Bitcoin giảm xuống dưới đường trung bình 50 ngày! Ethereum mất mốc 4000 USD, XRP gặp sự cố kỹ thuật.

Bitcoin đã giảm 5.49% vào tuần trước, dao động quanh mức 107,800 USD vào ngày 20 tháng 10, khó khăn trong việc khôi phục đà tăng giá. Ethereum đã giảm xuống dưới ngưỡng 4,000 USD, giá vào thứ Hai dao động quanh mức 3,953 USD, cho thấy rủi ro điều chỉnh sâu hơn. XRP đã điều chỉnh hơn 5% vào tuần trước, giá giao dịch vào thứ Hai là 2.38 USD, gặp sự kháng cự gần đường xu hướng giảm trong hình dạng nêm giảm.

Bitcoin tuần giảm 5.49%, giữ mức 106,453 quan trọng

（Nguồn: Trading View）

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới đường trung bình động theo cấp số nhân (EMA) 50 ngày ở mức 113,950 USD, giảm 7.36% tính đến cuối tuần trước. Hành động giảm dưới đường trung bình động xu hướng trung hạn này thường đánh dấu sự suy yếu của xu hướng, thu hút các nhà giao dịch kỹ thuật giảm vị thế hoặc bán khống. Tuy nhiên, Bitcoin đã nhận được sự hỗ trợ quanh mức 106,453 USD, mức thoái lui 61.8% Fibonacci vào cuối tuần và đã tăng trở lại 2.22% vào ngày hôm sau. Tính đến thứ Hai, ngày 20 tháng 10, khi bài viết này được viết, giá BTC dao động quanh mức 108,700 USD, cho thấy thị trường đang trong trạng thái giằng co quanh mức hỗ trợ quan trọng này.

Nếu Bitcoin tiếp tục giảm giá và đóng cửa dưới mức hỗ trợ 106,453 USD, thì xu hướng giảm có thể kéo dài đến mức đáy 102,000 USD vào ngày 10 tháng 10. Mức giá này là mức đáy đã đạt được khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ leo thang lần trước, mang ý nghĩa tâm lý và kỹ thuật quan trọng. 102,000 USD cũng gần mức tròn 100,000 USD, đây là rào cản tâm lý mà thị trường rất quan tâm. Nếu bị phá vỡ, có thể gây ra sự hoảng loạn sâu hơn và phá vỡ kỹ thuật.

Trên biểu đồ hàng ngày, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là 40, dưới mức trung tính 50, cho thấy động năng giảm đang gia tăng. RSI tiếp tục giảm từ mức cao và chưa vào vùng quá bán (dưới 30), có nghĩa là động năng giảm vẫn còn không gian tiếp tục. Ngoài ra, độ hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) cũng xuất hiện giao cắt giảm vào ngày 11 tháng 10, hiện vẫn còn hiệu lực, hỗ trợ thêm cho quan điểm giảm. Giao cắt giảm của MACD đã kéo dài hơn một tuần, cho thấy sức mạnh của xu hướng giảm rất mạnh.

Tuy nhiên, nếu Bitcoin phục hồi, nó có thể tiếp tục đà phục hồi, đạt tới đường xu hướng khoảng 110.000 USD đã bị phá vỡ trước đó. Đường xu hướng này kết nối nhiều điểm thấp kể từ năm 2024, là dấu hiệu quan trọng của xu hướng tăng trung hạn. Việc đứng vững trên 110.000 USD sẽ đảo ngược tình hình kỹ thuật hiện tại, nhưng cần một chất xúc tác mạnh mẽ, như thỏa thuận thương mại đạt được tại cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Trump vào ngày 31 tháng 10 hoặc các tổ chức lớn công bố mua vào Bitcoin quy mô lớn.

Sự đầu tư của các tổ chức tiếp tục là hỗ trợ lớn nhất cho Bitcoin. Số lượng BTC mà các công ty niêm yết nắm giữ đã vượt qua 1 triệu đồng, có giá trị hơn 10,8 tỷ USD. Việc nắm giữ dài hạn này thường cung cấp hỗ trợ mua vào khi thị trường giảm, vì các tổ chức thường gia tăng mua vào ở mức thấp thay vì bán tháo vì hoảng loạn. Chừng nào nhu cầu từ các tổ chức này còn tiếp tục, khả năng Bitcoin giảm xuống dưới 100.000 USD là tương đối thấp.

