Nhà phân tích tiết lộ nến thanh lý lớn nhất trong lịch sử XRP, thời điểm giao dịch đau đớn nhất sắp đến?

Các nhà phân tích tài sản tiền điện tử đã tiết lộ tình huống tồi tệ nhất mà XRP có thể gặp phải trước khi có sự tăng giá mạnh, biểu đồ cho thấy “nến thanh lý lớn nhất trong lịch sử”, điều này đã gây ra sự chấn động trong cộng đồng Ripple. Họ phát hiện một đường thanh lý khổng lồ, đại diện cho thời điểm các nhà giao dịch ký quỹ quá mức bị buộc phải rời khỏi thị trường. Mặc dù những sự kiện đầu hàng như vậy rất tàn khốc, nhưng thường có tác dụng làm sạch và thiết lập lại.

Định nghĩa đáy chu kỳ nến thanh lý sử thi 19 tỷ đô la

（Nguồn: Trading View）

Vào đầu tháng này, thị trường tài sản tiền điện tử đã trải qua một trong những sự kiện thanh lý lớn nhất từ trước đến nay. Hơn 19 tỷ đô la vị thế ký quỹ đã bị bốc hơi trong vòng vài giờ, gây ra sự hoảng loạn trên các sàn giao dịch lớn. XRP là một trong những cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trước tiên đã giảm mạnh, sau đó nhanh chóng phục hồi, khiến nhiều nhà giao dịch bất ngờ. Quy mô của cuộc thanh lý này là rất hiếm trong lịch sử tiền điện tử, chỉ đứng sau “sự sụt giảm 519” vào tháng 5 năm 2021.

Trên biểu đồ 2 giờ của Bitstamp, Steph đã phát hiện một đường thanh lý khổng lồ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Anh gọi cây nến K này là cây nến lớn nhất trong lịch sử, đại diện cho thời điểm những người giao dịch ký quỹ quá mức bị đuổi khỏi thị trường. Đặc điểm của cây nến này là bóng nến dưới dài và sự phục hồi nhanh chóng sau đó, cho thấy giá đã trải qua sự biến động mạnh trong thời gian ngắn.

Mặc dù những sự kiện đầu hàng kiểu này thật tàn nhẫn, nhưng chúng thường có tác dụng làm sạch và thiết lập lại, có thể loại bỏ quá nhiều đòn bẩy, mở đường cho một xu hướng tăng mạnh mẽ và bền vững hơn. Khi một lượng lớn các vị thế mua có đòn bẩy bị thanh lý, áp lực bán tiềm năng trong thị trường giảm đáng kể. Sự “làm sạch” này khiến cho những đợt tăng giá tiếp theo trở nên khỏe mạnh hơn, vì những người tham gia chủ yếu là những người nắm giữ tài sản chứ không phải là các nhà giao dịch có đòn bẩy cao.

Xét từ góc độ kỹ thuật, biểu đồ cho thấy dự đoán giá XRP, XRP đã rơi vào khu vực thanh khoản sâu, sau đó phục hồi mạnh mẽ - một sự tái thiết lập thị trường điển hình. Khi các lệnh dừng lỗ và thông báo ký quỹ bổ sung tích lũy, giá XRP đã rơi vào khu vực quá bán. Trong vài giờ, các lệnh mua từ tổ chức đã can thiệp, gây ra sự đảo ngược kịch tính. Sự đảo ngược hình chữ V này là bằng chứng cho sự hiện diện của lực mua mạnh, cho thấy có những người tham gia lớn đang tích cực mua vào ở mức thấp.

Steph giải thích rằng xu hướng này có thể đã xác định điểm đáy của XRP trong chu kỳ hiện tại - một điểm có thể đạt đến mức đau đớn tối đa trước khi có một đợt tăng mạnh. Bằng cách loại bỏ các vị thế yếu và các vị thế mở rộng quá mức, thị trường đã tạo ra một môi trường cạnh tranh công bằng, tạo điều kiện cho sự phục hồi ổn định hơn. Điểm đau đớn tối đa là thuật ngữ trong giao dịch quyền chọn, chỉ mức giá khiến nhiều người tham gia bị lỗ nhất. Khi thị trường chạm đến điểm này và bật lên, nó thường đánh dấu sự đảo chiều của xu hướng.

