На предстоящей неделе (с 20 по 26 октября), финансовое сообщество называет ее "супернеделей", глобальные рынки столкнутся с множеством вызовов. Эхо данных об инфляции в США все еще ощущается, и заседание Федеральной резервной системы (ФРС) снова разожжет рынок, фондовые рынки, рынки форекс и рынок Криптоактивов находятся в состоянии высокой готовности. Настроение инвесторов приподнято, но это возможность или риск?

Сначала мы сосредоточимся на влиянии данных об инфляции в США. Последние опубликованные данные CPI показывают, что инфляция немного снизилась, но все еще не достигла целевого уровня в 2%. Это привело к резкому росту ожиданий снижения процентных ставок, и вероятность снижения на 25 базисных пунктов в ноябре достигла 86%. Это может продолжать способствовать росту таких активов, как акции технологий, золото и биткойн. Однако если инфляция неожиданно возрастет, доллар может вернуть свои позиции, и на рынке могут произойти резкие колебания.

Во-вторых, внимание к направлению заседания Федеральной резервной системы (ФРС) очень велико. Перед предстоящим заседанием FOMC речь Пауэлла станет центром внимания рынка. В настоящее время рынок ожидает, что до конца года может быть три снижения ставок, и ставка может снизиться до диапазона 3,50%-3,75%. Если ФРС даст сигналы о инновациях, таких как экономический рост, обусловленный искусственным интеллектом, рискованные активы могут пережить волну роста. Но если настрой будет склоняться к ястребиному, рынок облигаций может стать предпочтительным вариантом для хеджирования.

На глобальном уровне другие важные события также повлияют на направление рынка. Заседание центрального банка Китая может выпустить сигналы стимулирования, что может поддержать фондовые рынки Азии. Канада, Великобритания и еврозона будут последовательно публиковать данные по CPI, индекс экономической уверенности ZEW Германии и данные PMI еврозоны проверят, сталкивается ли экономика с риском рецессии. Кроме того, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и влияние президентских выборов в США также не следует игнорировать, так как это может усилить колебания цен на нефть и золото.

В условиях такой рыночной среды, как инвесторы должны реагировать? Рекомендуется сохранять легкие позиции и внимательно следить за различными данными и новостями. Помните, что возможности и риски часто идут рука об руку. В этот критический момент, какая ваша инвестиционная стратегия?