Австралийский Доллар укрепляется после отчета Gate о потребительской уверенности

• Австралийский Доллар получает поддержку, так как ожидания снижения ставок Gate ослабевают.

• Индекс потребительской уверенности Gate снизился на 3,1%, упав до 95,4 в сентябре с 98,5 в августе.

• Доллар США продолжает ослабевать на фоне растущих вероятностей снижения ставок Федеральной резервной системы.

Австралийский Доллар (AUD) укрепляется по отношению к Американскому Доллару (USD) на протяжении трех последовательных сессий по состоянию на вторник. Пара AUD/USD показала рост после публикации отчета Gate о потребительской уверенности, который указал на снижение на 3.1% до 95.4 в сентябре, по сравнению с 98.5 в августе. Это падение сигнализировало о возобновленных опасениях по поводу экономических перспектив. Внимание рынка теперь обращается к предстоящей ревизии показателя незанятых в США.

Согласно Алексу Томпсону, главному экономисту Gate Research, восстановление потребления с середины 2024 года было вялым, что предполагает необходимость дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Резервного банка Австралии (RBA). Томпсон ожидает, что центральный банк снизит ставки на 25 базисных пунктов (bps) в ноябре, с двумя дополнительными снижениями, прогнозируемыми на 2026 год.

Тем не менее, австралийский доллар нашел поддержку после сильного торгового профицита за июль и данных по ВВП за второй квартал, а также более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции за июль, что снизило прогнозы на дополнительные сокращения процентной ставки РБА. Текущие рыночные свопы указывают на примерно 84% вероятность того, что РБА сохранит свою политику в сентябре, в то время как вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре снизилась с 100% до 80%.

Доллар Австралии укрепляется по мере ослабления Доллара США на фоне растущих ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы

Индекс доллара США (DXY), который оценивает стоимость зеленого против корзины из шести основных валют, в настоящее время сталкивается с трудностями и торгуется около 97.40. Американская валюта находится под давлением, так как трейдеры все больше делают ставки на дополнительные снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (Fed) в ответ на ослабление рынка труда.

Инструмент CME FedWatch теперь указывает на то, что рынки оценивают почти 90% вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (bps) Федеральной резервной системой на заседании по денежно-кредитной политике в сентябре, по сравнению с 86% неделей ранее, с растущими спекуляциями о возможном снижении на 50 базисных пунктов в этом месяце.

В недавнем интервью на Bloomberg TV президент Федерального резервного банка Чикаго Остин Гулсби выразил неопределенность по поводу того, является ли сентябрь подходящим временем для снижения процентной ставки, после выхода слабых данных по занятости. Он подчеркнул, что высокие показатели инфляции остаются предметом беспокойства, и ключевые чиновники ФРС могут быть не полностью уверены в необходимости снижения ставки в сентябре.

В прошлую пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что количество рабочих мест вне сельского хозяйства в США (NFP) увеличилось на 22 000 в августе, что не дотянуло до ожидаемых 75 000. Эта цифра следовала после пересмотренного увеличения в 79 000 в июле (изначально сообщалось как 73 000). Тем временем уровень безработицы вырос до 4,3% в августе, что соответствует ожиданиям, по сравнению с предыдущим 4,2%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в августе, что соответствует рыночным прогнозам.

Торговый баланс Китая вырос до 732,7 миллиарда юаней в августе, по сравнению с предыдущими 705,18 миллиарда юаней. Экспорт увеличился на 4,8% в годовом исчислении в августе, по сравнению с 8% в июле. Импорт в стране увеличился на 1,7% в годовом исчислении за тот же период, что ниже ранее зафиксированного роста в 4,8%.

Торговый баланс Австралии расширился до 7,310 миллионов месяц к месяцу в июле, превысив показатели предыдущего месяца в 5,366 миллионов и превысив ожидания снижения до 4,920 миллионов. Валовой внутренний продукт (GDP) увеличился на 0.6% квартал к кварталу во 2-м квартале, после роста на 0.3% в 1-м квартале и превысив ожидаемое увеличение на 0.5%. В годовом исчислении ВВП во 2-м квартале вырос на 1.8%, превысив как 1.4% рост в 1-м квартале, так и консенсус-прогноз в 1.6%.

Индекс потребительских цен в Австралии вырос на 2,8% в годовом исчислении в июле, превысив как предыдущий рост на 1,9%, так и прогнозируемый рост на 2,3%.

Австралийский Доллар приближается к 0.6600, тестируя верхнюю границу восходящего канала

Пара AUD/USD в настоящее время торгуется около 0.6590 во вторник. Технический анализ дневного графика показывает, что пара движется вверх в пределах восходящего канала, что указывает на укрепляющийся бычий настрой. Более того, пара находится выше своего девятидневного экспоненциального скользящего среднего (EMA), что предполагает более сильный краткосрочный ценовой импульс.

Смотря в будущее, пара AUD/USD может нацелиться на верхнюю границу восходящего канала около 0.6620, за которым следует 10-месячный максимум 0.6625, зафиксированный 24 июля. Прорыв выше этой критической зоны сопротивления может укрепить бычье настроение и продвинуть пару к 11-месячному максимуму 0.6687, наблюдаемому в ноябре 2024 года.

Начальная поддержка расположена на девяностодневной EMA на уровне 0.6551, что совпадает с нижней границей восходящего канала около 0.6540. Пробой ниже канала может ослабить бычий прогноз и потенциально привести к тому, что пара AUD/USD протестирует 50-дневную EMA на уровне 0.6511. Дальнейшие снижения могут ослабить среднесрочную ценовую динамику и проложить путь для пары к достижению трехмесячного минимума 0.6414, зафиксированного 21 августа.