Áp dụng phân tích kỹ thuật nhằm dự báo xu hướng thị trường thay vì cảm tính

Xu hướng giá BTC gắn liền với diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ

Khi thị trường tài sản số phát triển, BTC cùng các tài sản số đã được tổ chức tài chính truyền thống đưa vào danh mục đầu tư, trở thành một phần quan trọng và biến động giá của chúng tác động đến hiệu quả của thị trường tài chính toàn cầu. Giá BTC thường biến động cùng chiều với thị trường chứng khoán Mỹ. Các yếu tố như lãi suất Fed, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, thị trường nợ Mỹ, yếu tố địa chính trị và chu kỳ kinh tế đều ảnh hưởng đến giá BTC.

Biểu đồ trên thể hiện diễn biến giá BTC và chỉ số NASDAQ từ đầu năm đến ngày 1 tháng 9. Có thể nhận thấy bitcoin và NASDAQ biến động gần như đồng nhịp, mức độ tương quan rất cao. Do đó, để nhận diện xu hướng thị trường tăng hoặc giảm của tài sản số, cần dựa vào phân tích cơ bản để xác định xu hướng tăng/giảm của thị trường chứng khoán Mỹ.

Tìm đáp án qua các chỉ báo kỹ thuật phổ biến

1. Hệ thống đường trung bình động

1. Khung thời gian biểu đồ nến: 4 giờ
2. Chỉ báo: đường trung bình động (MA)
3. Tham số: 5, 60
4. Cách sử dụng: Trong hệ thống này, giao cắt tăng là tín hiệu mua lên, giao cắt giảm là tín hiệu bán xuống. Trên biểu đồ nến BTC khung 4 giờ, đường trung bình động 5 ngày đại diện cho trung bình ngắn hạn, đường trung bình động 60 ngày đại diện trung bình dài hạn. Khi đường trung bình động 5 ngày vượt lên trên đường trung bình động 60 ngày, thị trường có xu hướng tăng. Ngược lại, đường trung bình động ngắn hạn nằm dưới đường trung bình động dài hạn, thị trường có xu hướng giảm.

2. Chỉ báo MACD

1. Khung thời gian biểu đồ nến
2. Chỉ báo: một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng - MACD
3. Tham số: 12, 26, 9
4. Cách sử dụng: MACD là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng, rất hữu ích trong giao dịch. Khi hai giá trị nhanh và chậm nằm trên trục 0, thị trường thường có xu hướng tăng. Giao cắt tăng MACD báo hiệu tăng giá, giao cắt giảm báo hiệu giảm giá. Phân kỳ tăng MACD báo hiệu khả năng đảo chiều tăng, phân kỳ giảm báo hiệu xu hướng giảm.

3. Các chỉ báo hỗ trợ khác

Bên cạnh biểu đồ nến, đường trung bình động và MACD, nhà giao dịch còn có thể sử dụng đường xu hướng để xác định hướng thị trường. Theo lý thuyết Dow, xu hướng có tính quán tính và khó đảo chiều trong ngắn hạn khi đã hình thành. Nên giao dịch theo xu hướng: bán xuống khi thị trường giảm giá, mua lên khi thị trường tăng giá; hạn chế mở vị thế ngược chiều xu hướng.

4. Tận dụng hiệu quả dữ liệu lớn (big data)

Nền tảng Gate cung cấp công cụ dữ liệu lớn rất hữu ích cho giao dịch hợp đồng tương lai tài sản số. Công cụ này phân tích các chỉ số như chỉ số tâm lý thị trường, vị thế giao dịch, tỷ lệ mua/bán, phí funding,... Kết hợp cùng phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể kiểm chứng hiệu quả của dữ liệu lớn và nâng cao tỷ lệ chiến thắng.

Tổng kết

Việc nâng cao lợi nhuận khi giao dịch hợp đồng tương lai tài sản số phụ thuộc chủ yếu vào việc tăng tỷ lệ chiến thắng và tối ưu tỷ lệ lời/lỗ. Các nguyên tắc giao dịch trình bày trong bài viết này tập trung xác định hướng giao dịch mua lên hoặc bán xuống, từ đó hỗ trợ nâng cao tỷ lệ thắng. Phân tích cơ bản ngày càng trở nên quan trọng trong việc đánh giá xu hướng của các tài sản số. Về phân tích kỹ thuật, ngoài các chỉ báo phổ biến, công cụ dữ liệu lớn của Gate cũng là giải pháp hữu ích cho giao dịch hợp đồng tương lai. Sự kết hợp giữa dữ liệu lớn và phân tích kỹ thuật giúp xác thực quyết định và nâng cao hiệu quả giao dịch.

Để tham khảo thêm các phương pháp giao dịch hợp đồng tương lai, hãy truy cập nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai Gate để đăng ký và bắt đầu giao dịch.

Lưu ý
Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin. Các nội dung do Gate cung cấp không phải là khuyến nghị đầu tư và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn. Phân tích kỹ thuật, nhận định thị trường, mẹo giao dịch và chia sẻ kinh nghiệm đều tiềm ẩn rủi ro, môi trường đầu tư biến động và nhiều bất định. Bài viết này không cung cấp hoặc ngụ ý bất kỳ cơ hội đảm bảo lợi nhuận nào.