3 Правила Выживания в Торговле: Избегайте "Сгореть на Счете", Даже Используя Высокий Плечо

Рано утром один инвестор в Ханое обнаружил, что его счет на 10 000 U испарился всего за несколько минут. Он использовал кредитное плечо 8x, цена упала всего на 3 пункта – весь капитал был уничтожен. Это не единичный случай в мире крипты. Многие считают, что причина в кредитном плече, но на самом деле, корень проблемы заключается в “избыточности” в соотношении позиций.

1. Распространенная ошибка: “Чем больше вкладываешь, тем больше зарабатываешь” Много новых инвесторов всегда думают, что для получения большой прибыли нужно “полное плечо”. Они не осознают, что полная позиция похожа на нож без ручки – чем крепче держишь, тем больше причиняешь себе вред. Предположим, что на счете 1.200 U: Если использовать 1.100 U для открытия позиции с плечом 8x, достаточно, чтобы рынок ушел в противоположную сторону на 6%, чтобы сжечь счет. Но если использовать только 120 U для открытия той же позиции, даже если цена изменится на 55% в противоположную сторону, счет все еще будет способен выдерживать. Это показывает: падение счета происходит не из-за плеча, а из-за неправильного распределения капитала.
2. Правило 1: Используйте не более 15% от общего капитала для каждой сделки Не следует вкладывать все средства в одну позицию, каким бы “красивым” ни был сигнал. Пример: С счетом 10.000 U разрешено использовать не более 1.500 U для каждой сделки. Предположим, что мы установим стоп-лосс на уровне 8%, тогда убыток составит всего 120 U, что полностью в пределах безопасного лимита и не повлияет на основной капитал.
3. Правило 2: Каждый убыток не должен превышать 2% от общего капитала Цель состоит в том, чтобы ограничить убытки, прежде чем думать о прибыли. Все с тем же примером счета 10.000 U, если открыть позицию 1.500 U с кредитным плечом 8x, следует установить стоп-лосс на уровне 1.7% по сравнению с ценой входа. Если будет ликвидировано, убыток составит всего около 40 U, что эквивалентно 2% от общего счета – достаточно мало, чтобы сохранить стабильное психологическое состояние и продолжать торговать.
4. Правило 3: Избегайте удержания ордеров при сильных колебаниях рынка В период неопределенности цен, удержание ордера ничем не отличается от перехода дороги, не дождавшись сигнала светофора. Когда рынок не имеет четкого направления, диапазон колебаний может легко превысить пределы терпимости к кредитному плечу, что приводит к провалу даже хороших планов. Лучший способ - оставаться в стороне и наблюдать, ожидая четкой тенденции, прежде чем открывать позицию.
5. Заключение Чтобы говорить о прибыли, нужно сохранить капитал. Рынок не исключает тех, кто терпит убытки, а исключает тех, кто не умеет контролировать риски. Три правила — распределение 15% капитала/ордера, ограничение 2% риска/счет и избегание торговли в условиях волатильности — это щит, который помогает инвесторам долгое время оставаться на этом полном ловушек рынке.