Руководство по торговле о бычьих ловушках: как их идентифицировать и избежать

Все трейдеры имеют воспоминания о сделках, которые казались очень очевидными, но как только они вошли в них, все обернулось против них, и они закончили с убытками.

Эти операции известны как “ловушки для трейдеров”, так как они привлекают неосмотрительных трейдеров, а затем удивляют их, когда они попадают в ловушку.

Одна из самых распространенных торговых ловушек известна как бычья ловушка. В этой статье мы определим, что такое бычья ловушка, как ее обнаружить, научимся их избегать, а затем раскроем некоторые способы, с помощью которых можно получить выгоду от торговли с ними.

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка — это событие, которое происходит во время бычьего тренда. Цена актива поднимается до тех пор, пока не достигнет уровня сопротивления. Здесь происходит типичное прорывное движение, ожидаемое всеми трейдерами, а затем, позже, цена пробивает уровень сопротивления.

Шаблон очень обманчив, так как он может дать “подтверждение” пробоя выше уровня сопротивления. Это заставляет любого трейдера, наблюдающего за поведением цены, верить, что бычий импульс продолжается, поэтому они открывают сделки на покупку.

К сожалению для них, через несколько свечей цена вдруг и агрессивно разворачивается в форме U и начинает нисходящее движение. Те, у кого есть стоп-лосс, видят, как они срабатывают, в то время как остальные оказываются в убыточных сделках.

Итак, что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Бычья ловушка с большей вероятностью происходит после длительного бычьего тренда. Это устойчивое движение вверх цены, которое длится уже долгое время.

Это означает, что покупатели долгое время находились в контроле, и, вероятно, они на грани исчерпания своих ресурсов. Это предположение становится верным, когда цена в конечном итоге входит в зону сопротивления. Цена, как правило, замедляется по мере формирования более коротких свечей. Мы можем связать это событие с значительным числом трейдеров длинных (покупателей), фиксирующих свои прибыли на уровне сопротивления.

После этого рынок замедляется, прежде чем войдут новые покупатели и попытаются толкнуть цену выше зоны сопротивления. Это приводит кFormation “пробой”. Неподготовленные покупатели воспринимают это как продолжение восходящего тренда и выполняют больше покупок.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои заказы, так как они доминируют в зонах сильного сопротивления. Внимательные покупатели, знакомые с этим явлением, начинают закрывать свои операции. Продавцы, видя сокращение объемов покупок, вводят больше операций продажи.

Результирующий дисбаланс между убегающими покупателями и агрессивными продавцами заставляет тенденцию склоняться в пользу продавцов. По мере того как тенденция углубляется, она убирает стоп-лоссы новых покупателей, делая продавцов еще более сильными.

Покупатели, которые думали, что тенденция продолжит расти, видят, как их стоп-лоссы срабатывают. Что касается тех, у кого более широкие стопы или тех, у кого нет стопов, они застряли в тенденции, которая обернулась против них.

Как я могу определить возможную бычью ловушку?

Идентификация бычьей ловушки может быть легкой, если трейдер знает, что искать. Вот некоторые распространенные показатели того, что бычья ловушка вот-вот произойдет:

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первый признак того, что на подходе бычья ловушка, — это сильная восходящая тенденция, которая сохраняется в течение длительного времени, но значительно реагирует на конкретную зону сопротивления.

Сильная восходящая тенденция с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели инвестируют все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они, как правило, начинают его бояться или уважать, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

Таким образом, одним из способов выявить возможную бычью ловушку является то, когда цена делает значительные остановки на уровне сопротивления после длительного устойчивого восходящего тренда.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством свечей, находящихся сразу слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

○ Один, что новые покупатели думают, что произошел разрыв и начинают снова покупать

○ Два, которые, возможно, некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь невнимательных покупателей, или,

○ Три, продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления

3. Формируется диапазон

Последняя особенность конфигурации бычьей ловушки заключается в том, что она формирует шаблон, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает взад и вперед в пределах уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может достигать более высоких максимумов.

