Les traders de détail dominent désormais les contrats à terme Bitcoin alors que la taille des commandes diminue à 2 000 $

Bitcoin se négocie autour de 130 000, ce qui représente une hausse par rapport au janvier précédent de 2024 de 45 000. Une multitude de nouveaux investisseurs détaillants ont été attirés par le rallye. Ces traders sont arrivés avec des positions plus petites et fortement levées. Le graphique de CryptoQuant représente cette transition. Au début de 2024, les ordres de taille baleine prévalaient. D'ici le milieu de 2025, l'activité des détaillants avait pris le contrôle.

Les statistiques montrent un changement divergent

Le graphique est sous la forme de bulles colorées utilisées pour indiquer la taille des ordres. Le vert indique un énorme trade de baleine. Les statistiques bitcoin du début de 2024 contenaient de nombreuses bulles vertes. La fin de 2025 est rouge avec quelques bulles. Le changement de couleur prouve la domination des investisseurs détaillants.

Le changement est attesté par la taille moyenne des transactions tombant à 2 000 $. Les baleines et les fonds ont été remplacés par de plus petits traders. Les grands investisseurs ont réduit leur exposition vers les sommets de Bitcoin. Les investisseurs détaillants sont arrivés en retard et beaucoup ont réalisé des bénéfices. Cette tendance reflète les anciens cycles haussiers. L'énergie des investisseurs détaillants contribue aux rallyes de prix, mais crée de l'instabilité.

Les marchés avec des détaillants sont très volatils

Les investisseurs détaillants ont tendance à trader avec un effet de levier élevé. Ils ont tendance à ouvrir entre 10x et 50x. Cela produit des motifs de prix puissants. Même une légère baisse peut entraîner des liquidations massives. Les mouvements intrajournaliers de Bitcoin de 10 % témoignent de la volatilité croissante. Le cycle s'est terminé par une grande correction. L'arrangement actuel est similaire à celui de l'époque. Les données soutiennent ce point de vue.

On peut en dire autant des échanges asiatiques tels que Binance et Bybit. Les tailles des ordres y sont minimales dans l'ensemble de la région. Les restrictions sur les crypto-monnaies en Chine ont chassé la plupart des baleines. Les hommes d'affaires américains se réveillent généralement face à des baisses de prix drastiques. En Thaïlande et en Corée, le commerce de détail se porte également bien. Le volume des échanges de Bitcoin est élevé pendant les heures du soir lorsque les activités de détail sont à leur maximum. Les analystes attribuent ce changement à un meilleur accès aux applications et à l'engouement sur les réseaux sociaux.

Histoire de CryptoQuant

CryptoQuant a maintenu sa position en tant que source d'analytique de marché fiable. Ses précédentes prédictions ont fonctionné dans de nombreux cas. Il avait précédemment prévu une résistance d'environ 135 000 $ en bitcoin. Il se négocie maintenant sur le marché légèrement en dessous de ce point. Un autre avertissement est donné par son commentaire sur les tailles de commande plus petites. Cela révèle un scénario de traders qui entrent avec moins de capital mais un risque plus élevé. La tendance de la taille des commandes n'est pas locale mais de nature mondiale. Cela se reflète sur une utilisation plus large des applications de trading crypto faciles à utiliser.

Le marché du Bitcoin est bon mais volatile. Les fluctuations d'euphorie peuvent durer jusqu'en 2025. Le signal le plus évident est fourni par les informations sur CryptoQuant. La réduction de la taille des ordres de 6 000 à 2 000 est drastique. Cela reflète le sentiment de 2025, l'optimisme bloqué sur des bases instables. C'est ce marché haussier qui prospère grâce à l'énergie des investisseurs détaillants et qui peut également repousser ses limites sous peu.

Analystes et Régulateurs

Depuis le début de 2025, l'activité future institutionnelle a diminué. Les ETF Bitcoin et les positions au comptant sont désormais les préférés des fonds. Cela a transformé l'action des prix du Bitcoin. Les mouvements sont plus rapides, plus nets et plus difficiles à anticiper. Les traders détaillants effectuent généralement des transactions émotionnelles. Cela crée des réactions de marché moins stables. Même les moindres rumeurs ou liquidations entraînent des changements de prix drastiques. Les analystes mettent en garde que cela pourrait limiter une nouvelle hausse du Bitcoin au-delà du point 135,000. La CFTC des États-Unis, la SEC thaïlandaise et la FSC coréenne ont également émis des avertissements sur l'effet de levier. Plusieurs transactions affichent des avis de risque devant les ordres. Le PDG de CryptoQuant est également en alerte.