Ethereum mất mốc 4000 USD, 3593 USD trở thành hỗ trợ quan trọng

（Nguồn: Trading View）

Giá Ethereum đã giảm hơn 4% trong tuần trước sau khi phá vỡ mức kháng cự hàng ngày 4,232 USD. Đầu tuần này (thứ Hai), giá Ethereum dao động quanh mức 3,953 USD, đã giảm xuống dưới ngưỡng tâm lý 4,000 USD. Việc mất mát ngưỡng số này có ý nghĩa tâm lý thị trường quan trọng, thường kích hoạt các lệnh dừng lỗ và khiến các nhà giao dịch theo đà rời khỏi thị trường. 4,000 USD với tư cách là ngưỡng số có vị trí đặc biệt trong tâm trí các nhà đầu tư, việc phá vỡ có thể tăng tốc động lực giảm giá.

Nếu Ethereum tiếp tục xu hướng giảm, đà giảm có thể kéo dài đến mức thoái lui Fibonacci 61.8% là 3,593 USD, điều này nhất quán với EMA 200 ngày. Sự trùng hợp của hai chỉ báo kỹ thuật này đã tăng cường độ tin cậy của mức hỗ trợ này. EMA 200 ngày là đường trung bình quan trọng để xác định xu hướng dài hạn, khi giá nằm trên nó thường được coi là thị trường bò dài hạn, ngược lại thì là thị trường gấu. Giá hiện tại của Ethereum chỉ cách EMA 200 ngày khoảng 10%, nếu chạm vào mức hỗ trợ này, sẽ là một thử nghiệm quan trọng đối với xu hướng dài hạn.

Cũng như Bitcoin, chỉ số RSI và MACD của Ethereum cũng hỗ trợ quan điểm giảm giá. RSI nằm ở khoảng 38, dưới mức trung lập và gần khu vực quá bán, cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế. MACD cũng duy trì giao cắt giảm giá, đường nhanh liên tục nằm dưới đường chậm, biểu đồ cột có giá trị âm và đang mở rộng, cho thấy động lực giảm giá đang gia tăng. Tín hiệu giảm giá nhất quán từ nhiều chỉ số kỹ thuật này khiến triển vọng ngắn hạn của Ethereum tương đối bi quan.

Tuy nhiên, nếu Ethereum phục hồi, nó có thể kéo dài đà phục hồi và kiểm tra lại mức kháng cự hàng ngày 4,232 USD. Sau khi phá vỡ mức kháng cự này, mục tiêu tiếp theo sẽ là khu vực đỉnh lịch sử từ 4,500 USD đến 4,800 USD. Nhưng trong cấu hình kỹ thuật hiện tại, khả năng xảy ra tình huống phục hồi là tương đối thấp.

Khối lượng giao dịch Ethereum lần đầu tiên vượt qua Bitcoin, điều này trở nên cực kỳ châm biếm trong bối cảnh giảm giá này. Sự gia tăng khối lượng lẽ ra là tín hiệu tích cực, nhưng nếu xảy ra trong thời gian giá giảm, thường có nghĩa là bán tháo do hoảng sợ chứ không phải là lực mua khỏe mạnh. Thị trường cần quan sát cấu trúc khối lượng giao dịch, nếu bên bán chiếm ưu thế thì có khả năng giảm thêm, nếu bên mua bắt đầu tăng cường thì có thể hình thành đáy.

XRP nêm giảm thất bại giảm xuống 1.96 USD

（Nguồn: Trading View）

Giá XRP gặp sự kháng cự gần đường xu hướng giảm trong hình thái nêm giảm, hồi phục hơn 5% trong tuần qua. Tính đến thứ Hai khi viết bài này, giá dao động quanh 2,38 đô la, không thể vượt qua mép trên của nêm, cho thấy sức mạnh của phe bò không đủ. Nêm giảm thường là hình thái tiếp diễn bullish, nhưng điều kiện tiên quyết là giá có thể vượt qua thành công đường xu hướng tăng. Hiện tại, XRP đang dao động trong nêm, không thể tạo ra sự bứt phá hiệu quả, thất bại này có thể dẫn đến việc nêm mất hiệu lực, chuyển thành một kênh giảm đơn thuần.

Nếu XRP tiếp tục xu hướng giảm, đà giảm có thể kéo dài đến mức hỗ trợ hàng ngày tiếp theo là 1.96 USD. Điều này sẽ đại diện cho khoảng không gian giảm khoảng 18% so với giá hiện tại, điều này không phải là không thể đối với một tài sản có độ biến động cao như XRP. 1.96 USD là mức hỗ trợ đã được kiểm tra nhiều lần trước đó, nếu một lần nữa chạm tới, sẽ là một bài kiểm tra quan trọng cho niềm tin của thị trường.

