Торговля фьючерсами является двусторонним мечом, она может стать как кошмаром для трейдеров, так и полезным инструментом управления рисками. Суть проблемы заключается в том, как трейдеры осознают и используют кредитное плечо.

Основная причина, по которой многие трейдеры попадают в цикл ликвидации, заключается в неправильном понимании плеча. Они часто сбиваются с толку обозначениями биржи "10x, 20x плечо" и игнорируют фактические риски. Например, аккаунт с капиталом всего в 10 000 U открывает позиции на 50 000 U, что на первый взгляд выглядит как 10-кратное плечо, но на самом деле риск уже значительно превышает этот уровень. Такая операция делает аккаунт очень уязвимым к небольшим колебаниям рынка, фактически превращая контракты в инструмент азартных игр, а не в инструмент управления рисками.

В отличие от этого, опытные трейдеры рассматривают контракты как инструмент управления рисками. Их основная стратегия заключается в "обратном мышлении, улавливании вероятности". Это означает, что они не делают слепых ставок на направление рынка или не рискуют всем, а входят в рынок в моменты сильной волатильности и перегретых эмоций. Они умеют использовать ликвидные пробелы, возникающие после ликвидации позиций других трейдеров, чтобы приобрести активы по низкой цене, а их прибыль в основном происходит от коррекции иррационального поведения на рынке. Для этих трейдеров ключевым моментом является не прогнозирование направления рынка, а достижение долгосрочной стабильной прибыли через точное управление позициями и расчет вероятностей.

Многолетние наблюдения за рынком подтверждают, что трейдеры, которые бездумно используют кредитное плечо и пытаются предсказать рынок, независимо от начального капитала, в конечном итоге не избегают судьбы обнуления. Напротив, трейдеры, которые придерживаются управления рисками и ставят целью долгосрочное выживание, могут постоянно ловить прибыльные возможности и постепенно накапливать богатство. Торговля фьючерсами сама по себе не страшна, действительно опасно отсутствие рационального спекулятивного мышления.

Таким образом, каждый трейдер, входящий на рынок фьючерсов, сталкивается с ключевым выбором: стать "жертвой" рынка, или изменить свое мышление и стать долгосрочным участником и выгодоприобретателем рынка? Этот выбор определит вашу судьбу в торговле фьючерсами.

Чтобы выжить и развиваться на рынке фьючерсов, ключевым моментом является отказ от слепого стремления к кредитному плечу и создание торгового мышления, основанного на вероятности и управлении рисками. Только так можно избежать того, чтобы стать жертвой рынка, и стать рациональным, стабильным долгосрочным победителем.