Легко заметить начало бычьей ловушки, потому что огромная свеча, обсуждаемая ранее, формируется и закрывается вне этого диапазона.

Общие Примеры Ловушек Быстрого Роста

Существует множество способов, которыми может проявиться бычья ловушка. Тем не менее, все они будут следовать典型ному концепту, что уровень сопротивления будет перехвачен, цена попытается пробиться за его пределы, а затем рынок рухнет.

Ниже представлены 3 классических примера паттернов бычьей ловушки.

Патрон #1: Двойная Отказанная Крышка

Отказавшаяся модель двойной вершины характеризуется двумя выдающимися свечами, которые похожи на обычную модель двойной вершины, только на этот раз; вторая свеча демонстрирует массовый отказ на верхней стороне.

На этом изображении явно виден паттерн двойной вершины. В данном случае он стал еще более ясным и сильным благодаря наличию огромной тени на свече, которая завершает паттерн. Этот отказ показывает, что хотя покупатели пытались подтолкнуть цену вверх, продавцы ринулись вперед и преодолели их, что привело к длинной тени.

Патрон #2: Медвежий охват

Шаблоны и формации свечей очень важны, когда речь идет о поиске возможных точек разворота на рынке.

Аналогично, они очень полезны для идентификации и завершения формирования бычьей ловушки. Когда формируется паттерн поглощения после того, как был сформирован классический паттерн бычьей ловушки, это является прямым индикатором того, что вскоре произойдет сильное нисходящее движение.

В этом примере образовался Доджи, который показывает неопределенность, на уровне сопротивления, который наблюдался. После Доджи образовалась огромная медвежья свеча. Из этого мы можем интерпретировать событие и сказать, что Доджи представляет собой ожесточенную борьбу между покупателями и продавцами. Впоследствии образовалась сильная медвежья свеча, что означает, что покупатели потерпели поражение, и продавцы теперь полностью контролируют ситуацию.

Примечание: Существует множество действительных медвежьих моделей свечей, которые могут завершить паттерн ложного пробоя вверх. Таким образом, серьезный трейдер должен быть в состоянии легко их идентифицировать в критических областях.

Шаблон #3: Неудачное Испытание

Другой распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробития зоны сопротивления цена снова тестирует её, но не удается и она обрушивается.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное испытание продолжения тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Сказав это, если после пробития уровня сопротивления цена снова тестирует его, но не может набрать бычий импульс, то возникает другой классический паттерн бычьей ловушки.

На этом графике золота мы видим формирование бычьей ловушки на уровне сопротивления. Цена подошла ко второму испытанию в этой зоне и успешно пробила её. Нетерпеливые и/или неосведомлённые трейдеры, вероятно, интерпретировали это как продолжение бычьего ралли и открыли длинные позиции.

Что касается опытных трейдеров, они ждали, когда цена вернется и снова протестирует зону сопротивления. Цена, действительно, снизилась для нового теста. Однако, вместо того чтобы отскочить вверх, она колебалась какое-то время, получая значительные отказы на верхней стороне, а затем быстро обрушилась.

Исходя из этого, сформировалась идеальная бычья ловушка.

Как избежать бычьей ловушки

1. Избегайте Поздних Входов

Из описаний бычьей ловушки следует, что продолжительная восходящая тенденция часто является потенциальным сигналом этого обманчивого паттерна. В кратце, чем дольше движется восходящая тенденция, тем больше вероятность того, что она образует ловушку.

Сказав это; трейдер может избежать бычьих ловушек, избегая поздних входов. Если тренд длится слишком долго, то лучше не торговать им.

Внимательные трейдеры, как покупатели, так и продавцы, знают, что неосторожные трейдеры будут входить в рынок и добавлять позиции во время откатов. Затем они ждут и привлекают их, меняя тренды, когда те меньше всего этого ожидают.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одной из самых популярных мелодий в мире трейдинга является “торговать по тренду”. Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

Если этот концепт стоит уважать, тогда трейдер никогда не должен пытаться открывать длинные позиции на уровнях сопротивления. Однако есть исключения, например, если цена снова тестирует зону после ее пробоя и подтверждает начало новой тенденции.