Sự thay đổi tâm lý thị trường và dấu hiệu phục hồi sau sự kiện thanh lý

Mô hình này không chỉ độc quyền cho dự đoán giá XRP; trong lịch sử, những dấu hiệu thanh lý tương tự đánh dấu sự kết thúc của giai đoạn thị trường gấu của các tài sản tiền điện tử chính khác, và một khi niềm tin của thị trường được phục hồi, thường sẽ xảy ra sự phục hồi bùng nổ. Bitcoin đã phục hồi từ 3.800 USD lên hơn 60.000 USD sau sự kiện “thiên nga đen 312” vào tháng 3 năm 2020. Ethereum đã lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại trong vài tháng sau sự sụt giảm “519” vào tháng 5 năm 2021. Những tiền lệ này cung cấp một khuôn khổ tham khảo cho tình hình hiện tại của XRP.

Mặc dù ban đầu xuất hiện hoảng loạn, nhưng tâm lý thị trường đã bắt đầu chuyển biến. Khối lượng giao dịch phục hồi, hợp đồng mở chưa thanh toán trở lại bình thường, và những người nắm giữ lâu dài dường như đã bắt đầu tăng cường nắm giữ. Đây thường là những tín hiệu sớm của giai đoạn phục hồi, cho thấy thời kỳ tồi tệ nhất có thể đã qua. Sự phục hồi của hợp đồng mở chưa thanh toán có nghĩa là những nhà giao dịch mới đang gia nhập, và độ hoạt động của thị trường đang trở lại. Việc những người nắm giữ lâu dài gia tăng nắm giữ cho thấy tiền thông minh cho rằng mức giá hiện tại có sức hấp dẫn.

Tuy nhiên, Steph cảnh báo rằng sự biến động vẫn sẽ giữ ở mức cao. Thị trường có thể tiếp tục thử thách quyết tâm của nhà đầu tư trước khi xác nhận xu hướng tăng liên tục. Ông cho rằng, trong môi trường này, chìa khóa thành công không phải là dự đoán mỗi biến động giá, mà là giữ được sự kỷ luật cảm xúc khi đối mặt với sự không chắc chắn. Lời khuyên này rất quan trọng, vì nhiều nhà đầu tư đưa ra quyết định sai lầm khi thị trường hoảng loạn, bán tháo ở đáy và đuổi theo giá ở đỉnh.

Ba thay đổi lớn trên thị trường sau sự kiện thanh lý:

• Xóa đòn bẩy: Các nhà đầu tư đầu cơ sử dụng đòn bẩy quá mức bị loại bỏ, cấu trúc thị trường trở nên lành mạnh hơn
• Cài đặt lại cảm xúc: Sau khi sự hoảng loạn đạt đỉnh, tâm lý thị trường bắt đầu chuyển từ cực kỳ bi quan sang thận trọng lạc quan
• Tái cấu trúc tính thanh khoản: Các tổ chức và người nắm giữ dài hạn mua vào ở mức thấp, cung cấp sự hỗ trợ cho lực mua trong đợt phục hồi

Từ góc độ dự đoán giá XRP, sự kiện thanh lý lần này có thể trở thành điểm chuyển tiếp quan trọng trong chu kỳ này. Nếu phân tích của Steph là chính xác, XRP đã trải qua sự giải phóng áp lực giảm giá lớn nhất, và con đường tăng giá tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, để xác nhận phán đoán này, giá cần phải duy trì ổn định trên mức thấp thanh lý và dần vượt qua các mức kháng cự quan trọng.

Sự thay đổi tâm lý thị trường cũng có thể được quan sát từ cảm xúc trên mạng xã hội. Khi xảy ra sự kiện thanh lý, nền tảng X tràn ngập những đợt bán tháo hoảng loạn và những bình luận tiêu cực về XRP. Nhưng khi giá phục hồi, tông màu thảo luận bắt đầu chuyển sang “cơ hội bắt đáy” và “xác nhận đáy chu kỳ”. Sự thay đổi cảm xúc này thường dẫn trước xu hướng giá từ vài ngày đến vài tuần, cung cấp cho những người quan sát nhạy bén một tham chiếu về thời điểm vào cửa.

Chuẩn bị tâm lý và quản lý rủi ro cho những người nắm giữ XRP

Giá XRP gần đây không chỉ là sự kiện kỹ thuật, mà còn là một bài kiểm tra tâm lý. “Nến thanh lý lớn nhất từ trước đến nay” đã tiết lộ cảm xúc cực đoan điều khiển thị trường tài sản tiền điện tử: sợ hãi, hoảng loạn và nghi ngờ. Tuy nhiên, như Steph đã nhấn mạnh, những khoảnh khắc đầu hàng này thường báo hiệu sự chuyển mình của thị trường. Nếu phân tích của anh ấy là đúng, XRP có thể đã phải đối mặt với rủi ro giảm giá nghiêm trọng nhất. Tương lai có thể là khởi đầu của một đợt phục hồi được mong chờ từ lâu - nhưng chỉ những người chuẩn bị tâm lý và có khả năng chịu đựng những biến động sắp tới mới có thể làm được.

