В конце Медвежьего рынка 2018 года я вошел на рынок криптоактивов с 6300 долларов. В то время вокруг было много людей, которые занимались высокорискованными спекуляциями с использованием 100-кратного плеча.

Всего за несколько месяцев некоторые люди были в восторге от того, что их активы удвоились за неделю, а другие понесли большие убытки из-за ликвидации ночью. Тем не менее, благодаря соблюдению четырех основных принципов, я смог увеличить стоимость своего счета до семизначной суммы за пять лет, а максимальная просадка никогда не превышала 9%. Ключом к этому достижению стало замещение 'дисциплинированного вероятностного мышления' 'удачливым игорным мышлением'.

Первый принцип — это управление прибылью по уровням и создание безопасной подушки. Перед каждой сделкой я использую самодельные таблицы для расчета вероятности успеха и соотношения прибыли к убыткам, и только когда ожидаемая прибыль составляет как минимум в 3 раза больше риска, я принимаю меры. Когда прибыль достигает 15% от капитала, я немедленно перевожу 50% прибыли на холодный кошелек. Каждый раз, когда стоимость счета удваивается, я дополнительно снимаю 30% для покупки государственных облигаций или физического золота, чтобы хеджировать риск инфляции.

Второй принцип — это многопериодный анализ для реагирования на рыночные колебания. Рынок криптоактивов примерно 70% времени находится в боковом тренде, слепое следование за ростом и падением часто приводит к убыткам. Моя стратегия заключается в использовании недельного графика для определения большого тренда, подтверждая, что основные токены уверенно стоят выше MA200; использование 2-часового графика для определения зон поддержки и сопротивления; комбинирование 1-часовых свечей и объема для нахождения точек входа. В период колебаний 2021 года я использовал эту стратегию для многократных операций в диапазоне биткойна и эфира, обеспечивая стабильную доходность в пределах 8%-12% в месяц.

Третьим принципом является строгое соблюдение правил остановки убытков, чтобы малые убытки приносили большие выигрыши. Хотя мой процент побед составляет лишь 39%, соотношение выигрыша к убытку достигает 5,2:1. Это в основном благодаря трем стратегиям: разделение капитала на 12 частей, использование только 1 части для операций; немедленная пауза в торговле и анализ после трех последовательных убытков; когда прибыль достигает вдвое превышающего уровень остановки убытков, переносим точку остановки убытков на уровень себестоимости, чтобы гарантировать, что хотя бы вернем свои средства; единичный лимит остановки убытков строго контролируется в пределах 0,8% от общего капитала счета, чтобы избежать значительных убытков за одну операцию.

Четвертый принцип заключается в еженедельном анализе и оптимизации стратегии. Я буду использовать функции Excel для подсчета сигналов открытия сделок за неделю, исключая неэффективные логики входа. Регулярно калибровать коэффициенты победы, соотношение прибыли и убытков и другие ключевые данные, если в течение двух подряд недель эффективность сигналов окажется ниже 40%, то сразу же уменьшить позиции и оптимизировать стратегию. Каждый квартал также будут корректироваться параметры в зависимости от рыночной ситуации, такие как индикаторы тренда и соотношение позиций, чтобы предотвратить застывание стратегии и ее неэффективность.

Криптоактивы рынок никогда не существовал без мифа о "гарантированной прибыли", но с помощью научного расчета границ рисков и строгих правил контроля жадности и страха, обычные инвесторы также могут уверенно стоять на своих ногах на этом волатильном рынке и достигать стабильной прибыли.