Гид по бычьей ловушке: Как ее идентифицировать и избежать

Все мы хоть раз попадали в это чувство ложной безопасности. Ты открываешь сделку, которая кажется очевидной, но как только ты внутри, рынок резко поворачивается против тебя, оставляя тебя в ловушке. Это те самые печально известные “ловушки” рынка, и одной из самых распространенных является бычья ловушка.

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка происходит во время бычьего тренда, когда цена актива поднимается до уровня сопротивления. Там происходит типичное пробитие, которого все трейдеры ожидают, казалось бы, преодолевая этот уровень сопротивления.

Обманчивость этой модели заключается в том, что она, кажется, дает “подтверждение” преодоления уровня сопротивления. Это заставляет трейдеров думать, что бычий ралли продолжается, и они начинают выполнять ордера на покупку. Но вскоре цена резко разворачивается в форме U и начинается медвежье движение. Те, у кого есть стоп-лосс, выбывают, в то время как остальные оказываются в ловушке убыточных сделок.

Бычья ловушка обычно возникает после долгой бычьей тенденции, когда покупатели долгое время были у власти и, вероятно, исчерпывают свои ресурсы. Это предположение подтверждается, когда цена входит в зону сопротивления и начинает замедляться.

Как определить возможную бычью ловушку?

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый сигнал — это сильная бычья тенденция, сохраняющаяся в течение длительного времени, которая значительно реагирует на определенную зону сопротивления. Когда цена достигает этого уровня, она, как правило, откатывается перед тем, как снова подняться.

2. Необычно большая бычья свеча

В финальной фазе ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством предыдущих свечей. Эта свеча может указывать на то, что новые покупатели считают, что произошло прорыв, что некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы поймать наивных покупателей, или что продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке.

3. Формируется диапазон

Последняя характеристика - это образование паттерна, похожего на диапазон, на уровне сопротивления. Начало бычьей ловушки легко обнаружить, потому что огромная свеча, упомянутая ранее, формируется и закрывается вне этого диапазона.

Общие паттерны бычьей ловушки

Паттерн #1: Отказ двойной вершины

Характеризуется двумя выступающими свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, но с тем, что вторая свеча демонстрирует массовый отказ в верхней части.

Паттерн #2: Паттерн медвежьего поглощения

Когда формируется паттерн поглощения после классического паттерна бычьей ловушки, это прямой индикатор того, что начнется сильное нисходящее движение.

Паттерн #3: Непрошедшее испытание

Другой распространенный паттерн происходит, когда после пробоя зоны сопротивления цена снова пытается протестировать её, но терпит неудачу и обрушивается.

Как избежать бычьей ловушки

1. Избегайте поздних входов - Чем дольше движется бычий тренд, тем более вероятно, что он образует ловушку.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления - Рискованнее открывать покупки на уровнях сопротивления, чем в зонах поддержки.

3. Ожидайте подтверждений - Трейдер должен дождаться, чтобы цена не только пробила зону сопротивления, но и повторно протестировала её, получив восходящий импульс, прежде чем выполнять ордера на покупку.

4. Наблюдайте за движением цены - Обратите внимание на более короткие свечи, длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, или свечи с длинными верхними тенями.

Как торговать с бычьими ловушками

Метод #1: Покупка на тестах

Подожди, пока цена не упадет, чтобы снова протестировать зону сопротивления, ставшую поддержкой, перед тем как открыть ордер на покупку. Подтверди с помощью паттернов свечей или других индикаторов.

Метод #2: Продавайте после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ — это принять, что тренд изменился, и следовать за ним. Подождите, пока цена протестирует старую зону сопротивления и закроется ниже нее, затем подождите новой пробы в качестве подтверждения, прежде чем выполнять сделку на продажу.

Бычьи ловушки могут быть прибыльными, если вы понимаете, как они формируются и что они означают. Рынок вознаграждает тех, кто умеет его правильно читать.