Недавно я глубоко проанализировал историю операций одного трейдера, что напомнило мне о том, как при просмотре фильма я перематываю, чтобы найти интересные фрагменты. Этот процесс изучения чужих торговых записей для меня также захватывающ.

При построении торговой системы я склонен использовать многомерный аналитический подход, а не принимать решения на основе одного показателя:

С макроэкономической точки зрения, Федеральная резервная система была вынуждена прекратить сокращение баланса, чтобы обеспечить остаток TGA Министерства финансов, что, похоже, временно смягчило некоторые макроэкономические риски. Тем не менее, противостояние между Китаем и США, начиная от торговой войны до борьбы за редкоземельные ресурсы, может в ближайшее время привести к ясным результатам, что также является ключевым столкновением между циклом снижения процентных ставок и экономической трансформацией.

В области технического анализа на дневном графике наблюдалось несколько дивергенций, после чего рынок прошел через ликвидностную корректировку, что отразило уменьшение глубины заказов. Когда цена ETH на спотовом рынке достигла 3740 долларов, я решил вмешаться в перерасход и вошел в позицию по контракту около 3580 долларов.

Что касается момента закрытия позиций, я колебался между тем, чтобы сделать это в воскресенье или в понедельник. Учитывая влияние политических новостей, я в итоге выбрал закрыть контракт в воскресенье, зафиксировав прибыль в 37 тысяч, одновременно сохранив часть спотовых позиций.

Смотрю в будущее, на техническом уровне я оптимистичен насчет рыночной ситуации в конце месяца, но с макроэкономической точки зрения я настроен осторожно. Моя стратегия заключается в том, чтобы участвовать в техническом отскоке с помощью контрактов на текущем уровне, одновременно оставляя 30% ETH в спотовых торгах, чтобы воспользоваться возможным ростом в конце месяца. Если рынок просто демонстрирует отскок в рамках нисходящей тенденции, я снова вмешаюсь в спотовые торги на предельных уровнях.

Мой стиль торговли склонен к консервативному подходу, что может затруднить захват значительных колебаний, но также позволило успешно избежать предыдущих падений. В этом полном неопределенности рынке обеспечение безопасности капитала является первоочередной задачей. В будущем я продолжу внимательно следить за рыночными трендами и гибко корректировать стратегию, стремясь достичь баланса между риском и доходностью.