В мире шифрования, полном колебаний, большинство трейдеров теряет деньги не потому, что рынок слишком сложен для прогнозирования, а потому, что у них нет четкой системы вероятностей и дисциплины управления капиталом. Торговля — это не азартная игра, это битва вероятностей, где тот, кто понимает правила, заставит биржу «работать на себя».
Метод «Вероятностного дохода» является проверенной торговой системой, основанной на трех основных принципах, помогающих контролировать риски, фиксировать прибыль и увеличивать капитал в геометрической прогрессии — при этом максимальное снижение капитала не превышает 7%.
Блокировка прибыли и ротация прибыли — защита результатов торговли
Первое правило в торговле по вероятности — защищать прибыль, прежде чем думать о росте. Каждая торговая сделка должна иметь установленный stop-loss (и take-profit )сразу при открытии.
Когда общая прибыль достигнет около 8% от первоначальной капитальной стоимости, необходимо вывести 40% прибыли на холодный кошелек (cold wallet) — это часть “безопасной прибыли”, которая не используется для дальнейшей торговли. Оставшиеся 60% прибыли используются как оборотный капитал, продолжая участвовать в следующем цикле торговли для накопления по сложным процентам.
Благодаря этому принципу, даже если рынок резко разворачивается, трейдер может потерять лишь часть временной прибыли, в то время как основной капитал остается неприкосновенным. Со временем реинвестиция прибыли помогает счету стабильно расти, не рискуя всем капиталом.
Распределение позиций и использование волатильности — зарабатывать деньги как при повышении, так и при снижении цен
Метод вероятностного получения прибыли не основан на “угадывании рынка”, а основывается на временных рамках и зонах с высокой вероятностью цен.
Шаг 1: На основании недельного тренда (weekly) определить основное направление денежного потока. Шаг 2: На часовом графике (hourly) найти зону накопления или область колебаний (range). Шаг 3: Используйте 10-минутный график (10m) для точного определения точки входа.
Каждая монета делится на две независимые торговые позиции:
Позиция A: Открыть ордер на покупку (long), когда цена пробивает уровень сопротивления, установить стоп-лосс на уровне поддержки недели. Позиция B: Установить лимитный ордер на продажу (limit sell) в зоне перекупленности на часовом графике с целью извлечения прибыли от краткосрочных колебаний.
Обе позиции устанавливают уровень стоп-лосса ≤ 1,2%, но целевое соотношение прибыли (R:R) достигает как минимум 1:4.
С этим подходом, даже если рынок стоит на месте, торговля все равно имеет высокую вероятность получения прибыли. Когда происходят сильные колебания (, например, в период краха FTX ), система может зафиксировать прибыль в обоих направлениях, превращая риск в возможность.
Используйте стоп-лосс для получения прибыли — небольшой риск, большая прибыль
В торговле вероятностей каждая стоп-лосс является билетом на возможность получения прибыли.
Просто примите небольшой риск — 1,2% капитала на каждую сделку — чтобы поймать возможность получения прибыли в несколько раз больше. Когда рыночная тенденция благоприятна, переместите стоп-лосс на уровень безубыточности или в зону прибыли, чтобы сохранить результаты; когда тенденция ослабевает, немедленно закройте убыточные позиции без колебаний.
Основной принцип:
“Никто не разоряется из-за того, что закрывает убыточные позиции рано, только из-за того, что не останавливает убытки вовремя.”
Низкий уровень риска в сочетании с высокой степенью прибыли помогает системе иметь положительное ожидание (positive expectancy) — это означает, что достаточно выигрывать 3–4 из 10 сделок, общая прибыль все равно будет значительно превышать общие убытки.
Заключение: Превратите рынок в инструмент с высокой вероятностью получения прибыли
Рынок шифрования, безусловно, полон рисков, но с помощью системы управления вероятностью и четкой капиталовложением эти риски могут быть превращены в преимущество.
Метод “Вероятность прибыли” не требует предсказания направления цены или постоянного анализа графиков — он требует системного мышления, неизменных правил и абсолютной дисциплины.
Когда вы знаете, как заставить рынок «работать на себя», каждое колебание цены становится потенциальной прибылью, а не угрозой для счета.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Секреты трейдера, не теряющего деньги на протяжении многих лет: всего лишь 3 простых правила вероятности
В мире шифрования, полном колебаний, большинство трейдеров теряет деньги не потому, что рынок слишком сложен для прогнозирования, а потому, что у них нет четкой системы вероятностей и дисциплины управления капиталом. Торговля — это не азартная игра, это битва вероятностей, где тот, кто понимает правила, заставит биржу «работать на себя». Метод «Вероятностного дохода» является проверенной торговой системой, основанной на трех основных принципах, помогающих контролировать риски, фиксировать прибыль и увеличивать капитал в геометрической прогрессии — при этом максимальное снижение капитала не превышает 7%.