Руководство по торговле для бычьих ловушек: как их идентифицировать и избегать

Все трейдеры имеют воспоминания о сделках, которые казались им очень очевидными, но, оказавшись внутри, обернулись против них и закончили убытками.

Эти операции известны как “ловушки”, так как они привлекают неопытных трейдеров, а затем обманывают их, как только они клюют на приманку.

Одна из самых распространенных торговых ловушек известна как бычья ловушка. В этой статье мы определим, что такое бычья ловушка, рассмотрим, как ее обнаружить, научимся, как ее избежать, и раскроем несколько способов, как можно извлечь выгоду, торгуя с ними.

Что такое бычья ловушка?

Восходящая ловушка — это событие, которое происходит во время восходящего тренда. Цена актива поднимается до уровня сопротивления. Здесь происходит типичное прорыв, ожидаемое всеми трейдерами, а затем, позже, цена пробивает уровень сопротивления вверх.

Модель очень обманчива, так как она может дать “подтверждение” прорыва выше уровня сопротивления. Это заставляет любого трейдера, наблюдающего за поведением цены, считать, что бычий ралли продолжается, поэтому они выполняют ордера на покупку.

К сожалению для них, через несколько свечей цена резко и агрессивно меняет направление и начинает медвежье движение. Те, у кого есть стоп-лоссы, видят, как они срабатывают, в то время как остальные остаются с убыточными сделками.

Итак, что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Ловушка на бычьем рынке с большей вероятностью произойдет после долгой бычьей тенденции. Это устойчивое восходящее движение цены, которое активно продолжается уже долгое время.

Это означает, что покупатели контролировали рынок долгое время и, вероятно, собираются исчерпать свои ресурсы. Это предположение становится действительным, когда цена наконец входит в зону сопротивления. Обычно цена замедляется, когда начинают формироваться более короткие свечи. Мы можем связать это явление с значительным числом длинных трейдеров (покупателей), которые фиксируют свою прибыль на уровне сопротивления.

После этого рынок замедляется, прежде чем больше покупателей войдет и попытается толкнуть цену выше зоны сопротивления. Это приводит к формированию “пробоя”. Неосведомленные покупатели рассматривают это как продолжение восходящего тренда и выполняют больше покупок.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои ордера, так как они доминируют в зонах сильного сопротивления. Внимательные покупатели, знающие об этом явлении, начинают закрывать свои операции. Продавцы, видя снижение объемов покупок, вводят больше операций на продажу.

Результирующий дисбаланс между убегающими покупателями и агрессивными продавцами заставляет тренд наклоняться в пользу продавцов. По мере того как тренд углубляется, он активирует стоп-лоссы новых покупателей, делая продавцов еще сильнее.

Покупатели, которые думали, что тренд продолжит расти, видят, как их стоп-лоссы срабатывают. Что касается тех, у кого более широкие стопы или тех, у кого нет стопов, они застряли в тренде, который обернулся против них.

Как я могу определить возможную бычью ловушку?

Определить бычью ловушку может быть легко, если трейдер знает, на что обращать внимание. Вот некоторые распространенные сигналы, указывающие на то, что бычья ловушка вот-вот произойдет:

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первый признак того, что на подходе бычья ловушка, это сильная восходящая тенденция, которая сохраняется долгое время, но значительно реагирует на определенную зону сопротивления.

Сильная восходящая тенденция с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели вводят все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они, как правило, начинают бояться его или уважать, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

Таким образом, одним из способов идентифицировать возможную бычью ловушку является ситуация, когда цена делает значительные остановки на уровне сопротивления после длительного устойчивого восходящего тренда.

2. Ненормально Большая Бычья Свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над большинством соседних свечей слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

○ Один, что новые покупатели думают, что произошел разрыв и начинают снова покупать

○ Два, возможно, некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь неосведомленных покупателей, или,

○ Три, продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы можно было активировать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления

3. Формируется диапазон

Последняя особенность настройки бычьей ловушки заключается в том, что она образует паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает взад и вперед внутри уровня поддержки и сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно с верхней стороны, потому что рынок все еще может делать более высокие максимумы меньшего размера.

Легко распознать начало бычьей ловушки, потому что огромная свеча, о которой говорилось ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Распространенные примеры паттернов бычьей ловушки

Существует множество способов, которыми может проявиться бычья ловушка. Однако все они будут следовать типичному концепту, что будет перехвачен уровень сопротивления, цена попытается пробиться выше него, а затем рынок рухнет.

Ниже приведены 3 классических примера паттернов бычьей ловушки.

Шаблон #1: Двойной Отказ от Уровня

Отказавшая двойная вершина характеризуется двумя выступающими свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только на этот раз; вторая свеча демонстрирует массовый отказ на верхней стороне.