Các nhà phân tích nói với những người nắm giữ XRP: Bạn đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này chưa? Ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này là, ngay cả khi phân tích kỹ thuật cho thấy đáy đã được hình thành, quá trình phục hồi tiếp theo vẫn sẽ đầy biến động và thử thách. XRP có thể sẽ kiểm tra lại mức hỗ trợ nhiều lần trong vài tuần sau khi xác nhận đáy, và mỗi lần điều chỉnh sẽ gây ra nỗi sợ hãi cho một số người nắm giữ. Chỉ những nhà đầu tư thực sự hiểu chu kỳ thị trường, có niềm tin vững chắc và chiến lược rõ ràng mới có thể sinh tồn và kiếm lợi trong môi trường này.

Sự chuẩn bị tâm lý bao gồm một số khía cạnh. Đầu tiên, chấp nhận rằng sự biến động là điều bình thường. Biến động trong ngày của XRP có thể đạt từ 10% đến 20%, điều này rất phổ biến trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Nếu không thể chịu đựng được sự biến động này, nên giảm vị thế hoặc chọn tài sản có sự biến động thấp hơn. Thứ hai, xây dựng một chiến lược rõ ràng. Có phải nắm giữ lâu dài để chờ đợi mục tiêu từ 3 đến 5 đô la? Hay là giao dịch theo các đợt để kiếm lời từ chênh lệch giá? Các chiến lược khác nhau sẽ tương ứng với các cách thức giao dịch khác nhau, và một chiến lược hỗn loạn chỉ dẫn đến quyết định cảm xúc.

Thứ ba, thiết lập lệnh dừng lỗ và chốt lời. Ngay cả khi dự đoán triển vọng giá XRP trong dài hạn, cũng nên thiết lập dừng lỗ để phòng trường hợp phán đoán sai. Đồng thời, khi giá tăng, nên chốt lời theo từng phần, tránh lòng tham dẫn đến việc bỏ lỡ thời điểm thoát tốt nhất. Thứ tư, kiểm soát quy mô vị thế. Chỉ đầu tư số tiền có thể chịu toàn bộ tổn thất, tránh việc không thể chịu đựng biến động do vị thế quá nặng, cuối cùng dẫn đến việc cắt lỗ trong hoảng loạn.

Steph cho rằng, trong môi trường này, chìa khóa thành công không phải là dự đoán mỗi biến động giá, mà là giữ được sự tự chủ về cảm xúc khi đối mặt với sự không chắc chắn. Lời khuyên này tiết lộ bản chất của giao dịch thành công: không phải là tỷ lệ dự đoán chính xác, mà là quản lý cảm xúc và kiểm soát rủi ro. Những nhà giao dịch xuất sắc nhất không phải lúc nào cũng phán đoán chính xác, mà là nhanh chóng cắt lỗ khi sai và để lợi nhuận chạy khi đúng.

Thị trường XRP lại nhắc nhở các nhà đầu tư tại sao nó là một trong những tài sản thử thách tâm lý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử. Sự biến động của XRP cao hơn nhiều so với Bitcoin và Ethereum, và xu hướng giá của nó thì mạnh mẽ và khó dự đoán hơn. Đặc điểm này thu hút những nhà đầu tư mạo hiểm tìm kiếm lợi nhuận cao, nhưng cũng loại bỏ những tay chơi yếu không thể chịu đựng áp lực. Đối với những nhà đầu tư chọn nắm giữ XRP, cần phải hiểu rằng đây là một cuộc marathon chứ không phải một cuộc chạy nước rút, cần không chỉ là niềm tin vào dự án mà còn là một thử thách về khả năng tâm lý của bản thân.

Nếu phân tích dự đoán giá XRP của anh ấy là đúng, XRP có thể đã phải đối mặt với rủi ro giảm giá nghiêm trọng nhất. Tương lai có thể là khởi đầu cho sự phục hồi mà mọi người đã chờ đợi từ lâu - nhưng chỉ những ai chuẩn bị tâm lý tốt, có thể chịu đựng được sự biến động sắp tới mới có thể tận hưởng trái ngọt cuối cùng. Lịch sử đã chứng minh, lợi nhuận lớn nhất thường thuộc về những người kiên định niềm tin trong những thời khắc tối tăm nhất. Vấn đề là: bạn đã sẵn sàng chưa?