати невеликі вищі максимуми.

Легко виявити початок бичачої пастки, оскільки величезна свічка, про яку говорилося раніше, формується і закривається за межами цього діапазону.

Загальні приклади патернів бичачих пасток

Існує кілька способів, якими може проявлятися бичача пастка. Проте всі вони слідуватимуть типовій концепції, що рівень опору буде перехоплений, ціна спробує прорватися за його межі, а потім ринок обвалиться.

Далі наведено 3 класичні приклади патернів бичачої пастки.

Патрон #1: Подвійний дах, який було відхилено

Відхилений патерн «подвійна вершина» характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн «подвійна вершина», тільки цього разу; друга свічка демонструє масивне відхилення з верхнього боку.

Патрон #2: Ведмежий поглинальник

Патерни та формації свічок є дуже важливими, коли йдеться про виявлення можливих точок розвороту ринку.

Подібним чином, вони дуже корисні для ідентифікації та завершення формування бичачої пастки. Коли формується паттерн поглинання після того, як сформувався класичний паттерн бичачої пастки, це чіткий індикатор того, що незабаром відбудеться сильний спад.

Шаблон #3: Невдала Перевірка

Інший поширений шаблон бичачої пастки спостерігається, коли, після прориву через зону опору, ціна знову її тестує, але зазнає невдачі і обвалюється.

Досвідчені трейдери розуміють, що це остаточне підтвердження продовження тренду після прориву важливої зони підтримки або опору.

Сказавши це, якщо після пробиття рівня опору ціна знову його тестує, але не може здобути висхідний імпульс, тоді формується ще один класичний патерн бичачої пастки.

Як уникнути бичачої пастки?

1. Уникати Запізнілих Входів

Описуючи бичачу пастку, тривала бичача тенденція зазвичай є потенційним знаком цього хитромудрого патерну. Підсумовуючи, чим довше тривала бичача тенденція, тим більше ймовірність, що вона утворить пастку.

Сказавши це; трейдер може уникнути бичачих пасток, уникнувши пізніх входів. Якщо тенденція тривала протягом періоду, який вважається “занадто довгим”, тоді краще не торгувати нею.

Уважні трейдери, як покупці, так і продавці, знають, що недбалий трейдер зайде і додасть угоди під час корекцій. Потім вони чекають і притягують їх, інвертуючи тенденції, коли вони найбільше цього не очікують.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найвідоміших мелодій у світі трейдингу — це “торгувати за тенденцією”. Немає кращого способу зробити це, ніж купувати на рівнях підтримки і продавати в зонах опору.

Якщо цей концепт вартий поваги, тоді трейдер ніколи не повинен намагатися здійснювати покупки на рівнях опору. Однак є винятки, наприклад, якщо ціна знову тестує цю зону після її пробиття і підтверджує початок нової тенденції.

У будь-якому випадку, ризикованіше здійснювати покупки на рівні опору, ніж купувати в зонах підтримки.

3. Чекати на Тести

Немає жорсткого правила, що говорить про те, що купувати в зонах опору, які перетворилися на підтримку, є неправильним. Трейдери знають, що зона підтримки, коли вона пробивається, стає зоною опору. Так само зона опору, коли вона пробивається, стає підтримкою.

У підсумку, трейдер завжди повинен дочекатися, поки ціна не тільки проб'є зону опору, а й знову її протестує та набере висхідний імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

Насправді, купівля на пробі означає, що операція знаходиться набагато нижче, ніж розміщена на верхній частині свічки прориву. Тому в разі, якщо операція стане збитковою, втрата буде меншою.

4. Спостерігайте за дією ціни

Трейдери можуть уникнути бичачих пасток, спостерігаючи за ціновою дією. Цінова дія відноситься до справжньої поведінки ціни в даний момент.

Зараз, поки ви спостерігаєте за бичачим ралі, яке наближається до рівня опору, трейдер повинен бути уважним, щоб помітити, що робить ціна. Наприклад:

★ Починають формуватися коротші свічки, коли ціна торкається зони опору. У цей момент немає обсягу або імпульсу для підтримки угоди.

★ Якщо формуються довгі ведмежі свічки, доповнені короткими бичачими свічками, це є ознакою того, що ведмеді беруть під контроль напрямок ринку. Не відкривайте угоди на купівлю.

★ Якщо свічки в зоні опору мають довгі верхні тіні, це означає, що ведмеді стримують підвищення ціни. Якщо тут відкриваються угоди на купівлю, вони будуть прибутковими лише на короткий час, перш ніж їх змусять знизитися і застрягнуть.

У підсумку, цінова дія є найнадійнішим способом читати ринок і уникати висхідних пасток, які формуються.

Як Торгувати Бичачими Пастками?

Метод #1: Купити Тести

Як вже згадувалося раніше, якщо вам потрібно купити на рівні опору, чекайте, поки ціна знизиться, щоб протестувати його, а потім відкрийте ордер на покупку.

Такі сигнали можна підтвердити ще більше, використовуючи інші методи, такі як формації свічок або індикатори. Наприклад, якщо після тестування в зоні формується патерн бичачого поглинання, можна безпечно відкрити угоду на купівлю.

Метод #2: Продавати в коротку після успішної зміни тренду

Найбезпечніший спосіб працювати з бичачою пасткою – це визнати, що тенденція змінилася, і плисти з нею.

Висновок

Відомо, що патерни бичачих пасток приваблюють трейдерів до виконання ризикованих угод, які майже завжди закінчуються збитками. Як наслідок, багато трейдерів тремтять, коли чують, що згадується ця фраза.

Однак, зрозумівши, як формуються бичачі пастки і що вони означають, вони можуть стати прибутковими налаштуваннями. У цій статті ми розглянули, як можна ідентифікувати бичачі пастки і навіть торгувати ними, водночас мінімізуючи ризики та максимізуючи прибуток.

Цей урок доповнює той факт, що ринок є дуже вигідним, якщо трейдер знає, як його читати.