Шаблон #2: Медвежий Поглощение

Шаблоны и формации свечей очень важны при попытке определить возможные точки разворота рынка.

Аналогично, они очень полезны для идентификации и завершения формирования бычьей ловушки. Когда после формирования классического паттерна бычьей ловушки образуется паттерн поглощения, это является ясным индикатором того, что скоро произойдет сильное движение вниз.

Шаблон #3: Неудачное Испытание

Другой распространенный паттерн бычьей ловушки наблюдается, когда после пробоя зоны сопротивления цена снова тестирует ее, но терпит неудачу и обваливается.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное подтверждение продолжения тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Сказав это, если после пробития уровня сопротивления цена снова его протестирует, но не сможет набрать бычий импульс, тогда создается другой классический паттерн медвежьей ловушки.

Как избежать бычьей ловушки?

1. Избегайте Поздних Входов

Из описаний бычьей ловушки следует, что длительная восходящая тенденция часто является потенциальным сигналом для этого хитроумного паттерна. Вкратце, чем дольше восходящая тенденция существует, тем вероятнее, что она сформирует ловушку.

Сказав это; трейдер может избежать бычьих ловушек, избегая запоздалых входов. Если тренд длится «слишком долго», то лучше не торговать им.

Внимательные трейдеры, как покупатели, так и продавцы, знают, что неосторожные трейдеры будут входить в рынок и добавлять позиции во время коррекций. Затем они ждут и привлекают их, разворачивая тренды, когда те этого меньше всего ожидают.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одна из самых популярных мелодий в мире трейдинга — это “торговать по тренду”. Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

Если этот концепт стоит уважать, тогда трейдер никогда не должен пытаться открывать покупки на уровнях сопротивления. Однако есть исключения, например, если цена снова тестирует зону после ее пробоя и подтверждает начало нового тренда.

В любом случае, более рискованно открывать позиции на покупку на уровне сопротивления, чем покупать в зонах поддержки.

3. Ожидание испытаний

Нет строгого правила, которое говорит, что покупка в зонах сопротивления, ставших поддержкой, является неправильной. Трейдеры знают, что зона поддержки, когда она пробивается, становится зоной сопротивления. Точно так же зона сопротивления, когда она пробивается, становится поддержкой.

В заключение, трейдер всегда должен ждать, чтобы цена не только пробила уровень сопротивления, но и протестировала его снова и набрала бычий импульс перед тем, как выполнять свои ордера на покупку.

На самом деле покупка на тестировании означает, что сделка намного ниже, чем размещенная на вершине свечи пробоя. Таким образом, вы потеряете меньше денег в случае, если сделка станет убыточной.

4. Наблюдение за ценовым движением

Трейдеры могут избегать бычьих ловушек, наблюдая за ценовым движением. Ценовое движение относится к подлинному поведению цены в данный момент.

Теперь, наблюдая за восходящим ралли, приближающимся к уровню сопротивления, трейдер должен быть внимателен, чтобы заметить, что делает цена. Например:

★ Начинают формироваться более короткие свечи, когда цена касается зоны сопротивления. В данный момент нет объема и импульса для поддержки сделки.

★ Если формируются более длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, это указывает на то, что медведи берут под контроль направление рынка. Не совершать покупки.

★ Если свечи в зоне сопротивления имеют длинные тени сверху, это означает, что медведи ограничивают повышение цены. Если здесь открываются покупки, они будут прибыльными только на короткое время, прежде чем их снова толкнут вниз и они окажутся в ловушке.

В заключение, ценовое действие — это самый надежный способ читать рынок и избегать бычьих ловушек по мере их формирования.

Как торговать бычьими ловушками?

Метод #1: Купить Тесты

Как уже упоминалось, если вам нужно купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не снизится, чтобы протестировать его, а затем откройте ордер на покупку.

Такие сигналы могут быть дополнительно подтверждены с использованием других методов, таких как формации свечей или индикаторы. Например, если после тестирования в зоне формируется паттерн бычьего поглощения, можно смело открывать сделку на покупку.

Метод #2: Продажа на короткий срок после успешного изменения тенденции

Самый безопасный способ использовать бычью ловушку — это признать, что тренд изменился, и следовать за ним.

Заключение

Известно, что паттерны бычьей ловушки привлекают трейдеров к рисковым сделкам, которые почти всегда заканчиваются убытками. Как следствие, многие трейдеры трепещут, когда слышат упоминание этой фразы.

Тем не менее, понимая, как формируются бычьи ловушки и что они означают, можно превратить их в прибыльные конфигурации. В этой статье мы рассмотрели, как можно идентифицировать бычьи ловушки и даже торговать ими, минимизируя риски и максимизируя прибыли.

Этот урок дополняет тот факт, что рынок очень выгоден, если трейдер знает, как его читать.