Сырьевые товары: Значение и инвестиции в эти активы

Сырьевые товары являются основными физическими активами для глобальной экономики. Это могут быть природные ресурсы, такие как минералы, нефть, зерно или скот, но также и финансовые продукты, такие как валюты или индексы. Я собираюсь исследовать, что на самом деле представляют собой сырьевые товары и как вы можете включить их в свою инвестиционную стратегию.

Что такое сырьевые товары?

Это первичные товары или сырьевые материалы, торгуемые на международном рынке. Это стандартизированные продукты, которые в основном сравниваются по цене, так как их качество эквивалентно.

Наиболее распространенные сырьевые товары включают:

● Драгоценные металлы: золото, серебро и т.д. ● Цветные металлы: медь, алюминий, цинк и т.д. ● Энергия: нефть, природный газ, уголь и т.д. ● Зерновые и масличные: кукуруза, пшеница, соя и т.д. ● Живые животные: скот, свиньи и т.д. ● Тропические продукты: кофе, какао, сахар и т.д.

Торговля осуществляется на организованных биржах, где их цены определяются глобальным спросом и предложением. Такие развивающиеся страны, как Бразилия, являются крупными экспортерами, в то время как развитые страны потребляют огромные количества в качестве промышленных сырьевых товаров. Эта торговля приносит триллионы долларов ежегодно.

Глобальный рынок сырьевых товаров

Этот рынок в 2022 году составил примерно 3,6 триллиона долларов США, что составляет 15% мирового ВВП.

Основные цифры:

● Нефть является самым торгуемым сырьем (12% от общего объема): 1,9 триллиона долларов в 2022 году ● Драгоценные металлы: US$180 миллиардов ● Глобальный рынок зерна: US$330 миллиардов ● Сельскохозяйственные сырьевые товары: US$270 миллиардов ● Природный газ: US$210 миллиардов ● Минеральный уголь: US$220 миллиардов

Основные торговые центры находятся в Чикаго, Лондоне, Шанхае и Даляне. Бразилия выделяется как крупный экспортер сельскохозяйственной и минеральной продукции.

Типы сырьевых товаров

Сырьевые материалы классифицируются на разные категории:

Энергетические

Элементы, необходимые для генерации энергии: нефть, природный газ, уголь, уран.

Металлические

Используемые в промышленности, строительстве и ювелирном деле: золото, серебро, платина, медь, железо, алюминий, цинк.

Сельскохозяйственные

Сырьевые продукты для питания: зерновые, волокна, масличные, сахар, кофе.

Ганадерас

Животные и их производные: молоко, яйца, куриное мясо, говядина, свинина, кожа.

Тропические

Продукты теплых регионов: какао, чай, специи, экзотические фрукты.

Основные сырьевые товары Бразилии

Бразилия является одним из крупнейших производителей и экспортеров сырьевых товаров в мире:

🔵 Соевые бобы Сырьё, наиболее важное для Бразилии, второго по величине производителя в мире после Соединенных Штатов. В 2022 году бразильский экспорт составил 60,95 миллиарда долларов США.

🔵 Железная руда Второе по значимости сырье, с внешними продажами на сумму 29,04 миллиарда долларов США в 2022 году.

🔵 Нефть С исследованием пресал Бразилия увеличивает свое производство и экспорт, достигнув 27,40 миллиарда долларов США в 2022 году.

🔵 Сахар Бразилия является крупнейшим мировым экспортером, с 9,5 миллиарда долларов США в 2022 году.

🔵 Мясо Один из основных мировых поставщиков курицы и говядины, с экспортом в 11,8 миллиарда долларов США в 2022 году.

Почему стоит инвестировать в сырьевые товары?

⭕Диверсификация: некоррелируемое поведение с другими активами ⭕Инфляция: исторически его цены сопутствуют инфляции ⭕Экономический рост: спрос растет во время экономических расширений ⭕Предложение и спрос: цены, определяемые мировым рынком ⭕Реальные активы: имеют внутреннюю ценность ⭕Возвраты: значительные в бычьих циклах

Тем не менее, они влекут за собой риски, такие как волатильность, геополитические вопросы и расходы на хранение.

Как инвестировать в сырьевые товары

1️⃣Откройте счет у регулируемого брокера 2️⃣Выбирайте сырьевые материалы в зависимости от тенденций, рисков и использования 3️⃣Определите свою стратегию: короткий или длинный срок 4️⃣Покупка фьючерсных контрактов, основной инструмент для инвестирования 5️⃣Следите за своими позициями ежедневно

Инвестирование в сырьевые товары требует специфических знаний. Начинайте постепенно, чтобы учиться без чрезмерных рисков.

Преимущества и недостатки

Плюсы ✔️ Диверсификация портфеля ✔️ Защита от инфляции ✔️ Потенциал высокой доходности

Недостатки ❌ Высокая волатильность ❌ Геополитические риски ❌ Стоимость хранения ❌ Кредитное плечо, увеличивающее риски

Снижение рисков: 📍 Хорошо разбирайтесь в рынке 📍 Диверсифицируйте между несколькими сырьевыми товарами 📍 Постоянно мониторьте 📍 Используйте стоп-лосс 📍 Реализуйте стратегии хеджирования

Стоит ли инвестировать в сырьевые товары?

Сырьевые товары являются реальными активами с внутренней ценностью, что отличает их от финансовых активов. Их некоррелируемое поведение помогает диверсифицировать портфели.

Тем не менее, они подвержены волатильности из-за таких факторов, как предложение, спрос, климат и геополитика. Расходы на хранение и транспортировку являются еще одним недостатком.

Вы должны оценить, соответствуют ли они вашему профилю и целям. Они могут служить как защитой от инфляции, так и для спекулятивной прибыли, но требуют постоянного мониторинга.

Альтернативой является инвестиция через индексные фонды или компании сектора, что позволяет получить экспозицию без прямой торговли фьючерсами. Но всегда важно понимать динамику и риски перед принятием решения.