В любом случае, рискованнее совершать покупочные операции на уровне сопротивления, чем покупать в зонах поддержки.

3. Ждите новых тестов

Нет жесткого правила, говорящего о том, что покупать в зонах сопротивления, ставших поддержкой, неправильно. Трейдеры знают, что зона поддержки, когда она пробивается, становится зоной сопротивления. Точно так же зона сопротивления, когда она пробивается, становится поддержкой.

В заключение, трейдер всегда должен ждать, чтобы цена не только пробила уровень сопротивления, но и протестировала его снова, набрав бычий импульс, прежде чем выполнять свои ордера на покупку.

На самом деле, покупка на новом тесте означает, что сделка значительно ниже, чем размещенная на вершине свечи пробоя. Таким образом, будет потеряно меньше денег в случае, если сделка станет убыточной.

4. Наблюдение за движением цены

Трейдеры могут избежать бычьих ловушек, наблюдая за движением цены. Движение цены относится к реальному поведению цены в данный момент.

Теперь, пока вы наблюдаете за восходящим трендом, приближающимся к уровню сопротивления, трейдер должен быть внимателен к тому, что делает цена. Например:

★ Начинают формироваться более короткие свечи, когда цена касается зоны сопротивления. В этот момент нет ни объема, ни импульса, чтобы поддержать сделку.

★ Если формируются более длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, это указывает на то, что медведи берут под контроль направление рынка. Не открывайте покупки.

★ Если свечи в зоне сопротивления имеют длинные тени сверху, это означает, что медведи сдерживают рост цены. Если здесь открываются покупки, они будут прибыльными лишь на короткое время, прежде чем их снова толкнут вниз и они окажутся в ловушке.

В заключение, ценовое действие - это самый надежный способ читать рынок и избегать бычьих ловушек по мере их формирования.

Как торговать на бычьих ловушках

Метод #1: Купить Новые Тесты

Как уже упоминалось, если вам нужно купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не снизится, чтобы снова протестировать его, а затем откройте ордер на покупку.

Эти сигналы могут быть дополнительно подтверждены с использованием других методов, таких как формации свечей или индикаторы. Например, если после нового теста в зоне формируется бычья поглощающая модель, безопасно открывать сделку на покупку.

Предположим, что трейдер наблюдал за рынком, пока он формировался слева направо:

● Я бы подождал, пока цена не коснется зоны сопротивления. После того как несколько свечей колебались на уровне, одна из них пробила вверх, и затем сформировалась бычья модель.

● Теперь, вместо того чтобы совершать эту операцию, трейдер дождался новой проверки. Цена поднялась еще выше, но огромная медвежья свеча вернула ее к уровню сопротивления ( теперь поддержка ). Это стало долгожданной новой проверкой.

● После новой тестовой свечи цена закрылась выше уровня поддержки. После короткого периода колебаний здесь образовалась огромная медвежья свеча, которая охватила предыдущие медвежьи свечи. Это послужило подтверждением для покупки.

● Трейдер затем установил стоп-лосс ниже зоны поддержки и тейк-профит выше самой высокой свечи или на следующем уровне сопротивления.

● Хотя операция снова упала, она не пробила уровень поддержки, поэтому стоп-лосс остался нетронутым. К удовольствию трейдера, операция восстановилась и снова поднялась к уровню тейк-профита.

Это метод безопасной торговли бычьими ловушками.

Метод #2: Короткая продажа после успешного изменения тренда

Самый безопасный способ использовать бычью ловушку — это признать, что тренд изменился, и плыть по течению.

Следующая иллюстрация это объясняет:

● Трейдер наблюдал за ценой, когда она подходила к зоне сопротивления слева. При первом касании он не смог пробить её. Однако во второй попытке он успешно пробил зону и закрылся выше неё.

● Затем трейдер не открыл ни одной сделки, а дождался действия цены. Как с