ビットコインポンプ至 20 万ドル?アナリスト:エリオット第5波来襲、アルト季節カウントダウン

ビットコインの価格が市場の逆風に耐え続け、10.8万ドル以上で横ばいになる中、デジタル資産アナリストのCrediBULL Cryptoは、ビットコインの次のパラボリックな上昇が市場史上最大のアルトのポンプを引き起こす可能性があると述べています。ビットコインはその第五波の初期段階にあり、歴史的にこの段階はブル・マーケットの中で最も爆発的な価格の反転をもたらしました。

エリオット波動の第5波は20万ドルの目標を示唆

! BTC/USD 2日間チャート

(出典:Trading View)

デジタル資産アナリストのCrediBULL Cryptoは、ビットコインの次のパラボリックな上昇が市場史上最大のアルトコインのポンプを引き起こす可能性があると述べています。このアナリストはエリオット波動分析を共有し、ビットコインがその第5波の初期段階にあることを示しています。歴史的に、この段階はブル・マーケットにおいて最も爆発的な価格反転をもたらしてきました。

エリオット波動理論はテクニカル分析における古典的なツールで、市場価格が予測可能な波動パターンに従うと考えています。完全なブル・マーケットサイクルは、5つの上昇波(1、2、3、4、5とマークされる)と3つの調整波(A、B、Cとマークされる)を含みます。その中で、第三波は通常最も長く、最も強力な上昇波段であり、第五波は最後の狂乱の段階で、極端な楽観的感情とFOMOによって推進されます。

チャートから見ると、第五波の第一子波がすでに37%のポンプを生み出しており、これは今後の第三波と第五波が非常に大きくなる可能性があることを示しており、ビットコインの価格が15万ドルを大きく超え、さらには20万ドルの大台に向かう可能性があります。CrediBULL Cryptoは、この強気の動きが論理やファンダメンタルズに基づいているのではなく、市場心理、特に投機、貪欲、興奮の感情に基づいていると考えています。彼は、この感情環境が極端なボラティリティを引き起こし、それが流動性を代替の暗号通貨に向けさせることがよくあると明らかにしました。

この予測は過激ですが、歴史的な前例がないわけではありません。2017年のブル・マーケットでは、ビットコインは年初の1000ドルから12月の2万ドルに急騰し、ポンプ率は20倍に達しました。2021年のブル・マーケットでは、ビットコインは2020年末の2万ドルから6.9万ドルに上昇し、ポンプ率は3.45倍に達しました。現在の10.8万ドルから20万ドルに上昇すると、ポンプ率は約85%となり、歴史的なブル・マーケットの最終段階と比較しても、このポンプ率は合理的な範囲内です。

CrediBULL Cryptoは74,000ドル付近の重要な無効レベルを強調し、ビットコインの価格がこの領域の上に維持される限り、その長期的な上昇トレンドは変わらないことを示しています。この無効レベルはエリオット波動構造から導かれ、下回ると全体の波動カウントが破壊され、市場構造の再評価が必要になります。現在ビットコインは10.8万ドルで、74,000ドルから約46%の安全マージンがあり、現在の位置はまだブル・マーケット構造内にあることを示しています。

エリオット第五波の三段階予測:

最初のサブウェーブ(完了):37%のゲイン、第5ウェーブの開始を確認

第三子浪(進行中):最も強力な上昇が予想され、BTCが15万ドルを突破する可能性があります

第5の子波(最終段階):FOMO駆動の狂気、目標20万ドルのサイクルトップ

アルトの季節の歴史的パターンと資金の循環ロジック

歴史的に見て、投資家がBTCがピークに達した後に資金をビットコインからアルトコインに移し始めると、通常、アルトコインシーズンの全面的な繁栄を引き起こします。この期間、多くの小型資産は急速な指数的成長を遂げ、特にビットコインの支配力(BTC.D)が一時的に低下する場合に顕著です。CrediBULL Cryptoは、この非合理的な繁栄段階が市場サイクルの自然な構成要素であることを強調しています。

ビットコインの支配率(BTC.D)は、ビットコインの時価総額が全体の暗号市場の時価総額に対して占める割合を測る指標です。BTC.Dが上昇すると、資金がビットコインに集中していることを意味します;BTC.Dが下降すると、資金がアルトに流れていることを意味します。歴史的データは、各ブル・マーケット周期が似たようなパターンに従うことを示しています:ビットコインが最初に上昇し、BTC.Dが上昇します;ビットコインの上昇が鈍化し、イーサリアムなどの大規模アルトがパフォーマンスを始め、BTC.Dが下降し始めます;ビットコインが頂点に近づくか、触れると、資金が全ての種類のアルトに流れ、BTC.Dが急速に下降します。これがアルトシーズンです。

2017年のアルトシーズンは最も典型的なケースです。12月にビットコインが2万ドルの高値に達した後、2018年1月には多くのアルトが短期間で5倍さらには10倍の上昇を見せました。XRPは0.2ドルから3.8ドルに、ADAは0.02ドルから1.2ドルに上昇し、この狂乱は暗号の歴史に深い印象を残しました。2021年のアルトシーズンは2017年ほど極端ではありませんでしたが、顕著なローテーション効果が見られ、多くのDeFiおよびNFTトークンがビットコインのピーク後も新高値を更新し続けました。

