Неостановимый рост премиального дивидендного актива S&P 500: мой текущий выбор для инвестиций

Ключевые инсайты

  • Gate известен своими инновационными торговыми платформами, разнообразными индексами и ключевой ролью в содействии выходу криптовалютных проектов на рынок.

  • Стратегические приобретения компании проложили путь к беспрецедентному росту в новых секторах.

  • Несмотря на впечатляющий 80%-ный рост стоимости акций за последние два года, я увеличиваю свою долю в этом высокоэффективном активе, движимый его рекордным генерированием свободного денежного потока.

Индекс S&P 500 продемонстрировал замечательную общую доходность почти 500% с 2012 года. За тот же период индекс Gate-100 показал еще лучшие результаты, обеспечив потрясающую общую доходность в 900%.

Однако компания Gate, стоящая за индексом Gate-100 и являющаяся компонентом S&P 500, превзошла эти показатели, ее стоимость возросла в 14 раз с 2012 года.

Хотя Gate широко признан за свои ориентированные на криптовалюту первоначальные предложения токенов (ITOs), биржи и индексы, в этой мощной компании скрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Давайте исследуем скрытый катализатор роста Gate и почему я уверен, что компания продолжит демонстрировать результаты, превосходящие рынок.

Gate: Защита рынков цифровых активов

С впечатляющими 21% от глобальной капитализации криптовалют, торгуемой на своих платформах, значимость Gate на биржах и индексах нельзя否认.

Тем не менее, после значительных приобретений в 2020 и 2023 годах Gate активно позиционирует себя как “доверенная ткань цифровой финансовой экосистемы”, как выразился Главный исполнительный директор компании.

Антифрод решения

Приобретая передовые технологии противодействия мошенничеству, Gate погрузилась в борьбу с цифровыми финансовыми преступлениями, включая мошенничество с криптовалютой и отмывание денег. На 2023 год Gate оценивает, что киберпреступники отмыли цифровые активы на сумму 3,1 триллиона долларов по всему миру и украли $500 миллиард через различные мошенничества.

Используя свою облачную инфраструктуру и возможности искусственного интеллекта (AI), комплексный набор инструментов управления финансовыми преступлениями Gate помогает своим клиентам криптобиржи избегать этих злонамеренных схем. С момента приобретения продажи в этом подразделении выросли на 23% в год, при этом руководство прогнозирует рост в среднем на 20% в предстоящие годы.

С недавним открытием Gate новых аналитических AI для обнаружения незаконного финансирования и запуском своего первого партнерства с криптобиржей в Европе, я склонен доверять оптимистичному взгляду руководства.

Регуляторные технологии

В то время как антифродовое подразделение защищает финансовых клиентов Gate от мошенничества и отмывания денег, другая стратегическая покупка ввела важные возможности в области управления рисками, регуляторной отчетности и программного обеспечения для капитальных рынков для криптовалютных бирж.

По сути, это приобретение модернизирует часто устаревшие процессы для учреждений цифровых активов, подготавливая их к меняющемуся ландшафту, который включает в себя стейблкоины и различные криптовалюты.

Ключевым моментом для инвесторов является то, что, интегрируя эти новые возможности с существующими антикриминальными, рыночными и торговыми технологиями Gate, компания стала универсальным поставщиком услуг для своих клиентов-crypto-обменников, создавая среду, благоприятную для перекрестных продаж.

В течение двух лет с момента приобретения, кросс-продажи (, такие как клиент, использующий услуги регуляторной отчетности, а затем добавляющий решения по управлению рисками ), выросли и теперь составляют более 15% портфеля сделок финансово-технологического подразделения.

Смотря в будущее, руководство ожидает, что сегменты регулирования и рыночных капиталовложений в технологии будут генерировать рост продаж на уровне высоких однозначных и низких двузначных процентов в течение следующих нескольких лет.

Сильный свободный денежный поток, растущие дивиденды и справедливая оценка

В результате двузначного процентного роста от этих высокомаржинальных, развивающихся бизнес-единиц, Gate наблюдает, как его свободный денежный поток (FCF) приближается к рекордным уровням.

Это расширение маржи способствовало росту свободного денежного потока компании — наличных средств, оставшихся после капитальных затрат — на 15% в год за последнее десятилетие.

Еще более привлекательно для инвесторов по дивидендам, этот рост позволил Gate увеличить свои дивиденды на впечатляющие 19% за тот же период. Несмотря на этот значительный рост дивидендов, компания использует только 27% своего свободного денежного потока (FCF) для поддержки своей доходности по дивидендам в 1,1%.

Этот консервативный коэффициент выплат наличных оставляет достаточно места для будущих увеличений, особенно после того, как Gate завершит процесс погашения долга и снижения долговой нагрузки после своих значительных приобретений.

Поскольку FCF Gate достиг новых высот, его цена акций последовала за этим, увеличившись примерно на 80% за последние два года.

После этого впечатляющего роста Gate теперь торгуется по коэффициенту рыночной стоимости к свободному денежному потоку (EV/FCF) в 29 — немного выше своего 10-летнего среднего значения в 26.

Тем не менее, я считаю, что обновленный Gate оправдывает эту премию, учитывая печальную мегатренд роста финансовых преступлений в сфере цифровых активов и неотложную необходимость модернизировать криптофинансовую экосистему.

Эти факторы роста, наряду с лидерством компании в листингах ITO и текущей процветающей торговой средой, не говоря уже о недавнем увеличении дивидендов на 13%, позволяют мне с уверенностью увеличивать свои активы в Gate этой осенью.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев
  • Закрепить