Руководство по идентификации и уходу из бычьей ловушки

15Минут

Акции

Обновлено 1 дек., 2023

Источник: DepositPhotos

Все трейдеры имеют воспоминания о сделках, которые казались очевидными, но как только мы вошли в них, они обернулись против нас и закончились убытками.

Эти операции известны как “ловушки” потому, что они привлекают неосмотрительных трейдеров, а затем заставляют их колебаться, когда они клюют на удочку.

Одна из самых распространенных ловушек - это бычья ловушка. Я собираюсь определить ее, показать, как ее идентифицировать, научить, как ее избежать, и раскрыть некоторые способы получить выгоду, торгуя с ними.

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка возникает во время восходящего тренда, когда цена поднимается до уровня сопротивления. Там она делает типичный прорыв, ожидаемый трейдерами, а затем преодолевает уровень сопротивления.

Шаблон обманчив, потому что может дать “подтверждение” пробоя уровня сопротивления. Это заставляет любого трейдера, наблюдающего за поведением цены, верить, что бычий ралли продолжается, и они выполняют ордера на покупку.

К сожалению, через несколько свечей цена резко и агрессивно разворачивается и начинает нисходящее движение. Те, у кого есть стоп-лосс, ликвидируются, в то время как остальные застревают в убыточных операциях.

Что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Обычно это происходит после длительного восходящего тренда, устойчивого движения цены, которое было активным долгое время.

Это означает, что покупатели долгое время контролировали ситуацию и, вероятно, собираются исчерпать свои ресурсы. Это предположение подтверждается, когда цена входит в зону сопротивления. Цена обычно замедляется, образуя более короткие свечи. Мы можем связать это с значительным числом длинных трейдеров (покупателей), фиксирующих свои прибыли на уровне сопротивления.

Затем рынок замедляется, прежде чем новые покупатели войдут, пытаясь вытолкнуть цену выше зоны сопротивления. Это приводит к формированию “прорыва”. Неподготовленные покупатели воспринимают это как продолжение восходящего тренда и совершают дополнительные покупки.

Тем не менее, поскольку большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают вводить свои ордера, так как доминируют в зонах сильного сопротивления. Опытные покупатели начинают закрывать свои позиции. Продавцы, видя сниженные объемы покупок, вводят больше ордеров на продажу.

Результирующий дисбаланс приводит к тому, что тенденция склоняется в пользу продавцов. По мере того, как тенденция погружается, она устраняет стоп-лоссы новых покупателей, еще больше усиливая продавцов.

Как определить возможную бычью ловушку?

Определить бычью ловушку может быть легко, если знаешь, что искать:

1. Множественные испытания уровня сопротивления

Первым сигналом является сильная устойчивая восходящая тенденция, которая значительно реагирует на конкретную зону сопротивления.

Сильная восходящая тенденция с минимальным медвежьим вмешательством означает, что покупатели вкладывают все, что у них есть. Однако, когда они поднимают цену до определенного уровня сопротивления, они, как правило, начинают его бояться или уважать, и цена откатывается перед тем, как подняться еще выше.

2. Необычно большой бычий свеча

На финальной стадии ловушки обычно наблюдается большая бычья свеча, которая доминирует над большинством свечей, находящихся сразу слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

• Новые покупатели считают, что произошло прорыв, и начинают покупать
• Некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь ничего не подозревающих покупателей.
• Продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

3. Формируется диапазон

Последняя особенность заключается в том, что она образует аналогичный диапазону паттерн на уровне сопротивления.

Диапазон означает, что цена, похоже, отскакивает из стороны в сторону между уровнем поддержки и уровнем сопротивления. Этот диапазон может быть не идеальным, особенно в верхней части, потому что рынок может продолжать устанавливать более высокие максимумы, но небольшие.

Общие паттерны бычьей ловушки

Существует несколько способов, которыми может проявиться бычья ловушка. Тем не менее, все они следуют типичному концепту, что уровень сопротивления будет перехвачен, цена попытается его пробить, а затем рынок рухнет.

Патрон #1: Двойной Отказ Крыши

Характеризуется двумя выступающими свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массовый отказ на верхней границе.

Патрон #2: Поглощающее Падение

Когда паттерн поглощения формируется после классического паттерна бычьей ловушки, это прямой сигнал о том, что впереди ожидается сильное движение вниз.

Шаблон #3: Неудачное Испытание

Другой распространенный паттерн возникает, когда после пробития зоны сопротивления цена снова пытается протестировать её, но терпит неудачу и падает.

Как избежать бычьей ловушки

1. Избегайте Поздних Входов

Чем дольше восходящий тренд существует, тем больше вероятность того, что он сформирует ловушку.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одна из самых часто повторяемых мелодий в мире трейдинга — “играть по тренду”. Лучший способ сделать это — покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

3. Ждите тесты

Трейдер всегда должен ждать, чтобы цена не только прорвала уровень сопротивления, но и протестировала его снова, набирая восходящий импульс, прежде чем выполнять свои ордера на покупку.

4. Наблюдайте за движением цены

Ценовое действие - это самый надежный способ читать рынок и избегать бычьих ловушек во время их формирования.

Я попался в эти ловушки больше раз, чем хотел бы признать. В последний раз я увидел “идеальное” пробитие в паре валют, за которой следил несколько недель. Я вошел с чрезмерным энтузиазмом, и то, что казалось ясным бычьим продолжением, превратилось в жесткое медвежье движение всего за несколько часов. Урок был дорогим, но ценным: никогда не доверяйте слепо пробитиям без дополнительного подтверждения.

Рынок действительно приносит удовлетворение, но только если трейдер знает, как его читать. Лонговые ловушки, хотя и вызывают страх, могут стать прибыльными настройками, если их правильно понять.