ビットコインの熱狂がピークに達すると、そこから生じる「取り残される恐怖」(FOMO)がしばしば投資家に他の資産のより高く、より早いリターンを求めさせます。アナリストはさらに、BTCが上昇し続ける限り、アルトコインもそれに伴って上昇する可能性があると付け加えました。この心理的メカニズムはアルトコインシーズンの核心的な推進力です。ビットコインが毎日1-2%のペースで安定して上昇しているとき、アルトコインを保有している投資家は不安を感じます(なぜ私の通貨が上がらないのか?)。しかし、ビットコインの上昇が鈍化するか、調整に入ると、利益確定の資金が急速にアルトコインに流れ、新しい機会を求めて循環的な滝のような効果を引き起こします。

アルトコインの季節の資金の循環は通常、一定の順序に従います。まずは大規模なアルトコイン、例えばイーサリアム、BNB、SOL、XRPなど、これらの資産は流動性が高く、リスクが相対的に低いため、機関投資家や大口投資家の第一選択です。次に中規模のDeFiおよびLayer1/Layer2プロジェクト、例えばAave、Uniswap、Arbitrum、Optimismなどです。最後に小規模なアルトコインとメームコイン、これは個人投資家が最も狂った投機の段階で、ポンプ幅が最も大きいですが、リスクも最も高いです。

10月の清算イベント後のポジション再構築戦略

以前のXソーシャルメディアでの分析で、CrediBULL Cryptoは現在の市場サイクルのピークがまだ達成されていないという見解を再確認しました。最近、市場は激しい変動を見せ、10月10日の壊滅的な清算事件により崩壊しましたが、このアナリストはビットコインが高い時間枠(HTF)で依然として構造的に強気であると主張しています。

10月10日の清算イベントは、トランプが中国に対して100%の関税を課すと発表したことが引き金となり、暗号市場では当日200億ドル以上のレバレッジポジションが清算されました。これは近年で最大規模の清算イベントの一つです。多くの高レバレッジのロングポジションが強制的に清算され、連鎖反応とパニック売りを引き起こしました。しかし、CrediBULL Cryptoは、この清算は健全な市場の浄化であり、過度のレバレッジと脆弱なポジションを排除し、次の上昇に向けてより堅固な基盤を作ったと考えています。

彼は、最近の市場の調整が清算の影響を受けたトレーダーに次の大暴落前にポジションを再構築する機会を提供する可能性があると指摘しました。この提案の論理は、清算の洗礼を受けた後の市場では、レバレッジのレベルが大幅に低下し、売却圧力も十分に解放されるため、この時に再建するリスクとリターンの比率がより良好になるということです。彼は、予想される放物線の動きが展開される場合、少量の資金(以前の保有株の約10%)を配置するだけでも、豊富なリターンをもたらすことができると述べました。

10%の配分提案は相対的に保守的なリスク管理戦略です。CrediBULL Cryptoは投資家に重い賭けを推奨するものではなく、大部分の資金を安全に保ちながら、小さな資金で潜在的な爆発的相場に参加することを推奨しています。この戦略の利点は、予測が正しければ、10%のポジションがアルトコインシーズンで数倍のリターンを生む可能性があり、全体の投資ポートフォリオに対して顕著な正の影響を与えることです。予測が外れた場合の損失は10%の配分に限られ、根本的な部分に影響を与えることはありません。

CrediBULL Cryptoは74,000ドル付近の重要な失効レベルを強調しており、ビットコインの価格がこの区域の上に維持される限り、長期的な上昇トレンドは変わらないことを示しています。彼は再度自らの強気な予測を強調し、次の大幅な上昇がBTCを大きく15万ドルを突破させ、最終目標20万ドルに到達する可能性があると主張しました。

リスク管理の観点から、明確な失効レベルを設定することは理性的な投資の重要な原則です。74,000ドルは現在の価格から約31%の下落余地に相当し、実際にこのレベルを下回る場合、全体のブル・マーケット仮説が誤りである可能性があり、市場構造を再評価する必要があります。アルトコインシーズンに参加している投資家にとって、ビットコインがこの重要なレベルを守れるかどうかを注意深く監視することは、ポジションを維持するか、適時に損切りするかを決定する重要な基準となります。

アルトコインシーズンへの参加のリスク管理フレームワーク:

配分比率:総資産の10-15%を推奨し、リスクの過度な集中を避ける

無効レベル:ビットコインが74,000ドルを下回った場合に再評価し、ストップロスを考慮する

ローテーション戦略:大規模なアルトコインから始めて、徐々に中小規模のものに拡大する

利益確定:段階的に売却し、絶対的なピークを待つのではなく、利益を確保して下落リスクを減らす

普通の投資家にとって、アルトコインシーズンは機会でもあり罠でもあります。機会は短期間で驚異的な利益を実現できる可能性があること、罠は非常に高いボラティリティと崩壊リスクです。2018年と2022年のベアマーケットでは、アルトコインシーズンに暴騰した多くのトークンが最終的に90%以上の時価総額を失い、多くのプロジェクトは完全に消えてしまいました。したがって、アルトコインシーズンに参加するには非常に強い規律が必要です:明確な利益目標と損切りレベルを設定し、一度に操作するのではなく分割で出入りし、決して許容できる損失を超える資金を投入しないことです。

現在の市場環境を見ると、ビットコインは10.8万ドルのレンジで調整しており、次の上昇に向けてエネルギーを蓄えている可能性があります。もしアメリカ政府が閉鎖されず、XRP ETFが承認され、連邦準備制度が引き続き利下げを行えば、これらの触媒が一気に爆発し、ビットコインが11.4万ドルの抵抗を突破し、15万ドルさらには20万ドルへの道を開く可能性があります。ビットコインの上昇が狂気の段階に達した場合、アルトコインシーズンの幕が正式に上がり、その時点で全体の暗号市場が最後の狂乱に入るでしょう。

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