У 2018 році я увійшов на ринок криптоактивів із 5600 доларами США і став свідком того, як багато інвесторів зазнали величезних втрат через надмірне використання кредитного плеча та емоційні торги. Проте, після 5 років стабільної роботи, мій акаунт вже досяг зростання з шести цифр, а максимальне просідання завжди контролювалося в межах 10%.

Цей успіх не є випадковим, а виникає з основної стратегії заміни 'імовірнісного мислення' на 'гральний настрій'. Ось три інвестиційні залізні правила, які я підсумував, сподіваюся, вони допоможуть більшій кількості людей стати довгостроковими переможцями на цьому вкрай волатильному ринку.

Залізне правило 1: Розподіл прибутку на рівні, щоб досягти зростання складних відсотків.

Я завжди дотримуюсь принципу 'безпека основного капіталу на першому місці'. Перед кожною угодою я оцінюю ймовірність виграшу та співвідношення прибутку до збитків за допомогою власного інструменту ймовірнісного аналізу. Тільки коли очікуваний дохід перевищує ризик у 3 рази, я починаю торгівлю.

Якщо прибуток досягне 12% від капіталу, я негайно перенесу 60% прибутку в безпечне холодне зберігання, а решту продовжу інвестувати. Щоразу, коли вартість акаунту подвоюється, я витягую 20% для покупки активів, стійких до інфляції, таких як золото або державні облігації США.

Ця стратегія забезпечує, що навіть у періоди спаду на ринку я все ще можу зберігати стабільний грошовий потік, ефективно запобігаючи суттєвому зменшенню активів.

Залізне правило два: багатоперіодний аналіз, використання можливостей ринків з коливаннями

Ринок приблизно 70% часу знаходиться в стані коливання. Сліпо гнатися за зростанням і втрачати лише призводить до збитків. Я розробив метод "аналізу хеджування ймовірностей", основа якого полягає в аналізі взаємозв'язків кількох часових періодів:

- Використовуйте денний графік для визначення загальної тенденції (наприклад, чи знаходиться біткоїн вище 120-денного середнього).
- Визначте торговий діапазон через 4-годинний графік (ідентифікуйте ключові рівні підтримки та опору)
- Використовуйте 15-хвилинний графік для пошуку найкращих моментів для входу (поєднуючи зміни обсягу для точного замовлення)

Залізне правило три: розумно обмежуйте збитки, щоб отримати великий прибуток замість малого.

Я не буду зосереджуватися на виграші чи програші окремих угод. Дані показують, що моя виграшна ставка становить лише 41%, але співвідношення прибутку до збитку досягає 4,8:1. Це означає, що на кожен програш 1 долар потенційний дохід може становити 4,8 долара. Ключові операції включають:

- Суворе управління позицією: розділіть загальний капітал на 10 частин, використовуйте лише 1 частину для кожної угоди, після двох послідовних збитків призупиніть торгівлю.
- Динамічний захист прибутку та збитків: коли прибуток досягає вдвічі більше за рівень стоп-лосс, перемістіть стоп-лосс до ціни собівартості, щоб захистити вже отриманий прибуток.
- Постійна оптимізація стратегії: щотижневе оновлення історичних даних, використання розширених функцій Excel для аналізу ефективності різних стратегій, своєчасне коригування інвестиційного напрямку

Криптоактиви ринок не має 100% виграшного міфу, але через науковий аналіз ймовірностей та строгий менеджмент капіталу, звичайні інвестори також можуть отримати довгостроковий стабільний прибуток на цьому ринку, сповненому можливостей та ризиків. Ключ у тому, щоб зберігати раціональність, постійно вчитися та адаптуватися до змін на ринку.