Cũng giống như Bitcoin và Ether, chỉ số động lượng RSI và MACD của XRP cũng hỗ trợ quan điểm giảm giá. RSI nằm ở khoảng 37, cho thấy động lực giảm giá đang gia tăng. MACD duy trì giao cắt giảm giá, đường nhanh tiếp tục nằm dưới đường chậm. Tín hiệu giảm giá nhất quán từ nhiều chỉ số kỹ thuật này làm tăng độ tin cậy của dự đoán xu hướng giảm. Các chỉ số kỹ thuật của ba đồng coin chính đều đồng thời yếu đi, cho thấy đây là kết quả của tâm lý thị trường nói chung suy yếu, chứ không phải vấn đề cơ bản của từng đồng coin.

Mặt khác, nếu XRP phục hồi, nó có thể tiếp tục đà phục hồi, đạt 2,61 USD của EMA 200 ngày. Sau khi phá vỡ 2,61 USD, mục tiêu tiếp theo sẽ là ngưỡng tâm lý 3 USD. Nhưng trong cấu hình động lực hiện tại, kịch bản phục hồi này cần một chất xúc tác mạnh mẽ, chẳng hạn như tin tức tốt từ Ripple hoặc sự cải thiện đáng kể về tâm lý thị trường tổng thể. Kế hoạch mua lại 1 tỷ USD của Ripple mặc dù là một tín hiệu tích cực tiềm năng, nhưng thị trường thiếu niềm tin vào chi tiết thực hiện, cần thấy hành động mua lại thực tế để xây dựng lại lòng tin.

Chiến lược vận hành và quản lý rủi ro của ba loại đồng coin chính

Bitcoin, Ethereum, XRP đồng thời chịu áp lực cho thấy tâm lý thị trường tổng thể yếu kém, sự nhất quán này đã giảm sức hấp dẫn của việc bắt đáy cá nhân. Khi tất cả các đồng coin chính đều đang giảm, thường có nghĩa là thị trường đang trải qua điều chỉnh hệ thống, chứ không phải là sự điều chỉnh tạm thời của các tài sản cá nhân. Các nhà đầu tư nên giảm tổng thể vị thế, chờ đợi thị trường xác định rõ hướng đi trước khi thực hiện các động thái tích cực.

Chiến lược giao dịch Bitcoin: Chủ yếu là chờ đợi, có thể thử mua ở mức khoảng 106,453 USD với một vị trí nhỏ, đặt lệnh dừng lỗ ở mức 105,000 USD, mục tiêu 110,000 USD. Nếu giảm xuống dưới 106,453 USD thì ngay lập tức dừng lỗ và rút lui, chờ điểm mua tốt hơn gần 102,000 USD. Kiểm soát vị trí trong khoảng 5-8% tổng tài sản, nghiêm ngặt thực hiện kỷ luật dừng lỗ.

Chiến lược giao dịch Ethereum: Chờ cơ hội mua gần 3,593 USD, vị trí này cũng là mức hồi phục Fibonacci và EMA 200 ngày, hỗ trợ kép cung cấp tỷ lệ thành công cao hơn. Đặt lệnh dừng lỗ ở mức 3,400 USD, mục tiêu là phục hồi mức 4,000 USD. Quản lý vị thế ở mức 5-8% tổng tài sản, tách biệt với vị thế Bitcoin.

Chiến lược giao dịch XRP: Rủi ro cao nhất, khuyên nên quan sát chủ yếu. Nếu giá giảm xuống gần 1.96 USD có thể xem xét mua vào một phần nhỏ, dừng lỗ đặt ở 1.85 USD, mục tiêu là 2.61 USD của EMA 200 ngày. Kiểm soát vị thế trong khoảng 3-5% tổng tài sản, XRP có tính biến động cao và cơ bản không chắc chắn, cần kiểm soát vị thế chặt chẽ hơn.

Lời nhắc rủi ro chính: Thị trường hiện đang đối mặt với rủi ro hệ thống, bao gồm sự không chắc chắn của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại và những thay đổi trong chính sách quản lý tiền điện tử. Rủi ro thanh khoản cũng không thể bị bỏ qua, tâm lý thị trường thay đổi nhanh chóng có thể dẫn đến biến động mạnh. Chỉ đầu tư số tiền mà bạn có thể chấp nhận mất toàn bộ, tuyệt đối không sử dụng đòn bẩy để khuếch đại rủi ro.